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| (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | (FY)2015/08/31 | (FY)2014/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.43%5,445.8万 | 134.27%8,704.2万 | 82.80%-2.54億 | -988.55%-14.76億 | 2,690.86%1.66億 | 100.44%595.4万 | -242.51%-13.57億 | -183.85%-3.96億 | 51.73%4.72億 | 34.73%3.11億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -470.10%-2,834.2万 | 1,251.58%765.8万 | 44.49%-66.5万 |
| その他の非現金項目 | 48.58%-2.81億 | -1,398.07%-5.46億 | -110.94%-3,645.4万 | 237.34%3.33億 | -35.86%9,879.7万 | 1,722.56%1.54億 | -86.05%845.2万 | -82.88%6,057.9万 | 98.73%3.54億 | -34.97%1.78億 |
| 運転資金の増減額 | 83.73%-2,014.1万 | -580.38%-1.24億 | 181.08%2,576.4万 | 121.50%916.6万 | -181.14%-4,262.8万 | 179.38%5,253.7万 | 116.41%1,880.5万 | -206.09%-1.15億 | 2,383.42%1.08億 | 95.41%-473万 |
| -売掛金増減額 | -173.69%-5,326.6万 | 40.06%-1,946.2万 | -217.67%-3,247万 | 223.56%2,759.4万 | -484.59%-2,233.3万 | 121.99%580.7万 | -116.70%-2,640.5万 | 243.34%1.58億 | -1,871.68%-1.1億 | 90.50%-559.6万 |
| -在庫増減額 | -1,794.04%-3,466.1万 | -271.19%-183万 | -92.29%106.9万 | 1,699.48%1,387.4万 | -76.02%77.1万 | -56.00%321.5万 | 81.56%730.6万 | -94.84%402.4万 | 26,812.33%7,800万 | 99.47%-29.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 148.67%5,276.8万 | -249.10%-1.08億 | 7,686.08%7,272.2万 | 103.89%93.4万 | -204.91%-2,398.4万 | -34.41%2,286.1万 | 120.82%3,485.2万 | ---1.67億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 7.04%-3,519.1万 | 2.92%-3,785.5万 | 0.93%-3,899.4万 | 2.81%-3,936.1万 | -0.84%-4,049.7万 | 24.19%-4,016.1万 | 19.15%-5,297.7万 | 34.58%-6,552.4万 | 11.98%-1億 | 3.06%-1.14億 |
| 利息の受取額 | 684.55%96.5万 | 778.57%12.3万 | -26.32%1.4万 | -20.83%1.9万 | -58.62%2.4万 | 93.33%5.8万 | -88.10%3万 | -85.66%25.2万 | -21.91%175.7万 | 113.07%225万 |
| 支払済みの税金還付金 | 42.98%-5,329.5万 | -314.20%-9,346.4万 | -17.58%-2,256.5万 | 9.86%-1,919.2万 | -479.65%-2,129.1万 | -89.44%560.8万 | 112.40%5,311.6万 | -170.86%-4.28億 | -24.27%-1.58億 | 41.47%-1.27億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16.27%2.17億 | 213.21%1.87億 | 77.88%-1.65億 | -298.63%-7.47億 | 14.68%3.76億 | -33.27%3.28億 | 926.61%4.91億 | -105.05%-5,941.8万 | 41.43%11.76億 | 12.45%8.31億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -188.41%-1.29億 | -245.19%-4,462.8万 | 111.35%3,073.8万 | -2.94%-2.71億 | -208.03%-2.63億 | 24.97%-8,541.4万 | -32.64%-1.14億 | -117.29%-8,583万 | 283.29%4.96億 | 68.60%-2.71億 |
| 無形資産取引の純額 | -1,331.43%-1,002万 | -100.65%-70万 | 766.52%1.08億 | -141.69%-1,615.2万 | -384.28%-668.3万 | 98.40%-138万 | -138.40%-8,640.9万 | 85.80%-3,624.5万 | 19.20%-2.55億 | -79.74%-3.16億 |
| 事業取引の純額 | 67.28%-3,016万 | -360.89%-9,217.8万 | 88.76%-2,000万 | -109.35%-1.78億 | ---8,500万 | ---- | ---7,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -99.93%5.8万 | 25,959.67%7,757.9万 | 98.50%-30万 | -664,933.33%-1,995.1万 | -100.01%-3,000 | 180.20%3,070.2万 | -20.55%-3,828.2万 | -105.17%-3,175.6万 | 257.21%6.14億 | 152.76%1.72億 |
| その他の投資活動純額 | 72.73%6,132.1万 | -67.77%3,550.1万 | 178.05%1.1億 | 15.68%3,961.4万 | -37.08%3,424.3万 | 566.98%5,442.6万 | -786.80%-1,165.5万 | -86.59%169.7万 | 157.48%1,265.2万 | 85.72%-2,201万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369.37%-1.08億 | -110.03%-2,291.2万 | 151.29%2.28億 | -40.39%-4.45億 | -16,545.70%-3.17億 | 99.42%-190.6万 | -143.48%-3.26億 | -115.76%-1.34億 | 344.93%8.5億 | 77.15%-3.47億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 74.69%-1.48億 | -42.61%-5.83億 | -250.54%-4.09億 | 179.91%2.72億 | 49.18%-3.4億 | -151.15%-6.69億 | 66.32%-2.66億 | 39.92%-7.91億 | -71.36%-13.16億 | -230.65%-7.68億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -92.86%1,000 | --1.4万 | ---- | --15億 | ---- | --5.56億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.81%-15.1万 | 22.22%-40.6万 | 99.21%-52.2万 | -7.15%-6,626.9万 | -31.99%-6,184.8万 | 53.12%-4,685.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --349.9万 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.49%-1.82億 | -30.13%-6.17億 | -127.70%-4.74億 | 595.55%17.11億 | -130.54%-3.45億 | 53.85%-1.5億 | 65.09%-3.25億 | 37.74%-9.3億 | -57.06%-14.93億 | -360.03%-9.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.03%9.51億 | -22.65%14億 | 41.29%18.1億 | -18.32%12.81億 | 12.64%15.68億 | -10.18%13.92億 | -42.09%15.5億 | 25.05%26.77億 | -17.11%21.41億 | -13.40%25.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.06%-7,213万 | -10.23%-4.53億 | -179.11%-4.11億 | 281.06%5.19億 | -262.82%-2.87億 | 210.29%1.76億 | 85.78%-1.6億 | -310.71%-11.23億 | 214.29%5.33億 | -12.57%-4.66億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -73.78%111.7万 | 536.77%426万 | 518.13%66.9万 | 74.32%-16万 | -323.81%-62.3万 | -108.18%-14.7万 | 148.25%179.6万 | -214.31%-372.2万 | -45.84%325.6万 | -58.68%601.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%1,000 | -99.99%1,000 | 998,900.00%998.8万 | ---1,000 | ---- | 66.67%-1,000 | ---3,000 | ---- | 921,400.00%1,843万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.46%8.8億 | -32.03%9.51億 | -22.65%14億 | 41.29%18.1億 | -18.32%12.81億 | 12.64%15.68億 | -10.18%13.92億 | -42.09%15.5億 | 25.05%26.77億 | -17.11%21.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -38.07%7,869万 | 169.66%1.27億 | 82.60%-1.82億 | -1,816.57%-10.49億 | -70.98%6,108.6万 | -26.38%2.11億 | 254.21%2.86億 | -125.17%-1.85億 | 282.86%7.37億 | 153.29%1.92億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
