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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.14%2.65億 | 34.74%4.15億 | 214.93%3.08億 | -311.02%-2.68億 | -81.51%1.27億 | -5.89%6.87億 | -40.65%7.3億 | 42.86%12.3億 | -34.12%8.61億 | -21.22%13.07億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -150.00%-500万 | -105.26%-200万 | 258.33%3,800万 | 76.00%-2,400万 | -281.82%-1億 | -61.81%5,500万 | 244.00%1.44億 | -1,900.00%-1億 | -103.47%-500万 | 928.57%1.44億 |
| 運転資金の増減額 | -107.14%-300万 | 566.67%4,200万 | -156.25%-900万 | -91.58%1,600万 | 82.69%1.9億 | 500.00%1.04億 | -118.57%-2,600万 | 14,100.00%1.4億 | -101.96%-100万 | -36.25%5,100万 |
| -売掛金増減額 | -91.53%500万 | 178.67%5,900万 | -781.82%-7,500万 | -97.44%1,100万 | 58.30%4.29億 | 35.50%2.71億 | -50.74%2億 | 326.82%4.06億 | -242.06%-1.79億 | 82.61%1.26億 |
| -在庫増減額 | 220.00%600万 | ---500万 | --0 | -120.69%-600万 | 422.22%2,900万 | -200.00%-900万 | ---300万 | --0 | -28.57%-900万 | -75.00%-700万 |
| 利息の支払額 | -33.33%-400万 | 0.00%-300万 | 40.00%-300万 | -66.67%-500万 | 25.00%-300万 | 0.00%-400万 | 20.00%-400万 | 28.57%-500万 | 22.22%-700万 | -50.00%-900万 |
| 利息の受取額 | 33.33%400万 | -75.00%300万 | 33.33%1,200万 | -35.71%900万 | 16.67%1,400万 | 20.00%1,200万 | -16.67%1,000万 | -20.00%1,200万 | 50.00%1,500万 | 400.00%1,000万 |
| 支払済みの税金還付金 | 53.85%-6,000万 | -233.33%-1.3億 | -153.42%-3,900万 | 120.39%7,300万 | -297.78%-3.58億 | 80.77%-9,000万 | -23.16%-4.68億 | 15.18%-3.8億 | 22.63%-4.48億 | 31.88%-5.79億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.11%2.6億 | 3.62%3.72億 | 414.91%3.59億 | -129.84%-1.14億 | -60.74%3.82億 | 80.19%9.73億 | -47.62%5.4億 | 21.58%10.31億 | -17.43%8.48億 | 9.02%10.27億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 39.53%-2,600万 | -186.67%-4,300万 | 55.88%-1,500万 | -3,300.00%-3,400万 | 99.59%-100万 | 29.94%-2.41億 | -323.38%-3.44億 | 466.67%1.54億 | 66.93%-4,200万 | -139.62%-1.27億 |
| 無形資産取引の純額 | -25.00%-5,000万 | -33.33%-4,000万 | -130.77%-3,000万 | 35.00%-1,300万 | 16.67%-2,000万 | 57.89%-2,400万 | -103.57%-5,700万 | -250.00%-2,800万 | 93.85%-800万 | -1,081.82%-1.3億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -323.08%-5,800万 | --2,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,400万 |
| 投資商品取引の純額 | 5,800.00%5,700万 | -100.40%-100万 | 149.49%2.47億 | 0.00%9,900万 | 197.06%9,900万 | -225.93%-1.02億 | 4,150.00%8,100万 | 98.13%-200万 | -463.16%-1.07億 | 97.31%-1,900万 |
| その他の投資活動純額 | 8,850.00%1.75億 | -109.09%-200万 | 29.41%2,200万 | 342.86%1,700万 | 74.07%-700万 | -800.00%-2,700万 | 93.33%-300万 | 56.31%-4,500万 | -402.94%-1.03億 | -54.05%3,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 281.40%1.56億 | -138.39%-8,600万 | 1,936.36%2.24億 | -88.66%1,100万 | 124.62%9,700万 | -21.98%-3.94億 | -508.86%-3.23億 | 130.38%7,900万 | 2.26%-2.6億 | 65.09%-2.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -229.89%-2.87億 | -216.00%-8,700万 | 19.05%7,500万 | 115.00%6,300万 | -261.54%-4.2億 | 176.47%2.6億 | -166.67%-3.4億 | 418.75%5.1億 | -64.95%-1.6億 | -173.48%-9,700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 29.68%-2.18億 | 30.96%-3.1億 | ---4.49億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---3.45億 | ---- | ---5.3億 |
| 配当金支払総額 | -43.92%-2.13億 | -236.36%-1.48億 | 77.44%-4,400万 | 48.14%-1.95億 | 0.00%-3.76億 | 0.00%-3.76億 | 9.62%-3.76億 | 11.68%-4.16億 | -0.86%-4.71億 | -0.65%-4.67億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 87.50%-100万 | ---800万 | ---- | ---- | --1.12億 | ---- | ---- | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31.68%-7.19億 | -30.31%-5.46億 | -199.29%-4.19億 | 82.41%-1.4億 | -586.21%-7.96億 | 80.79%-1.16億 | -140.64%-6.04億 | 60.22%-2.51億 | 42.37%-6.31億 | -228.83%-10.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.26%37.29億 | 4.63%39.78億 | -6.03%38.02億 | -8.02%40.46億 | 11.40%43.99億 | -9.59%39.49億 | 24.34%43.68億 | -0.65%35.13億 | -7.89%35.36億 | -3.57%38.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -16.54%-3.03億 | -258.54%-2.6億 | 167.49%1.64億 | 23.34%-2.43億 | -168.47%-3.17億 | 219.64%4.63億 | -145.05%-3.87億 | 2,097.67%8.59億 | 87.13%-4,300万 | -118.30%-3.34億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -63.64%400万 | 0.00%1,100万 | --1,100万 | --0 | -200.00%-3,600万 | 63.64%-1,200万 | -725.00%-3,300万 | 80.00%-400万 | -164.52%-2,000万 | 181.82%3,100万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | --4,000万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.99%34.31億 | -6.26%37.29億 | 4.63%39.78億 | -6.03%38.02億 | -8.02%40.46億 | 11.40%43.99億 | -9.59%39.49億 | 24.34%43.68億 | -0.65%35.13億 | -7.89%35.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.33%1.84億 | -7.96%2.89億 | 290.30%3.14億 | -150.61%-1.65億 | -53.95%3.26億 | 409.35%7.08億 | -65.85%1.39億 | -49.00%4.07億 | 3.64%7.98億 | -12.30%7.7億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
