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2389 デジタルホールディングス

銘柄追加

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218.42億時価総額91.92前年PER

デジタルホールディングスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q3)2024/09/30

(Q2)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

18.99%11.97億

271.11%3.08億

437.63%12.56億

-95.31%3.9億

93.90%-6,400万

-8.79%10.06億

-102.09%-1.8億

0.00%-3.72億

-45.62%83.1億

-251.37%-10.49億

その他の非現金項目

204.35%7,000万

-472.00%-9,300万

113.74%1,800万

-182.76%-1.2億

-171.15%-3,700万

2,200.00%2,300万

-57.63%2,500万

-496.97%-1.31億

184.31%1.45億

85.71%5,200万

運転資金の増減額

76.07%-3.76億

199.53%8.4億

-29.21%3.83億

67.86%-9.43億

53.88%9.31億

45.01%-15.71億

-146.06%-8.44億

259.59%5.41億

-195.95%-29.34億

-46.03%6.05億

-売上債権増減額

103.54%4,400万

61.88%22.42億

-155.27%-4.25億

87.40%-4.69億

56.84%-13.79億

-28.65%-12.44億

549.68%13.85億

2.95%7.69億

-251.77%-37.23億

-44.11%-31.95億

-その他流動資産の変動

55.63%4.84億

74.77%-8,200万

914.63%4.16億

307.01%9.15億

-15.75%8.88億

160.86%3.11億

38.68%-3.25億

109.01%4,100万

-135.82%-4.42億

136.85%10.54億

利息の支払額

-33.33%-400万

0.00%-300万

0.00%-200万

15.38%-1,100万

0.00%-300万

-50.00%-300万

25.00%-300万

50.00%-200万

40.91%-1,300万

50.00%-300万

利息の受取額

----

--0

--0

--0

--0

--0

--0

--0

--0

--0

法人税等の支払額

96.19%-6,700万

1,303.17%15.16億

97.14%-4,400万

25.23%-34.22億

160.00%300万

-1.09%-17.6億

-53.66%-1.26億

44.02%-15.39億

-70.59%-45.77億

97.84%-500万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュフロー

144.00%9.86億

307.57%21.67億

169.94%9.68億

54.86%-34.36億

687.14%12.33億

35.08%-22.41億

-50.00%-10.44億

57.47%-13.84億

-162.73%-76.12億

-110.88%-2.1億

営業活動によるキャッシュフロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

--0

--0

--0

-152.00%-6,300万

--0

-3,900.00%-4,000万

---1,500万

-300.00%-800万

92.16%-2,500万

-340.00%-2,200万

無形資産取引の純額

50.62%-4,000万

28.33%-4,300万

1.67%-5,900万

45.83%-2.92億

29.46%-9,100万

16.49%-8,100万

45.45%-6,000万

70.44%-6,000万

36.29%-5.39億

35.18%-1.29億

事業取引の純額

--0

--0

100.75%200万

-106.41%-4.29億

--2,900万

--0

-102.70%-1.9億

---2.68億

1,676.13%66.96億

--0

投資商品取引の純額

-372.83%-4.35億

156.31%1.16億

752.30%11.35億

65.34%-4.89億

-750.00%-1,700万

-61.40%-9,200万

57.61%-2.06億

79.91%-1.74億

-139.76%-14.11億

98.25%-200万

その他の投資活動純額

--100万

----

----

104.55%100万

----

----

----

96.43%-200万

-109.61%-2,200万

--0

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-122.54%-4.74億

115.78%7,400万

310.55%10.78億

-127.07%-12.72億

49.02%-7,800万

55.99%-2.13億

-107.26%-4.69億

54.57%-5.12億

57.32%46.99億

-388.68%-1.53億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

--8,400万

--0

-1,090.48%-10億

91.78%-2.33億

--0

--0

-73.26%-1.49億

0.00%-8,400万

-58.79%-28.36億

38.06%-8,300万

株式発行/消却（ネット）

----

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----

--0

--0

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----

----

-148.13%-50.32億

--0

配当金支払総額

--0

-33.33%-800万

-11.97%-13億

43.14%-11.68億

--0

---100万

33.33%-600万

43.20%-11.61億

-165.03%-20.54億

---100万

資金管理によるキャッシュ・フロー

-197.87%-1.4億

---7.66億

54.78%-6.57億

-221.78%-16.55億

---1.55億

-104.68%-4,700万

--0

-512.78%-14.53億

729.17%13.59億

--0

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-16.67%-5,600万

-399.35%-7.74億

-9.60%-29.57億

64.31%-30.56億

-84.52%-1.55億

98.66%-4,800万

-39.64%-1.55億

43.49%-26.98億

-77.21%-85.63億

-295.35%-8,400万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-3.27%197.33億

-17.32%180.99億

-28.75%188.6億

-29.48%264.71億

-33.72%179.68億

-40.79%204.01億

-23.28%218.91億

-29.48%264.71億

38.76%375.39億

-23.56%271.11億

現金及び現金同等物の純増減額

118.23%4.56億

187.95%14.67億

80.17%-9.11億

32.35%-77.64億

323.71%10億

66.77%-25.02億

-129.49%-16.68億

49.82%-45.94億

-211.53%-114.76億

-122.05%-4.47億

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

-622.06%-3.55億

-6.15%1.68億

957.14%1.48億

-62.25%1.54億

44.85%-1.07億

-63.64%6,800万

-32.45%1.79億

-90.67%1,400万

111.40%4.08億

-561.90%-1.94億

その他の現金調整外における現金変更

--100万

---100万

--200万

---100万

----

----

----

----

----

----

現金及び現金同等物の期末残高

10.39%198.35億

-3.27%197.33億

-17.32%180.99億

-28.75%188.6億

-28.75%188.6億

-33.72%179.68億

-40.79%204.01億

-23.28%218.91億

-29.48%264.71億

-29.48%264.71億

フリーキャッシュ・フロー

140.05%9.46億

289.81%21.24億

162.60%9.09億

53.63%-37.91億

416.34%11.42億

33.46%-23.62億

-38.83%-11.19億

58.02%-14.52億

-174.53%-81.76億

-120.90%-3.61億

通貨単位

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(Q3)2024/09/30	(Q2)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	18.99%11.97億	271.11%3.08億	437.63%12.56億	-95.31%3.9億	93.90%-6,400万	-8.79%10.06億	-102.09%-1.8億	0.00%-3.72億	-45.62%83.1億	-251.37%-10.49億
その他の非現金項目	204.35%7,000万	-472.00%-9,300万	113.74%1,800万	-182.76%-1.2億	-171.15%-3,700万	2,200.00%2,300万	-57.63%2,500万	-496.97%-1.31億	184.31%1.45億	85.71%5,200万
運転資金の増減額	76.07%-3.76億	199.53%8.4億	-29.21%3.83億	67.86%-9.43億	53.88%9.31億	45.01%-15.71億	-146.06%-8.44億	259.59%5.41億	-195.95%-29.34億	-46.03%6.05億
-売上債権増減額	103.54%4,400万	61.88%22.42億	-155.27%-4.25億	87.40%-4.69億	56.84%-13.79億	-28.65%-12.44億	549.68%13.85億	2.95%7.69億	-251.77%-37.23億	-44.11%-31.95億
-その他流動資産の変動	55.63%4.84億	74.77%-8,200万	914.63%4.16億	307.01%9.15億	-15.75%8.88億	160.86%3.11億	38.68%-3.25億	109.01%4,100万	-135.82%-4.42億	136.85%10.54億
利息の支払額	-33.33%-400万	0.00%-300万	0.00%-200万	15.38%-1,100万	0.00%-300万	-50.00%-300万	25.00%-300万	50.00%-200万	40.91%-1,300万	50.00%-300万
利息の受取額	----	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0	--0
法人税等の支払額	96.19%-6,700万	1,303.17%15.16億	97.14%-4,400万	25.23%-34.22億	160.00%300万	-1.09%-17.6億	-53.66%-1.26億	44.02%-15.39億	-70.59%-45.77億	97.84%-500万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー	144.00%9.86億	307.57%21.67億	169.94%9.68億	54.86%-34.36億	687.14%12.33億	35.08%-22.41億	-50.00%-10.44億	57.47%-13.84億	-162.73%-76.12億	-110.88%-2.1億
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	--0	--0	--0	-152.00%-6,300万	--0	-3,900.00%-4,000万	---1,500万	-300.00%-800万	92.16%-2,500万	-340.00%-2,200万
無形資産取引の純額	50.62%-4,000万	28.33%-4,300万	1.67%-5,900万	45.83%-2.92億	29.46%-9,100万	16.49%-8,100万	45.45%-6,000万	70.44%-6,000万	36.29%-5.39億	35.18%-1.29億
事業取引の純額	--0	--0	100.75%200万	-106.41%-4.29億	--2,900万	--0	-102.70%-1.9億	---2.68億	1,676.13%66.96億	--0
投資商品取引の純額	-372.83%-4.35億	156.31%1.16億	752.30%11.35億	65.34%-4.89億	-750.00%-1,700万	-61.40%-9,200万	57.61%-2.06億	79.91%-1.74億	-139.76%-14.11億	98.25%-200万
その他の投資活動純額	--100万	----	----	104.55%100万	----	----	----	96.43%-200万	-109.61%-2,200万	--0
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-122.54%-4.74億	115.78%7,400万	310.55%10.78億	-127.07%-12.72億	49.02%-7,800万	55.99%-2.13億	-107.26%-4.69億	54.57%-5.12億	57.32%46.99億	-388.68%-1.53億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	--8,400万	--0	-1,090.48%-10億	91.78%-2.33億	--0	--0	-73.26%-1.49億	0.00%-8,400万	-58.79%-28.36億	38.06%-8,300万
株式発行/消却（ネット）	----	----	----	--0	--0	----	----	----	-148.13%-50.32億	--0
配当金支払総額	--0	-33.33%-800万	-11.97%-13億	43.14%-11.68億	--0	---100万	33.33%-600万	43.20%-11.61億	-165.03%-20.54億	---100万
資金管理によるキャッシュ・フロー	-197.87%-1.4億	---7.66億	54.78%-6.57億	-221.78%-16.55億	---1.55億	-104.68%-4,700万	--0	-512.78%-14.53億	729.17%13.59億	--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-16.67%-5,600万	-399.35%-7.74億	-9.60%-29.57億	64.31%-30.56億	-84.52%-1.55億	98.66%-4,800万	-39.64%-1.55億	43.49%-26.98億	-77.21%-85.63億	-295.35%-8,400万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-3.27%197.33億	-17.32%180.99億	-28.75%188.6億	-29.48%264.71億	-33.72%179.68億	-40.79%204.01億	-23.28%218.91億	-29.48%264.71億	38.76%375.39億	-23.56%271.11億
現金及び現金同等物の純増減額	118.23%4.56億	187.95%14.67億	80.17%-9.11億	32.35%-77.64億	323.71%10億	66.77%-25.02億	-129.49%-16.68億	49.82%-45.94億	-211.53%-114.76億	-122.05%-4.47億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	-622.06%-3.55億	-6.15%1.68億	957.14%1.48億	-62.25%1.54億	44.85%-1.07億	-63.64%6,800万	-32.45%1.79億	-90.67%1,400万	111.40%4.08億	-561.90%-1.94億
その他の現金調整外における現金変更	--100万	---100万	--200万	---100万	----	----	----	----	----	----
現金及び現金同等物の期末残高	10.39%198.35億	-3.27%197.33億	-17.32%180.99億	-28.75%188.6億	-28.75%188.6億	-33.72%179.68億	-40.79%204.01億	-23.28%218.91億	-29.48%264.71億	-29.48%264.71億
フリーキャッシュ・フロー	140.05%9.46億	289.81%21.24億	162.60%9.09億	53.63%-37.91億	416.34%11.42億	33.46%-23.62億	-38.83%-11.19億	58.02%-14.52億	-174.53%-81.76億	-120.90%-3.61億
通貨単位	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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