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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.45%31.75億 | -10.64%23.79億 | -5.16%26.63億 | 53.43%28.08億 | -10.43%18.3億 | 6.05%20.43億 | 11.35%19.27億 | -9.34%17.3億 | -8.05%19.08億 | 69.26%20.75億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.58%2,260.6万 | 74.30%1.47億 |
| その他の非現金項目 | 68.91%-9,723.4万 | -67.06%-3.13億 | 70.92%-1.87億 | -862.10%-6.44億 | -44.86%8,448万 | 1,231.15%1.53億 | -94.63%1,150.9万 | 839.39%2.14億 | 83.54%-2,897.1万 | -198.54%-1.76億 |
| 運転資金の増減額 | 1,826.50%12.78億 | 41.22%-7,402.2万 | 86.30%-1.26億 | -8.74%-9.19億 | -399.13%-8.45億 | -37.95%2.83億 | 130.26%4.56億 | 151.22%1.98億 | -117.89%-3.86億 | 345.81%21.59億 |
| -売掛金増減額 | 31.94%-3.71億 | -243.81%-5.45億 | 70.27%-1.59億 | -105.79%-5.33億 | -5.49%-2.59億 | 22.64%-2.46億 | 40.54%-3.18億 | -4.43%-5.34億 | 11.23%-5.12億 | 46.55%-5.76億 |
| -在庫増減額 | 264.63%2.21億 | -407.26%-1.34億 | -3.64%-2,650.9万 | 36.86%-2,557.8万 | 53.20%-4,051.3万 | -395.59%-8,656.3万 | 119.96%2,928.5万 | -1,991.74%-1.47億 | 109.89%775.6万 | -130.55%-7,845.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -833.21%-3.05億 | -83.86%4,156.1万 | 127.98%2.58億 | -989.88%-9.2億 | -131.22%-8,445.3万 | 176.46%2.71億 | -250.26%-3.54億 | -53.53%2.35億 | -41.01%5.07億 | 379.20%8.59億 |
| 利息の支払額 | -25.55%-3,620.5万 | -40.58%-2,883.8万 | -21.54%-2,051.3万 | -21.92%-1,687.7万 | 5.66%-1,384.3万 | 5.18%-1,467.3万 | 11.62%-1,547.4万 | 13.51%-1,750.9万 | 21.59%-2,024.4万 | 3.19%-2,581.9万 |
| 利息の受取額 | -13.34%1,028.8万 | 26.14%1,187.1万 | -12.92%941.1万 | -4.64%1,080.7万 | 49.93%1,133.3万 | -22.94%755.9万 | 30.73%980.9万 | 46.57%750.3万 | -66.05%511.9万 | 1,090.13%1,507.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -17.60%-9.11億 | 56.36%-7.75億 | -71.46%-17.76億 | -3.31%-10.36億 | -29.72%-10.02億 | 4.79%-7.73億 | -25.69%-8.12億 | 30.85%-6.46億 | -144.54%-9.34億 | 42.15%-3.82億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.87%46.22億 | 38.37%25.27億 | -10.73%18.27億 | 46.08%20.46億 | -47.98%14.01億 | 6.04%26.93億 | 1.06%25.39億 | 63.91%25.13億 | -66.21%15.33億 | 706.45%45.37億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -4.60%-7.29億 | 3.16%-6.97億 | 13.41%-7.19億 | -39.57%-8.31億 | 3.55%-5.95億 | 33.62%-6.17億 | 9.68%-9.3億 | -20.62%-10.29億 | -32.91%-8.53億 | -43.83%-6.42億 |
| 無形資産取引の純額 | -32.42%-6.78億 | -21.22%-5.12億 | -61.95%-4.22億 | 51.63%-2.61億 | 17.67%-5.39億 | -46.94%-6.55億 | -47.44%-4.45億 | -48.60%-3.02億 | 18.17%-2.03億 | 35.50%-2.48億 |
| 事業取引の純額 | 519.91%1.09億 | ---2,593.3万 | --0 | 70.06%-1,000万 | ---3,339.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -470.69%-2.93億 | 130.51%7,892.3万 | ---2.59億 | ---- | -204.61%-1.04億 | 124.93%9,974万 | -1,687.41%-4億 | 144.98%2,520.4万 | 84.23%-5,603.9万 | -199.63%-3.55億 |
| その他の投資活動純額 | 154.39%2.87億 | -41.19%1.13億 | 63.34%1.92億 | 164.99%1.17億 | -56.34%4,425万 | -20.78%1.01億 | 167.94%1.28億 | -211.49%-1.88億 | 315.47%1.69億 | -0.66%-7,838.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.84%-12.34億 | 19.03%-10.3億 | -24.32%-12.71億 | 16.28%-10.23億 | -0.96%-12.22億 | 34.87%-12.1億 | -18.58%-18.58億 | -50.62%-15.67億 | 21.38%-10.4億 | -27.56%-13.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -248.82%-6.5億 | -81.70%4.37億 | 29.15%23.88億 | 2,194.83%18.49億 | -115.29%-8,825.2万 | -50.49%5.77億 | 22.86%11.65億 | 401.15%9.49億 | 117.30%1.89億 | -158.21%-10.94億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---4.82億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 11.47%-2.94億 | -15.09%-3.32億 | -65.63%-2.88億 | 28.89%-1.74億 | -7.14%-2.45億 | -13.51%-2.28億 | 7.50%-2.01億 | 20.00%-2.18億 | -8.70%-2.72億 | -51.32%-2.5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.00%-1,000 | ---2.2億 | ---- | ---4.1万 | ---- | 85.13%-40.3万 | 45.22%-271万 | -414.78%-494.7万 | -127.19%-96.1万 | ---42.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,141.67%-14.26億 | -105.47%-1.15億 | 25.36%20.99億 | 602.88%16.75億 | -195.65%-3.33億 | -63.79%3.48億 | 32.42%9.62億 | 968.32%7.26億 | 93.78%-8,362.4万 | -178.44%-13.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.56%271.7億 | 11.59%254.96億 | 13.46%228.49億 | -0.77%201.39億 | 9.93%202.95億 | 9.80%184.62億 | 11.39%168.14億 | 2.78%150.95億 | 14.58%146.86億 | 10.38%128.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 41.86%19.62億 | -47.90%13.83億 | -1.61%26.54億 | 1,850.76%26.98億 | -108.42%-1.54億 | 11.44%18.31億 | -1.74%16.43億 | 308.80%16.72億 | -78.12%4.09億 | 50.77%18.69億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,010.36%1,661.1万 | 121.75%149.6万 | -2,755.60%-687.8万 | 111.76%25.9万 | 42.79%-220.3万 | -178.59%-385.1万 | 461.36%490万 | ---135.6万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --2.89億 | ---- | 592,350.00%1,184.5万 | -100.03%-2,000 | 641,900.00%642万 | -100.00%1,000 | 4,845,000.00%4,844.9万 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.28%291.48億 | 6.56%271.7億 | 11.59%254.96億 | 13.46%228.49億 | -0.77%201.39億 | 9.93%202.95億 | 9.80%184.62億 | 11.39%168.14億 | 2.78%150.95億 | 14.58%146.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 143.76%32.16億 | 92.53%13.19億 | -28.23%6.85億 | 258.14%9.55億 | -81.24%2.67億 | 22.05%14.21億 | -1.45%11.64億 | 147.99%11.81億 | -86.94%4.76億 | 1,455.78%36.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
