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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.37%688.4億 | -18.15%115.15億 | -9.82%200.03億 | -4.52%174.91億 | 0.42%198.31億 | -22.74%743.18億 | 27.78%140.69億 | -3.33%221.82億 | -51.11%183.19億 | -20.25%197.48億 |
| その他の非現金項目 | -44.08%-42.59億 | -92.23%2,200万 | -261.22%-9.77億 | 67.14%-2.3億 | 2.26%-30.74億 | -81.46%-29.56億 | 75.78%2.83億 | -53.78%6.06億 | -652.69%-7億 | -4.55%-31.45億 |
| 運転資金の増減額 | 208.96%40.01億 | -23.84%50.32億 | 62.42%-23.81億 | -91.86%-18.38億 | 60.85%31.88億 | 176.27%12.95億 | 91.29%66.07億 | -40.89%-63.36億 | 84.63%-9.58億 | -64.47%19.82億 |
| -売上債権増減額 | -27.03%22.51億 | -47.55%34.62億 | 74.51%-18.53億 | -725.54%-23.02億 | -13.05%29.44億 | 134.91%30.85億 | 937.56%66億 | -77.81%-72.69億 | 105.22%3.68億 | 9.79%33.86億 |
| -その他流動資産の変動 | 52.15%-6.67億 | -40.27%1.35億 | -67.08%-5.38億 | 64.81%-2.08億 | 92.08%-5,600万 | -1,281.36%-13.94億 | 60.28%2.26億 | -178.92%-3.22億 | -33.41%-5.91億 | -5,991.67%-7.07億 |
| 配当金の受取額 | 655.13%11.78億 | 5,890.00%5.99億 | 621.43%1.01億 | 321.43%4.13億 | 91.18%6,500万 | --1.56億 | --1,000万 | --1,400万 | --9,800万 | --3,400万 |
| 利息の支払額 | -469.12%-3.87億 | -478.26%-1.33億 | -653.85%-9,800万 | -468.75%-9,100万 | -306.25%-6,500万 | -30.77%-6,800万 | -130.00%-2,300万 | 0.00%-1,300万 | -166.67%-1,600万 | 30.43%-1,600万 |
| 利息の受取額 | 51.17%17.49億 | 34.86%4.41億 | 57.63%4.65億 | 66.15%4.27億 | 49.64%4.16億 | -17.59%11.57億 | 118.00%3.27億 | 76.65%2.95億 | -73.23%2.57億 | 118.90%2.78億 |
| 法人税等の支払額 | 0.80%-229.47億 | -19.46%-11.42億 | 1.55%-95.57億 | -97.04%-28.61億 | 14.80%-93.87億 | -10.40%-231.32億 | -459.06%-9.56億 | -22.72%-97.07億 | 3.78%-14.52億 | 3.04%-110.17億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.10%583.1億 | -4.34%226.96億 | 7.60%87.93億 | -6.07%148.59億 | 27.32%119.62億 | 9.61%571.13億 | 12.25%237.26億 | -33.97%81.72億 | 50.57%158.2億 | 16.16%93.95億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -46.75%-54.12億 | 150.99%5.69億 | -59.36%-16.43億 | -102.41%-15.12億 | -255.92%-28.26億 | -116.30%-36.88億 | -119.25%-11.16億 | -133.26%-10.31億 | -18.76%-7.47億 | -535.20%-7.94億 |
| 無形資産取引の純額 | -30.19%-21.69億 | -50.91%-6.61億 | -2.00%-4.6億 | -30.47%-5.31億 | -39.73%-5.17億 | -10.19%-16.66億 | -2.58%-4.38億 | -6.62%-4.51億 | -58.98%-4.07億 | 8.87%-3.7億 |
| 事業取引の純額 | -28.83%-299.91億 | 2.77%-72.61億 | -17.21%-33.98億 | -216.64%-65.07億 | -18.13%-128.25億 | -255.62%-232.79億 | -221.20%-74.68億 | -1,807.24%-28.99億 | -5,944.12%-20.55億 | -169.07%-108.57億 |
| 投資不動産取引の純額 | 30.23%-15.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---22.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -113.04%-10.7億 | -90.24%-48.74億 | -45.69%76.04億 | -185.71%-16.2億 | 18.26%-21.8億 | 159.08%82.05億 | 73.87%-25.62億 | 1,309.07%140.01億 | 28.41%-5.67億 | -25.09%-26.67億 |
| その他の投資活動純額 | -2.84%6.85億 | 25.69%5.92億 | 36.36%-9,800万 | -91.73%3,400万 | 782.61%1.57億 | 392.53%7.05億 | 392.55%4.71億 | -269.23%-1.54億 | 248.38%4.11億 | -121.70%-2,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79.89%-394.56億 | 1.42%-131.43億 | -78.80%20.08億 | -201.46%-101.32億 | -23.65%-181.89億 | 6.30%-219.33億 | -0.41%-133.32億 | 558.60%94.7億 | -70.70%-33.61億 | -141.31%-147.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2,366.75%183.38億 | 3.34%-5.5億 | -415.31%-5.05億 | -767.80%-5.12億 | 24,081.93%199.05億 | -6,123.08%-8.09億 | -18,866.67%-5.69億 | -880.00%-9,800万 | ---5,900万 | ---8,300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2.22%8,800万 | -16.67%1,500万 | 4.55%2,300万 | 37.50%4,400万 | -66.67%600万 | -28.57%9,000万 | -76.92%1,800万 | 83.33%2,200万 | -5.88%3,200万 | 800.00%1,800万 |
| 配当金支払総額 | -18.75%-128.96億 | ---100万 | 33.33%-200万 | -18.98%-8.84億 | -18.74%-120.09億 | -33.35%-108.6億 | --0 | -200.00%-300万 | -36.58%-7.43億 | -33.11%-101.14億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 282.34%101.49億 | -498.79%-29.64億 | --0 | 7,066.67%17.2億 | 8,037.86%113.93億 | -79.95%-55.66億 | -615.63%-4.95億 | -260.04%-52.35億 | 113.95%2,400万 | 108.96%1.4億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141.30%94.32億 | -111.35%-44.3億 | 76.79%-14.58億 | 42.59%-11.08億 | 231.12%164.28億 | -39.50%-228.37億 | -159.09%-20.96億 | -140.97%-62.82億 | -16.13%-19.3億 | -10.94%-125.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.49%1,183.19億 | 30.40%1,431.23億 | 34.85%1,350.53億 | 47.31%1,307.39億 | 13.49%1,183.19億 | 16.95%1,042.53億 | 15.19%1,097.57億 | 15.13%1,001.54億 | 11.09%887.51億 | 16.95%1,042.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 129.17%282.86億 | -38.26%51.23億 | -17.76%93.43億 | -65.63%36.19億 | 157.17%102.01億 | 0.11%123.43億 | 17.70%82.98億 | 47.44%113.6億 | 53.13%105.29億 | -91.85%-178.44億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 77.37%30.56億 | 438.02%14.15億 | 27.46%-12.73億 | -20.48%6.95億 | -5.21%22.19億 | -38.02%17.23億 | -86.31%2.63億 | -401.03%-17.55億 | 290.18%8.74億 | 4,401.92%23.41億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | --0 | 200.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26.49%1,496.61億 | 26.49%1,496.61億 | 30.40%1,431.23億 | 34.85%1,350.53億 | 47.31%1,307.39億 | 13.49%1,183.19億 | 13.49%1,183.19億 | 15.19%1,097.57億 | 15.13%1,001.54億 | 11.09%887.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.99%507.29億 | 1.95%226.04億 | 0.00%66.9億 | -12.61%128.16億 | 4.71%86.19億 | 5.87%517.59億 | 9.76%221.72億 | -41.89%66.9億 | 52.42%146.66億 | 8.92%82.31億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |