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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -524.18%-4.87億 | 105.50%1.15億 | 46.35%-20.87億 | -1,929.25%-38.9億 | -85.62%2.13億 | 115.57%14.79億 | -406.80%-95億 | 35.03%30.96億 | 422.15%22.93億 | -64.03%4.39億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.00%-2.83億 | -357.27%-7.46億 | -44.55%2.9億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.33%300.9万 | -23.96%1,219.5万 |
| その他の非現金項目 | -41.89%856万 | 1,309.44%1,473.1万 | -100.12%-121.8万 | -45.09%10.19億 | 104.58%18.56億 | 716.70%9.07億 | 84.26%-1.47億 | -559.04%-9.34億 | 68.69%2.04億 | 119.06%1.21億 |
| 運転資金の増減額 | 0.81%7,488万 | -98.57%7,428万 | -16.98%52.11億 | 77.15%62.77億 | 588.06%35.43億 | -108.12%-7.26億 | 295.85%89.46億 | -559.50%-45.68億 | 166.08%9.94億 | 73.68%-15.04億 |
| -売掛金増減額 | 221.36%2,127.1万 | -100.27%-1,752.7万 | 123.96%65.98億 | -25.88%29.46億 | 533.41%39.75億 | -159.84%-9.17億 | 5,803.17%15.33億 | -300.90%-2,687.3万 | 555.74%1,337.6万 | -103.76%-293.5万 |
| -在庫増減額 | 66.58%203.9万 | -98.63%122.4万 | 328.57%8,912.1万 | -75.41%2,079.5万 | 3,355.20%8,457万 | 97.85%-259.8万 | -1,557.67%-1.21億 | 88.60%-727.7万 | -235.03%-6,383.1万 | 464.04%4,727万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -504.38%-41.61億 | 166.17%10.29億 | 73.04%-15.55億 |
| 利息の支払額 | --0 | 87.63%-6,769.9万 | -206.92%-5.47億 | 69.56%-1.78億 | -85.09%-5.86億 | 67.69%-3.16億 | -1,238.47%-9.79億 | -234.22%-7,315.7万 | 34.50%-2,188.9万 | -985.29%-3,341.6万 |
| 利息の受取額 | -7.11%1,975.2万 | -87.85%2,126.5万 | 2.14%1.75億 | -49.48%1.71億 | 77.72%3.39億 | 35.86%1.91億 | 181.41%1.41億 | -82.21%4,993.5万 | 1,286.83%2.81億 | 1.18%2,024.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 54.34%-2,892.3万 | 57.31%-6,334.1万 | 72.36%-1.48億 | 8.36%-5.37億 | -24.28%-5.86億 | 37.63%-4.71億 | -53.15%-7.56億 | -127.44%-4.93億 | 27.68%-2.17億 | 2.34%-3億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93.15%8,564.5万 | -99.04%4,434.2万 | 16.92%46.04億 | -20.22%39.38億 | 413.48%49.36億 | -67.66%9.61億 | 203.29%29.72億 | -225.22%-28.78億 | 344.82%22.98億 | 81.36%-9.39億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | 93.86%-697.6万 | 12.48%-1.14億 | -120.51%-1.3億 | 47.05%-5,890.9万 | 39.69%-1.11億 | -41.82%-1.84億 | 4.88%-1.3億 | -6.21%-1.37億 | -268.80%-1.29億 |
| 無形資産取引の純額 | ---84.8万 | --0 | ---- | 96.88%-134.3万 | 79.52%-4,307万 | 32.59%-2.1億 | -397.58%-3.12億 | 18.74%-6,270万 | -45.08%-7,715.5万 | -2,869.40%-5,318.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---77.97億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --2.3億 | ---- | ---- | 107.67%1.66億 | ---21.59億 | ---- | ---- | -1,702.77%-18.17億 |
| その他の投資活動純額 | -99.58%5.2万 | 8,030.97%1,229.3万 | 99.89%-15.5万 | -191.78%-1.39億 | -277.25%-4,757.8万 | 102.67%2,684.2万 | -1,718.41%-10.07億 | 120.27%6,219.9万 | -261.46%-3.07億 | 144.71%1.9億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,723.50%-3.3億 | -115.88%-862.3万 | 121.85%5,429.7万 | -312.60%-2.49億 | 67.32%-6,024万 | 98.38%-1.84億 | -5,663.95%-113.81億 | 97.07%-1.97億 | -285.21%-67.31億 | -83.51%-17.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -430.97%-2,100万 | 99.93%-395.5万 | -176.87%-58.4億 | 59.06%-21.09億 | -454.01%-51.51億 | -131.74%-9.3億 | -80.34%29.29億 | 676.49%149.04億 | -37.72%19.19億 | -32.50%30.82億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --7.09億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.10%153万 | -95.37%1.7億 | -24.75%36.63億 | 747.63%48.68億 | -70.63%5.74億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -100.03%-2,000 | -96.16%695.5万 | 1,083.62%1.81億 | -920,550.00%-1,840.9万 | --2,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,498.23%6.88億 | 99.93%-395.5万 | -176.87%-58.4億 | 59.06%-21.09億 | -459.11%-51.51億 | -138.77%-9.21億 | -86.84%23.77億 | 172.34%180.61億 | 87.09%66.32億 | -42.73%35.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.90%2.34億 | -98.63%1.77億 | 15.83%129.84億 | -11.52%112.1億 | -2.79%126.7億 | -21.95%130.34億 | 346.89%167億 | 150.38%37.37億 | 173.44%14.92億 | 59.05%5.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,297.95%4.44億 | 102.69%3,176.4万 | -174.73%-11.81億 | 674.17%15.81億 | -90.69%-2.75億 | 97.61%-1.44億 | -140.25%-60.32億 | 581.67%149.85億 | 156.09%21.98億 | 326.71%8.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 61.43%-99万 | -101.77%-256.7万 | -25.48%1.45億 | 116.39%1.94億 | -438.87%-11.85億 | -109.29%-2.2億 | 217.01%23.66億 | -22,738.48%-20.22億 | -89.88%893.3万 | 5,858.74%8,824.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-1,000 | 100.23%2,741.4万 | ---117.7億 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -100.01%-2,000 | 3,717,000.00%3,716.9万 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 189.29%6.77億 | 31.90%2.34億 | -98.63%1.77億 | 15.83%129.84億 | -11.52%112.1億 | -2.79%126.7億 | -21.95%130.34億 | 346.89%167億 | 150.38%37.37億 | 173.44%14.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 126.94%8,479.7万 | -99.17%3,736.6万 | 17.96%44.91億 | -21.25%38.07億 | 655.61%48.34億 | -74.16%6.4億 | 180.64%24.76億 | -247.32%-30.71億 | 285.98%20.84億 | 77.91%-11.21億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
