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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.68%5.38億 | 54.11%5.04億 | -1.69%3.27億 | 2.66%3.33億 | 89.48%3.24億 | -22.22%1.71億 | -16.76%2.2億 | 4.57%2.64億 | 158.28%2.53億 | -55.35%9,782.7万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 331.05%250万 | -103.54%-108.2万 | 689.52%3,058.6万 |
| その他の非現金項目 | 66.31%-3,447.7万 | -6,658.72%-1.02億 | 90.38%-151.4万 | -1,304.90%-1,573.6万 | -96.20%130.6万 | 278.87%3,439万 | 123.08%907.7万 | -1,057.95%-3,932.4万 | -34.85%410.5万 | -4.72%630.1万 |
| 運転資金の増減額 | 184.31%8,964.7万 | -505.12%-1.06億 | 131.42%2,624.6万 | -5,010.82%-8,353.3万 | -97.69%170.1万 | 4.18%7,348.1万 | 278.67%7,053.6万 | 8.87%-3,947.9万 | 75.21%-4,332.1万 | -79.47%-1.75億 |
| -売掛金増減額 | 18.68%-5,984.4万 | -1,013.66%-7,359.5万 | 127.20%805.5万 | -160.47%-2,961.6万 | 216.14%4,897.7万 | -59.51%-4,216.9万 | -1,922.65%-2,643.6万 | 98.78%-130.7万 | -55.95%-1.07億 | -62.68%-6,854.2万 |
| -在庫増減額 | -328.06%-57.7万 | -91.58%25.3万 | 157.39%300.5万 | -120.37%-523.6万 | -307.15%-237.6万 | 117.58%114.7万 | -3,607.39%-652.5万 | 47.46%-17.6万 | 68.37%-33.5万 | -5.37%-105.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 258.35%1,524.9万 | -449.04%-963万 | -44.76%275.9万 | -64.77%499.5万 | -23.73%1,417.8万 | 166.60%1,858.9万 | -355.69%-2,791.1万 | -85.83%1,091.6万 | 436.78%7,705.5万 | 150.08%1,435.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 114.99%1,435.1万 | -726.79%-9,572.6万 | -172.10%-1,157.8万 | 211.75%1,605.8万 | -105.15%-1,436.9万 | -141.50%-700.4万 | 277.84%1,687.7万 | ---949万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 48.31%-183.1万 | -18.54%-354.2万 | 23.13%-298.8万 | -156.40%-388.7万 | 12.47%-151.6万 | 19.63%-173.2万 | 32.15%-215.5万 | 27.70%-317.6万 | 33.57%-439.3万 | 6.57%-661.3万 |
| 利息の受取額 | -21.77%9.7万 | -60.26%12.4万 | 10.64%31.2万 | 32.39%28.2万 | -21.69%21.3万 | -1.81%27.2万 | 5.73%27.7万 | -31.05%26.2万 | -22.13%38万 | -6.15%48.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -69.92%-2.44億 | 12.60%-1.44億 | -235.29%-1.64億 | 59.83%-4,903.2万 | -5.05%-1.22億 | -2.34%-1.16億 | 10.91%-1.14億 | -169.92%-1.27億 | -181.02%-4,721.5万 | 92.92%-1,680.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.21%5.46億 | 31.08%4.43億 | -0.80%3.38億 | 169.33%3.41億 | -58.09%1.27億 | -1.21%3.02億 | 23.74%3.06億 | -16.27%2.47億 | 245.21%2.95億 | 475.92%8,546.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -130.49%-8,906.5万 | 76.36%-3,864.2万 | -461.19%-1.63億 | -71.50%-2,912.9万 | 69.76%-1,698.5万 | -90.46%-5,617.1万 | 36.39%-2,949.3万 | 19.11%-4,636.4万 | 44.64%-5,732万 | -84.51%-1.04億 |
| 無形資産取引の純額 | -1,167.28%-1,375万 | 83.28%-108.5万 | -18.19%-649.1万 | 74.55%-549.2万 | 65.23%-2,158.2万 | -211.13%-6,206.7万 | -742.80%-1,994.9万 | 84.69%-236.7万 | -156.75%-1,546.4万 | -534.00%-602.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -103.88%-500万 | --1.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --1,361.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --143.2万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 106.91%68.9万 | 31.07%-996.4万 | -55.08%-1,445.5万 | -112.40%-932.1万 | 703.94%7,519.6万 | 11.99%-1,245.1万 | -3,009.23%-1,414.7万 | -143.01%-45.5万 | 101.40%105.8万 | -147.76%-7,535.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183.08%-1.02億 | 80.44%-3,607.7万 | -276.81%-1.84億 | -129.56%-4,894.2万 | 226.67%1.66億 | -105.52%-1.31億 | -29.28%-6,358.9万 | 30.03%-4,918.6万 | 61.99%-7,029.4万 | -111.38%-1.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 79.96%-1,253万 | 44.43%-6,252.2万 | 45.88%-1.13億 | -330.82%-2.08億 | 32.80%-4,825.9万 | 4.78%-7,181.2万 | 14.73%-7,541.4万 | -101.57%-8,844.2万 | 82.60%-4,387.6万 | -272.68%-2.52億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1.5万 | --0 | 17.07%-3.4万 | 14.58%-4.1万 | ---4.8万 | ---- | ---- | -20.21%-3,075万 | 29.32%-2,558万 | 34.89%-3,619.2万 |
| 配当金支払総額 | -40.25%-5,310.3万 | -17.84%-3,786.4万 | -20.60%-3,213.1万 | -4.06%-2,664.2万 | 0.36%-2,560.3万 | -0.36%-2,569.6万 | -5.54%-2,560.5万 | -6.63%-2,426万 | -7.08%-2,275.1万 | -0.96%-2,124.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 99.74%-1,000 | 49.61%-38.4万 | 41.29%-76.2万 | 72.86%-129.8万 | 71.17%-478.3万 | 14.72%-1,659.2万 | -2.38%-1,945.7万 | -18.89%-1,900.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.00%-1.2億 | 20.74%-1.52億 | 30.27%-1.92億 | -163.63%-2.75億 | 25.09%-1.04億 | 5.15%-1.39億 | 27.11%-1.47億 | -21.98%-2.01億 | 58.81%-1.65億 | -5,721,985.71%-4.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28.74%11.98億 | -4.00%9.3億 | 1.25%9.69億 | 24.48%9.57億 | 4.46%7.69億 | 14.01%7.36億 | -0.73%6.46億 | 9.74%6.5億 | -45.76%5.93億 | -6.23%10.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 26.93%3.24億 | 773.57%2.55億 | -321.23%-3,789.7万 | -90.88%1,713万 | 484.01%1.88億 | -66.28%3,216.9万 | 2,912.62%9,540.4万 | -105.68%-339.2万 | 111.95%5,975.3万 | -588.23%-5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -89.66%125.3万 | 1,563.29%1,211.6万 | 83.94%-82.8万 | -1,653.31%-515.7万 | -50.81%33.2万 | 113.56%67.5万 | -260.27%-497.9万 | 32.59%-138.2万 | ---205万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.16%15.23億 | 28.74%11.98億 | -4.00%9.3億 | 1.25%9.69億 | 24.48%9.57億 | 4.46%7.69億 | 14.01%7.36億 | -0.73%6.46億 | 9.74%6.5億 | -45.76%5.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9.86%4.43億 | 139.95%4.03億 | -45.09%1.68億 | 248.04%3.06億 | -52.12%8,798.2万 | -27.74%1.84億 | 28.23%2.54億 | -10.77%1.98億 | 1,021.95%2.22億 | 42.92%-2,410.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
