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| (FY)2023/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | (FY)2013/06/30 | (FY)2012/06/30 | (FY)2011/06/30 | (Q4)2011/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | --9.62億 | -42.86%7.08億 | -38.27%12.4億 | 32.08%20.08億 | 3.68%15.2億 | 18.50%14.66億 | -30.82%12.37億 | 188.45%17.88億 | -82.49%6.2億 | -93.04%1.65億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.14億 | ---- | -100.12%-25.3万 | 171.24%2.12億 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---1.93億 | -411.61%-3億 | -42.94%9,632.8万 | 185.20%1.69億 | -244.49%-1.98億 | 323.00%1.37億 | 91.16%-6,149.3万 | -10,235.20%-6.96億 | -105.07%-673.2万 | -226.05%-1.11億 |
| 運転資金の増減額 | --1.27億 | -408.54%-46.44億 | 95.31%15.05億 | 143.59%7.71億 | -258.60%-17.68億 | -65.67%11.15億 | 637.12%32.47億 | -37.83%4.4億 | 911.53%7.09億 | 44,385.06%4.82億 |
| -売掛金増減額 | ---6,656.9万 | -173.25%-2.68億 | 171.45%3.66億 | 36.07%1.35億 | -74.65%9,897.3万 | -29.40%3.9億 | 966.82%5.53億 | 81.66%-6,379.9万 | -17.18%-3.48億 | -140.94%-1.94億 |
| -在庫増減額 | ---196.1万 | -169.48%-149.6万 | 165.48%215.3万 | 18.93%-328.8万 | -852.11%-405.6万 | -105.80%-42.6万 | -104.48%-20.7万 | 341.34%462.4万 | 90.81%-191.6万 | -101.48%-87.4万 |
| -前払費用増減額 | ---8,400.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 121.97%18.15億 | 147.99%8.18億 | -213.86%-17.04億 | -58.51%14.97億 | 2,811.76%36.07億 | -71.09%1.24億 | 1,173.94%4.29億 | 192.11%3.01億 |
| -その他流動負債の変動 | --2.7億 | ---44.22億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---487.1万 | ---- | --0 | 75.42%-2.9万 | 68.45%-11.8万 | 41.74%-37.4万 | 21.71%-64.2万 | 30.33%-82万 | 97.69%-117.7万 | 97.75%-27.1万 |
| 利息の受取額 | --806.3万 | 77.47%1,009.1万 | -68.15%568.6万 | -43.44%1,785.2万 | 11.83%3,156.4万 | 81.18%2,822.6万 | -45.12%1,557.9万 | -14.98%2,838.5万 | 24.07%3,338.5万 | 2,296.51%891.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | ---2.54億 | 88.98%-8,700.5万 | -27.77%-7.9億 | -19.45%-6.18億 | -16.68%-5.17億 | 31.58%-4.43億 | -297.38%-6.48億 | 67.48%-1.63億 | 71.37%-5.02億 | 88.23%-5,286.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --11.14億 | -271.54%-39.94億 | -8.86%23.28億 | 458.48%25.54億 | -131.86%-7.13億 | -47.17%22.36億 | 162.48%42.33億 | 35.03%16.13億 | 1,074.47%11.94億 | 5,064.17%7.36億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --1.48億 | -161.89%-2.28億 | -197.71%-8,704.8万 | 43.94%-2,923.9万 | 22.05%-5,215.6万 | -37.45%-6,691.2万 | 61.83%-4,868万 | -2,872.01%-1.28億 | 97.06%-429.1万 | -1.09%1,115.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1.19億 | 4.57%-4.83億 | -119.34%-5.06億 | -118.42%-2.31億 | 61.40%-1.06億 | -200.04%-2.73億 | 52.87%-9,111.7万 | -8.22%-1.93億 | 35.41%-1.79億 | 58.71%-4,208.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.87億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --2.46億 | 256.40%8.96億 | 140.40%2.51億 | -2.86%-6.22億 | -50.68%-6.05億 | 0.79%-4.01億 | -125.25%-4.05億 | --16.02億 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---596.8万 | 85.00%-1.5億 | -190.91%-10億 | 55,000,000.00%11億 | 100.00%-2,000 | -17.65%-6億 | -2,068.81%-5.1億 | 197.95%2,590.4万 | -110.09%-2,644.6万 | 120.68%909.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --2.68億 | 102.62%3,510.6万 | -714.63%-13.41億 | 128.63%2.18億 | 43.17%-7.62億 | -701.90%-13.42億 | -112.80%-1.67億 | 724.15%13.07億 | -107.62%-2.09億 | -100.87%-2,183.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---1億 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,000万 | 0.00%-2,000万 | 0.00%-2,000万 | 0.00%-2,000万 | 97.21%-2,000万 | 99.06%-500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -471.41%-4.62億 | 119.75%1.24億 | -35.56%-6.3億 | 3.45%-4.65億 | ---4.82億 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---2.66億 | -26.91%-9.43億 | -55.94%-7.43億 | -4.18%-4.77億 | -82.72%-4.58億 | -25.50%-2.5億 | -24.23%-2億 | 26.78%-1.61億 | -135.95%-2.19億 | -517.24%-17.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --540万 | ---- | 2,242,600.00%2,242.5万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---3.61億 | -135.61%-14.06億 | 46.17%-5.97億 | -18.69%-11.08億 | -23.97%-9.34億 | -241.21%-7.53億 | -21.43%-2.21億 | 24.41%-1.82億 | -134.54%-2.41億 | 96.08%-546.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --130.49億 | 2.61%153.48億 | 12.52%149.58億 | -15.34%132.94億 | 0.91%157.02億 | 32.82%155.61億 | 1.99%117.15億 | 6.93%114.86億 | 50.12%107.42億 | 29.17%107.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --10.22億 | -1,475.04%-53.64億 | -76.56%3.9億 | 169.10%16.64億 | -1,800.75%-24.09億 | -96.32%1.42億 | 40.45%38.45億 | 267.74%27.38億 | -79.01%7.45億 | -69.96%7.08億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --140.71億 | -34.95%99.84億 | 2.61%153.48億 | 12.52%149.58億 | -15.34%132.94億 | 0.91%157.02億 | 9.40%155.61億 | 23.84%142.24億 | 7.33%114.86億 | 7.33%114.86億 |
| フリーキャッシュ・フロー | --8.91億 | -371.07%-47.04億 | -24.37%17.35億 | 363.68%22.95億 | -145.90%-8.7億 | -53.68%18.96億 | 216.85%40.94億 | 34.84%12.92億 | 310.82%9.58億 | 509.52%6.51億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
