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| (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | (FY)2016/07/31 | (FY)2015/07/31 | (FY)2014/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.60%6.56億 | 5.06%7.59億 | 11.58%7.22億 | -10.44%6.47億 | -7.64%7.23億 | 11.06%7.83億 | 0.59%7.05億 | -6.41%7.01億 | 10.13%7.49億 | -6.74%6.8億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.23%1,582.6万 | -60.24%2,116.6万 | 310.57%5,323.4万 |
| その他の非現金項目 | -39.12%-3,098.5万 | -904.62%-2,227.2万 | 117.36%276.8万 | -1,192.38%-1,594.8万 | 94.07%-123.4万 | -158.99%-2,079.2万 | -163.49%-802.8万 | 163.11%1,264.4万 | -497.32%-2,003.4万 | -581.90%-335.4万 |
| 運転資金の増減額 | -49.23%1,362万 | -48.95%2,682.8万 | 636.64%5,255.3万 | -110.95%-979.3万 | 1,388.20%8,940.1万 | -113.58%-694万 | 219.96%5,109万 | -1,750.89%-4,258.9万 | -149.78%-230.1万 | 114.52%462.2万 |
| -売掛金増減額 | 140.28%741.4万 | -134.68%-1,840.6万 | 76.76%-784.3万 | -893.29%-3,375.2万 | 57.87%-339.8万 | -7.61%-806.5万 | 66.36%-749.5万 | -20.14%-2,228.1万 | 22.60%-1,854.6万 | -61.80%-2,396.1万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%71.2万 | ---71.2万 | ---- |
| 利息の受取額 | 27.94%2,629.3万 | 18.14%2,055.1万 | 13.63%1,739.5万 | 10.64%1,530.9万 | 9.93%1,383.7万 | 13.61%1,258.7万 | 30.05%1,107.9万 | -44.74%851.9万 | 300.34%1,541.7万 | 96.28%385.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 6.52%-2.41億 | -7.61%-2.58億 | -2.16%-2.4億 | 15.54%-2.35億 | -23.77%-2.78億 | 5.51%-2.25億 | 16.36%-2.38億 | 9.53%-2.84億 | -21.25%-3.14億 | 17.46%-2.59億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.25%6.32億 | -11.65%6.89億 | 8.06%7.8億 | -6.46%7.22億 | 10.37%7.72億 | -2.07%6.99億 | 18.37%7.14億 | -1.69%6.03億 | -6.48%6.14億 | 24.81%6.56億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---200.4万 | --0 | ---70.9万 | ---- | ---- | ---1,759.1万 | ---- | 87.83%-232.8万 | ---1,913.1万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -90.84%-4.21億 | -23.01%-2.21億 | -20.63%-1.8億 | -18.34%-1.49億 | 61.25%-1.26億 | -6.17%-3.25億 | -46.62%-3.06億 | -74.57%-2.08億 | 50.88%-1.19億 | -38.22%-2.43億 |
| 事業取引の純額 | ---3,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 138.98%5,360万 | ---1.38億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 122.00%1,100.2万 | 59.02%-5,000万 | -144.00%-1.22億 | 65.90%-5,000万 | 18.27%-1.47億 | 55.27%-1.79億 | -386.49%-4.01億 | 251.94%1.4億 | ---9,214万 |
| その他の投資活動純額 | -240.11%-1,696.8万 | 62.15%-498.9万 | 37.87%-1,318.1万 | -5.61%-2,121.5万 | 17.82%-2,008.9万 | -376.81%-2,444.6万 | 71.10%-512.7万 | 18.66%-1,774.2万 | -44.07%-2,181.3万 | 0.00%-1,514.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118.98%-4.7億 | 11.75%-2.15億 | 16.65%-2.43億 | -49.12%-2.92億 | 57.39%-1.96億 | 26.78%-4.6億 | 0.31%-6.28億 | -2,989.98%-6.3億 | 94.18%-2,037.7万 | -83.19%-3.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---5,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 1.61%-6.1万 | -10.71%-6.2万 | ---5.6万 |
| 配当金支払総額 | 0.10%-2.78億 | -1.30%-2.79億 | -2.43%-2.75億 | -1.23%-2.69億 | 0.67%-2.65億 | -6.07%-2.67億 | 0.03%-2.52億 | -2.71%-2.52億 | -5.83%-2.45億 | -13.04%-2.32億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.10%-2.78億 | -1.30%-2.79億 | -2.43%-2.75億 | -1.23%-2.69億 | 0.67%-2.65億 | -6.07%-2.67億 | 0.05%-2.52億 | -2.71%-2.52億 | -5.83%-2.45億 | -13.06%-2.32億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.83%26.92億 | 11.69%24.97億 | 7.77%22.35億 | 17.60%20.74億 | -1.54%17.64億 | -8.47%17.91億 | -12.46%19.57億 | 18.42%22.36億 | 4.06%18.88億 | 7.67%18.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -159.72%-1.17億 | -25.21%1.95億 | 62.24%2.61億 | -48.11%1.61億 | 1,222.51%3.1億 | 83.31%-2,765.3万 | 40.51%-1.66億 | -180.11%-2.79億 | 371.55%3.48億 | -42.94%7,374.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.34%25.75億 | 7.83%26.92億 | 11.69%24.97億 | 7.77%22.35億 | 17.60%20.74億 | -1.54%17.64億 | -8.47%17.91億 | -12.46%19.57億 | 18.42%22.36億 | 4.06%18.88億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -55.41%2.09億 | -21.93%4.68億 | 4.67%6億 | -11.29%5.73億 | 80.92%6.46億 | -12.55%3.57億 | 4.06%4.08億 | -17.40%3.92億 | 15.02%4.75億 | 18.15%4.13億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
