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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.52%59.93億 | 154.06%38.29億 | 44.24%-70.83億 | -348.01%-127.03億 | 16.70%51.22億 | 11.71%43.89億 | 16.04%39.29億 | -36.00%33.86億 | -16.85%52.91億 | -10.78%63.63億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.54%-100万 | 475.51%1.84億 |
| その他の非現金項目 | -142.70%-3.42億 | 27.14%8.01億 | 12.30%6.3億 | 54.55%5.61億 | 1,828.57%3.63億 | -102.41%-2,100万 | 97.96%8.73億 | 25.64%4.41億 | -18.18%3.51億 | 37.94%4.29億 |
| 運転資金の増減額 | -235.48%-4.2億 | -58.16%3.1億 | 256.99%7.41億 | -313.57%-4.72億 | 1,263.16%2.21億 | -104.12%-1,900万 | -55.11%4.61億 | 234.95%10.27億 | -942.47%-7.61億 | 75.75%-7,300万 |
| -売掛金増減額 | 53.14%-2.24億 | -161.20%-4.78億 | -141.50%-1.83億 | 2,105.00%4.41億 | 111.56%2,000万 | -20.98%-1.73億 | -48.96%-1.43億 | -772.73%-9,600万 | 95.58%-1,100万 | -90.08%-2.49億 |
| -在庫増減額 | -112.50%-200万 | -38.46%1,600万 | -57.38%2,600万 | 317.86%6,100万 | -149.12%-2,800万 | 205.56%5,700万 | -200.00%-5,400万 | 78.05%-1,800万 | 9.89%-8,200万 | -810.00%-9,100万 |
| -その他流動資産の変動 | 117.03%3,900万 | -274.81%-2.29億 | -74.41%1.31億 | -25.90%5.12億 | 165.77%6.91億 | 31.31%2.6億 | -19.51%1.98億 | 1,466.67%2.46億 | 86.76%-1,800万 | 4.90%-1.36億 |
| -その他流動負債の変動 | -44.35%1.28億 | 120.52%2.3億 | -313.93%-11.21億 | 410.06%5.24億 | 47.84%-1.69億 | -209.83%-3.24億 | 67.61%2.95億 | --1.76億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -3.06%-5.05億 | -8.17%-4.9億 | -4.62%-4.53億 | -2.61%-4.33億 | -83.48%-4.22億 | -10.58%-2.3億 | 13.33%-2.08億 | -4.80%-2.4億 | -7.51%-2.29億 | 16.80%-2.13億 |
| 利息の受取額 | 79.61%1.85億 | 80.70%1.03億 | -36.67%5,700万 | 500.00%9,000万 | -16.67%1,500万 | -56.10%1,800万 | -38.81%4,100万 | -48.06%6,700万 | -35.18%1.29億 | 67.23%1.99億 |
| 支払済みの税金還付金 | -201.16%-12.95億 | -6,242.86%-4.3億 | 100.55%700万 | 48.31%-12.66億 | -5.74%-24.49億 | -33.56%-23.16億 | 8.01%-17.34億 | 12.45%-18.85億 | 18.57%-21.53億 | 22.44%-26.44億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.47%80.75億 | 985.21%79.58億 | 89.87%-8.99億 | -221.57%-88.71億 | 20.61%72.97億 | -14.33%60.5億 | 7.67%70.62億 | 15.35%65.59億 | -18.30%56.86億 | 15.58%69.6億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -807.81%-89.75億 | 262.56%12.68億 | 90.72%-7.8億 | 22.99%-84.09億 | -2,299.78%-109.19億 | 89.23%-4.55億 | 66.51%-42.26億 | -8.36%-126.19億 | -40.71%-116.45億 | -327.04%-82.76億 |
| 無形資産取引の純額 | 98.59%-600万 | -297.20%-4.25億 | 79.26%-1.07億 | -486.36%-5.16億 | -131.58%-8,800万 | 32.14%-3,800万 | 66.86%-5,600万 | -156.06%-1.69億 | -15.79%-6,600万 | -90.00%-5,700万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 60.00%-5,200万 | -116.88%-1.3億 | --7.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -104.83%-6,400万 | 191.32%13.25億 | -243.66%-14.51億 | 149.32%10.1億 | -1,474.50%-20.48億 | -70.78%1.49億 | -62.47%5.1億 | 499.71%13.59億 | 85.71%-3.4億 | -170.34%-23.79億 |
| その他の投資活動純額 | -250.55%-3.19億 | -119.20%-9,100万 | 21.85%4.74億 | 173.26%3.89億 | -10,520.00%-5.31億 | 97.55%-500万 | 75.00%-2.04億 | 2.63%-8.16億 | -705.77%-8.38億 | 95.49%-1.04億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -666.39%-117.64億 | 208.40%20.77億 | 75.12%-19.16億 | 40.01%-77.02億 | -3,323.47%-128.38億 | 90.57%-3.75億 | 67.81%-39.76億 | 4.15%-123.52億 | -19.55%-128.87億 | -97.54%-107.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 131.89%17.17億 | -80.37%-53.84億 | -128.17%-29.85億 | -0.85%105.98億 | 153.71%106.89億 | 236.39%42.13億 | -204.57%-30.89億 | -64.03%29.54億 | 7.97%82.12億 | 406.94%76.06億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.07億 | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | ---4.76億 | ---- | ---- | 50.00%-2.38億 | 0.21%-4.76億 | -0.21%-4.77億 | 2.06%-4.76億 | 0.21%-4.86億 | 0.20%-4.87億 | 0.20%-4.88億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-7,200万 | -614.29%-3,600万 | -96.22%700万 | 135.10%1.85億 | -52,600.00%-5.27億 | -112.50%-100万 | -99.46%800万 | 11,407.69%14.7億 | -30.00%-1,300万 | -100.20%-1,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121.57%11.69億 | -82.00%-54.2億 | -128.24%-29.78億 | 8.87%105.45億 | 161.50%96.86億 | 203.67%37.04億 | -214.12%-35.73億 | -59.40%31.31億 | 8.50%77.12億 | 274.70%71.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.56%211.49億 | -25.90%164.51億 | -21.43%222.02億 | 17.17%282.59億 | 61.90%241.17億 | -3.15%148.96億 | -13.90%153.8億 | 2.93%178.63億 | 26.14%173.54億 | 22.78%137.58億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -154.60%-25.2億 | 179.67%46.15億 | 3.90%-57.93億 | -245.43%-60.28億 | -55.81%41.45億 | 2,025.87%93.79億 | 81.71%-4.87億 | -620.94%-26.62億 | -84.46%5.11億 | 33.55%32.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 245.78%2.87億 | 93.02%8,300万 | 253.57%4,300万 | -600.00%-2,800万 | -33.33%-400万 | -200.00%-300万 | 104.23%300万 | -3,450.00%-7,100万 | -100.80%-200万 | 182.02%2.51億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 100.65%100万 | ---1.55億 | ---- | --2.5億 | ---- | 2,750.00%5,700万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.56%189.16億 | 28.56%211.49億 | -25.90%164.51億 | -21.43%222.02億 | 17.17%282.59億 | 61.90%241.17億 | -3.15%148.96億 | -13.90%153.8億 | 2.93%178.63億 | 26.14%173.54億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -115.05%-9.07億 | 437.46%60.27億 | 89.96%-17.86億 | -373.30%-177.96億 | -202.49%-37.6億 | -144.71%-12.43億 | 144.63%27.8億 | -3.39%-62.29億 | -338.82%-60.25億 | -133.87%-13.73億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
