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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.12%69.74億 | -5.18%77.6億 | 95.98%81.83億 | 36.34%41.76億 | 85.54%30.63億 | 209.46%16.51億 | -97.20%-15.08億 | -121.54%-7.65億 | 990.85%35.5億 | -517.29%-3.99億 |
| その他の非現金項目 | -1,192.48%-1.96億 | -293.75%-1,513.2万 | -100.53%-384.3万 | 20.42%7.25億 | 177.95%6.02億 | -66.25%2.17億 | -33.16%6.42億 | 529.57%9.61億 | 36.80%1.53億 | 129.87%1.12億 |
| 運転資金の増減額 | -65.63%-46.59億 | -488.88%-28.13億 | 35.97%7.23億 | 158.63%5.32億 | -171.06%-9.07億 | 33.63%12.77億 | 73.25%9.56億 | 46.77%5.52億 | 121.65%3.76億 | -104.74%-17.36億 |
| -売上債権増減額 | -2.02%-9.57億 | -95.02%-9.38億 | -40.02%-4.81億 | 44.52%-3.43億 | -315.04%-6.19億 | -152.19%-1.49億 | 47.97%2.86億 | 284.26%1.93億 | 69.53%-1.05億 | -54.76%-3.44億 |
| -棚卸資産増減額 | -416.58%-50.03億 | -161.00%-9.68億 | -417.64%-3.71億 | 83.90%-7,168.5万 | -4.91%-4.45億 | -206.57%-4.24億 | 663.41%3.98億 | 85.88%-7,070万 | 70.45%-5.01億 | -202.74%-16.95億 |
| -その他流動資産の変動 | 308.23%14.87億 | -144.31%-7.14億 | 55.04%16.12億 | 1,268.39%10.4億 | -95.46%7,597.7万 | 533.99%16.74億 | -47.08%2.64億 | -51.34%4.99億 | 246.64%10.25億 | 725.30%2.96億 |
| 利息の支払額 | -6.26%-1.26億 | -0.22%-1.18億 | 31.47%-1.18億 | 40.04%-1.72億 | 14.96%-2.88億 | 2.47%-3.38億 | 15.19%-3.47億 | -30.53%-4.09億 | -8.20%-3.13億 | 2.22%-2.89億 |
| 利息の受取額 | 40.24%24.47億 | 88.00%17.45億 | 129.72%9.28億 | 5,352.75%4.04億 | -60.85%741万 | 113.19%1,892.9万 | -8.90%887.9万 | -53.03%974.6万 | 68.75%2,075.1万 | -51.62%1,229.7万 |
| 法人税等の支払額 | 14.91%-12.24億 | -41.70%-14.38億 | -111.51%-10.15億 | -478.54%-4.8億 | 45.58%-8,293.2万 | -2.44%-1.52億 | 89.25%-1.49億 | -14.87%-13.84億 | -34.65%-12.05億 | -43.03%-8.95億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -47.38%21.07億 | -32.74%40.04億 | 25.41%59.53億 | 57.26%47.47億 | 4.34%30.18億 | 115.19%28.93億 | 258.18%13.44億 | 74.56%-8.5億 | -54.91%-33.4億 | -33.08%-21.56億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -77.68%-85.78億 | -213.05%-48.28億 | -44.78%-15.42億 | 7.08%-10.65億 | -7.82%-11.46億 | -5.18%-10.63億 | -48.02%-10.11億 | 61.59%-6.83億 | -92.53%-17.78億 | 43.08%-9.23億 |
| 無形資産取引の純額 | 80.88%-2,221.5万 | -63.24%-1.16億 | -39.97%-7,118万 | 38.54%-5,085.5万 | -159.57%-8,274.1万 | -493.59%-3,187.6万 | 97.63%-537万 | -714.86%-2.26億 | 54.10%-2,776.1万 | 48.48%-6,048.2万 |
| 事業取引の純額 | 54.37%-8.84億 | -261.33%-19.37億 | -3.34%12.01億 | 27,107.37%12.42億 | -100.31%-460万 | -17.34%15.01億 | 1,884.24%18.16億 | -97.41%9,149.6万 | 4,080.73%35.3億 | --8,443.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 158.04%26.27億 | 124.27%10.18億 | -421.95%-41.94億 | -1.67%-8.04億 | -7,075.22%-7.9億 | 1,571.24%1,133.1万 | -99.87%67.8万 | 2.33%5.08億 | 359.45%4.96億 | -1,362.65%-1.91億 |
| その他の投資活動純額 | 25.11%-5,038.9万 | -1,274.02%-6,728.6万 | -60.40%-489.7万 | 67.65%-305.3万 | -466.34%-943.7万 | 124.44%257.6万 | -139.06%-1,054.1万 | -57.76%2,698.5万 | 42,692.67%6,388.9万 | -100.56%-15万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.48%-69.08億 | -38.94%-59.31億 | -1,488.85%-42.69億 | 81.54%-2.69億 | -434.70%-14.55億 | -48.11%4.35億 | 366.65%8.38億 | -124.43%-3.14億 | 217.68%12.86億 | 38.35%-10.93億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -15.13%75.66億 | 354.83%89.15億 | -69.97%-34.98億 | -100.44%-20.58億 | 68.11%-10.27億 | 18.82%-32.2億 | -650.39%-39.67億 | 849.65%7.21億 | -115.04%-9,613.9万 | 161.81%6.39億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -251.02%-17.2万 | ---4.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --12.28億 | ---- | -100.00%-3.4万 |
| 配当金支払総額 | 16.58%-20.72億 | -200.58%-24.84億 | -300.75%-8.27億 | -66.90%-2.06億 | ---1.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.41%-3.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.01%-2,000 | 3,684,700.00%3,684.6万 | 99.97%-1,000 | -247.73%-364.9万 | 247,100.00%247万 | 99.99%-1,000 | -100.79%-1,669.1万 | 210,212,200.00%21.02億 | -100.01%-1,000 | -79.50%1,580.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15.12%53.19億 | 227.57%62.66億 | -98.78%-49.12億 | -70.47%-24.71億 | 58.60%-14.5億 | 17.11%-35.02億 | -210.73%-42.24億 | 1,451.78%38.15億 | -155.70%-2.82億 | -91.75%5.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 102.20%91.98億 | -37.52%45.49億 | 38.84%72.8億 | 2.11%52.43億 | -3.01%51.35億 | -28.69%52.94億 | 50.72%74.24億 | -32.08%49.26億 | -25.45%72.52億 | 44.10%97.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -88.07%5.18億 | 234.45%43.4億 | -260.83%-32.28億 | 1,666.72%20.07億 | 165.21%1.14億 | 91.47%-1.74億 | -177.03%-20.42億 | 213.48%26.51億 | 14.81%-23.36億 | -199.86%-27.42億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 79.62%5.59億 | -37.30%3.11億 | 1,576.88%4.97億 | 683.67%2,962.1万 | -134.15%-507.5万 | 116.99%1,485.9万 | 42.81%-8,746.1万 | -1,737.31%-1.53億 | -96.49%934.1万 | -28.63%2.66億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.09%2,000 | -223,500.00%-223.6万 | ---1,000 | ---- | -50.00%1,000 | --2,000 | ---- | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | 100.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.71%102.75億 | 102.20%91.98億 | -37.52%45.49億 | 38.84%72.8億 | 2.11%52.43億 | -3.01%51.35億 | -28.69%52.94億 | 50.72%74.24億 | -32.08%49.26億 | -25.45%72.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -582.84%-64.99億 | -121.94%-9.52億 | 19.56%43.39億 | 102.93%36.29億 | -0.26%17.88億 | 449.96%17.93億 | 117.47%3.26億 | 63.76%-18.66億 | -42.03%-51.48億 | -7.69%-36.25億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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