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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 271.11%3.08億 | 437.63%12.56億 | -95.31%3.9億 | 93.90%-6,400万 | -8.79%10.06億 | -102.09%-1.8億 | 0.00%-3.72億 | -45.62%83.1億 | -251.37%-10.49億 | 7.19%11.03億 |
| その他の非現金項目 | -472.00%-9,300万 | 113.74%1,800万 | -182.76%-1.2億 | -171.15%-3,700万 | 2,200.00%2,300万 | -57.63%2,500万 | -496.97%-1.31億 | 184.31%1.45億 | 85.71%5,200万 | -99.12%100万 |
| 運転資金の増減額 | 199.53%8.4億 | -29.21%3.83億 | 67.86%-9.43億 | 53.88%9.31億 | 45.01%-15.71億 | -146.06%-8.44億 | 259.59%5.41億 | -195.95%-29.34億 | -46.03%6.05億 | -8,557.58%-28.57億 |
| -売掛金増減額 | 61.88%22.42億 | -155.27%-4.25億 | 87.40%-4.69億 | 56.84%-13.79億 | -28.65%-12.44億 | 549.68%13.85億 | 2.95%7.69億 | -251.77%-37.23億 | -44.11%-31.95億 | -246.96%-9.67億 |
| -その他流動資産の変動 | 74.77%-8,200万 | 914.63%4.16億 | 307.01%9.15億 | -15.75%8.88億 | 160.86%3.11億 | 38.68%-3.25億 | 109.01%4,100万 | -135.82%-4.42億 | 136.85%10.54億 | -52.54%-5.11億 |
| 利息の支払額 | 0.00%-300万 | 0.00%-200万 | 15.38%-1,100万 | 0.00%-300万 | -50.00%-300万 | 25.00%-300万 | 50.00%-200万 | 40.91%-1,300万 | 50.00%-300万 | 50.00%-200万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払済みの税金還付金 | 1,303.17%15.16億 | 97.14%-4,400万 | 25.23%-34.22億 | 160.00%300万 | -1.09%-17.6億 | -53.66%-1.26億 | 44.02%-15.39億 | -70.59%-45.77億 | 97.84%-500万 | -52.85%-17.41億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307.57%21.67億 | 169.94%9.68億 | 54.86%-34.36億 | 687.14%12.33億 | 35.08%-22.41億 | -50.00%-10.44億 | 57.47%-13.84億 | -162.73%-76.12億 | -110.88%-2.1億 | -345.42%-34.52億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | -152.00%-6,300万 | --0 | -3,900.00%-4,000万 | ---1,500万 | -300.00%-800万 | 92.16%-2,500万 | -340.00%-2,200万 | 96.55%-100万 |
| 無形資産取引の純額 | 28.33%-4,300万 | 1.67%-5,900万 | 45.83%-2.92億 | 29.46%-9,100万 | 16.49%-8,100万 | 45.45%-6,000万 | 70.44%-6,000万 | 36.29%-5.39億 | 35.18%-1.29億 | 60.08%-9,700万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 100.75%200万 | -106.41%-4.29億 | --2,900万 | --0 | -102.70%-1.9億 | ---2.68億 | 1,676.13%66.96億 | --0 | -447.42%-3.37億 |
| 投資商品取引の純額 | 156.31%1.16億 | 752.30%11.35億 | 65.34%-4.89億 | -750.00%-1,700万 | -61.40%-9,200万 | 57.61%-2.06億 | 79.91%-1.74億 | -139.76%-14.11億 | 98.25%-200万 | -319.23%-5,700万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 104.55%100万 | ---- | ---- | ---- | 96.43%-200万 | -109.61%-2,200万 | --0 | 117.39%800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115.78%7,400万 | 310.55%10.78億 | -127.07%-12.72億 | 49.02%-7,800万 | 55.99%-2.13億 | -107.26%-4.69億 | 54.57%-5.12億 | 57.32%46.99億 | -388.68%-1.53億 | -148.21%-4.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -1,090.48%-10億 | 91.78%-2.33億 | --0 | --0 | -73.26%-1.49億 | 0.00%-8,400万 | -58.79%-28.36億 | 38.06%-8,300万 | -673.35%-25.83億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -148.13%-50.32億 | --0 | -7,100.00%-20.16億 |
| 配当金支払総額 | -33.33%-800万 | -11.97%-13億 | 43.14%-11.68億 | --0 | ---100万 | 33.33%-600万 | 43.20%-11.61億 | -165.03%-20.54億 | ---100万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---7.66億 | 54.78%-6.57億 | -221.78%-16.55億 | ---1.55億 | -104.68%-4,700万 | --0 | -512.78%-14.53億 | 729.17%13.59億 | --0 | 56.54%10.05億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399.35%-7.74億 | -9.60%-29.57億 | 64.31%-30.56億 | -84.52%-1.55億 | 98.66%-4,800万 | -39.64%-1.55億 | 43.49%-26.98億 | -77.21%-85.63億 | -295.35%-8,400万 | -1,383.57%-35.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.32%180.99億 | -28.75%188.6億 | -29.48%264.71億 | -33.72%179.68億 | -40.79%204.01億 | -23.28%218.91億 | -29.48%264.71億 | 38.76%375.39億 | -23.56%271.11億 | -4.69%344.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 187.95%14.67億 | 80.17%-9.11億 | 32.35%-77.64億 | 323.71%10億 | 66.77%-25.02億 | -129.49%-16.68億 | 49.82%-45.94億 | -211.53%-114.76億 | -122.05%-4.47億 | -991.30%-75.3億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -6.15%1.68億 | 957.14%1.48億 | -62.25%1.54億 | 44.85%-1.07億 | -63.64%6,800万 | -32.45%1.79億 | -90.67%1,400万 | 111.40%4.08億 | -561.90%-1.94億 | 3,016.67%1.87億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | --200万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.27%197.33億 | -17.32%180.99億 | -28.75%188.6億 | -28.75%188.6億 | -33.72%179.68億 | -40.79%204.01億 | -23.28%218.91億 | -29.48%264.71億 | -29.48%264.71億 | -23.56%271.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 289.81%21.24億 | 162.60%9.09億 | 53.63%-37.91億 | 416.34%11.42億 | 33.46%-23.62億 | -38.83%-11.19億 | 58.02%-14.52億 | -174.53%-81.76億 | -120.90%-3.61億 | -239.06%-35.5億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
