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| (FY)2023/12/20 | (FY)2022/12/20 | (FY)2021/12/20 | (FY)2020/12/20 | (FY)2019/12/20 | (FY)2018/12/20 | (FY)2017/12/20 | (FY)2016/12/20 | (FY)2015/12/20 | (FY)2014/12/20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.26%3.79億 | 316.70%4.09億 | 126.34%9,813.5万 | -23.23%-3.73億 | 36.97%-3.02億 | -255.04%-4.8億 | -27.72%3.09億 | -7.90%4.28億 | -14.55%4.65億 | -33.76%5.44億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -362.46%-87.4万 | 158.73%33.3万 | -263.87%-56.7万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -82.64%50.6万 | -13.37%291.5万 | 12.17%336.5万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 43.27%-390.7万 | -497.83%-688.7万 | 91.16%-115.2万 | -6,448.24%-1,303.1万 | 97.82%-19.9万 | -51.07%-914.6万 | 58.70%-605.4万 | -53.19%-1,465.9万 | 14.79%-956.9万 | -26.71%-1,123万 |
| 運転資金の増減額 | -121.84%-4,882.8万 | -18.22%2.24億 | 616.36%2.73億 | -173.73%-5,295.8万 | 86.92%-1,934.7万 | -130.84%-1.48億 | -241.36%-6,409.6万 | -12.05%4,534.1万 | 566.19%5,155.6万 | -80.53%-1,105.9万 |
| -売掛金増減額 | -93.68%-5,674.3万 | 73.70%-2,929.7万 | -4,567.62%-1.11億 | -103.55%-238.7万 | -35.50%6,732.9万 | 152.14%1.04億 | -49.66%4,139.9万 | 149.95%8,223.5万 | 643.91%3,290.1万 | -180.49%-604.9万 |
| -在庫増減額 | 77.22%-36.5万 | -138.39%-160.2万 | 180.20%417.3万 | -750.38%-520.3万 | -78.40%80万 | 260.44%370.3万 | -151.85%-230.8万 | 1.48%445.1万 | 253.20%438.6万 | -3.92%-286.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 144.92%141.4万 | -147.34%-314.8万 | 426.94%665万 | -107.17%-203.4万 | 233.35%2,836.8万 | -600.23%-2,127.3万 | -182.80%-303.8万 | -7.54%366.9万 | 150.63%396.8万 | -299.14%-783.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -93.04%1,858.5万 | -26.60%2.67億 | 3,977.75%3.64億 | 91.91%-937.9万 | 42.36%-1.16億 | -158.33%-2.01億 | -312.16%-7,788.5万 | -1,174.30%-1,889.7万 | -34.78%175.9万 | 112.09%269.7万 |
| 利息の受取額 | -0.22%185.2万 | -1.01%185.6万 | -21.65%187.5万 | -5.64%239.3万 | -48.78%253.6万 | -27.12%495.1万 | -25.29%679.3万 | -11.59%909.3万 | 3.76%1,028.5万 | 12.28%991.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -150.98%-9,408.7万 | -263.33%-3,748.8万 | -170.39%-1,031.8万 | -3,834.02%-381.6万 | 99.90%-9.7万 | 34.79%-9,676.1万 | 11.82%-1.48億 | 26.16%-1.68億 | 22.19%-2.28億 | 15.40%-2.93億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44.10%2.82億 | 38.42%5.05億 | 209.56%3.65億 | -185.47%-3.33億 | 25.07%-1.17億 | -325.27%-1.56億 | -83.36%6,910.8万 | 0.56%4.15億 | 7.31%4.13億 | -37.63%3.85億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -101.57%-900.8万 | 478.44%5.72億 | -17.55%9,897.1万 | 1,148.92%1.2億 | 80.17%-1,144.4万 | -344.36%-5,771.8万 | -86.22%-1,298.9万 | -96.09%-697.5万 | 97.67%-355.7万 | -25.36%-1.53億 |
| 無形資産取引の純額 | 29.60%-905万 | -293.15%-1,285.6万 | -28.49%-327万 | 8.35%-254.5万 | 97.97%-277.7万 | -983.11%-1.37億 | -6.79%-1,262.6万 | 3.64%-1,182.3万 | -138.09%-1,226.9万 | -14.64%-515.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 72.50%-2.2億 | -900.02%-8億 | -50.00%9,999.8万 | -33.33%2億 | 107.40%3億 | -3,141.61%-40.52億 | --1.33億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -108.79%-46.4万 | 143.79%528.1万 | -664.61%-1,206万 | -76.21%213.6万 | 320.48%897.8万 | -117.86%-407.2万 | 200.13%2,280.4万 | 32.25%759.8万 | 126.65%574.5万 | -129.00%-2,155.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.46%-2.39億 | -228.01%-2.35億 | -42.55%1.84億 | 8.44%3.2億 | 106.77%2.95億 | -3,438.77%-43.54億 | 1,264.47%1.3億 | -11.10%-1,120万 | 94.38%-1,008.1万 | -32.20%-1.79億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | -433.33%-3.2万 | ---6,000 | ---- | ---- | ---- | -377.42%-6,874.5万 |
| 配当金支払総額 | -17.22%-8,472.9万 | 0.50%-7,228.2万 | -0.31%-7,264.6万 | 57.21%-7,242.2万 | 39.36%-1.69億 | -36.23%-2.79億 | -45.76%-2.05億 | 8.45%-1.41億 | -7.41%-1.54億 | -59.80%-1.43億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.62%-8,472.9万 | 2.64%-7,392.4万 | -0.29%-7,593.1万 | 56.13%-7,570.8万 | 38.89%-1.73億 | -36.74%-2.82億 | -46.93%-2.07億 | 8.45%-1.41億 | 27.47%-1.54億 | -227.32%-2.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.20%11.26億 | 103.56%9.29億 | -16.34%4.56億 | 1.17%5.46億 | -89.89%5.39億 | -0.13%53.32億 | 5.19%53.39億 | 5.17%50.75億 | -0.13%48.26億 | 9.44%48.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -120.89%-4,094.3万 | -58.53%1.96億 | 630.46%4.73億 | -1,707.11%-8,908.2万 | 100.12%554.3万 | -68,462.59%-47.93億 | -102.65%-699万 | 5.69%2.63億 | 4,134.33%2.49億 | -101.48%-617.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -106.35%-6.4万 | 726.23%100.8万 | 325.93%12.2万 | -3.85%-5.4万 | ---5.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -100.12%-1,000 | 41,100.00%82万 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.64%10.85億 | 21.20%11.26億 | 103.56%9.29億 | -16.34%4.56億 | 1.17%5.46億 | -89.89%5.39億 | -0.13%53.32億 | 5.19%53.39億 | 5.17%50.75億 | -0.13%48.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.18%2.64億 | 37.80%4.91億 | 203.49%3.56億 | -163.06%-3.44億 | 62.63%-1.31億 | -910.80%-3.5億 | -89.10%4,319.3万 | -0.16%3.96億 | 76.26%3.97億 | -53.88%2.25億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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