| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -5,112.39%-1,219.7万 | 44.00%-1,380万 | 46.03%-670.6万 | 34.74%-547.1万 | -161.79%-138.9万 | 96.15%-23.4万 | -76.71%-2,464.1万 | -24,464.71%-1,242.6万 | -53.99%-838.3万 | 151.34%224.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.87%227.2万 | -16.77%1,813.1万 | 121.29%1,406.1万 | -86.57%66.6万 | -83.77%190.8万 | 216.69%149.6万 | 267.80%2,178.4万 | 282.17%635.4万 | 219.90%495.9万 | 510.66%1,175.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 1,239.19%1,195.9万 | 76.19%-274.1万 | -10,426.15%-684.2万 | 117.12%103.6万 | 137.61%217.2万 | 135.62%89.3万 | -315.56%-1,151.1万 | -103.76%-6.5万 | -549.81%-605万 | -607.47%-577.5万 |
| -減価償却 | ---- | 26.39%284.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.99%225.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 27.92%-785万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -694.31%-1,089万 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | 250.54%1,222.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.18%348.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -2,097.78%-989万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -600.00%-45万 | ---- | ---- | ---- |
| -繰延税金 | ---- | ---61.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | 109.22%54.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -312.82%-591万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -907.55%-2,642.8万 | 16.39%-2,919万 | 25.59%-1,392.5万 | 1.63%-717.3万 | -46.62%-546.9万 | 49.33%-262.3万 | -454.01%-3,491.4万 | -1,135.12%-1,871.5万 | -174.86%-729.2万 | -40.49%-373万 |
| -売上債権増減額 | ---- | 8.23%-6,429.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -505.79%-7,006万 | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | 292.14%442.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.53%-230.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 70.56%4,206.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 243.75%2,466.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 243.93%3,380.1万 | -189.09%-1,139万 | -50.86%2,352.4万 | -8.72%-2,192.6万 | -276.19%-2,281.6万 | 211.05%982.8万 | 1,996.88%1,278.5万 | 915.23%4,786.8万 | -362.04%-2,016.8万 | -841.77%-606.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -383.73%-6,022.9万 | ---- | ---- | 14.58%1,475.3万 | 642.91%1,734.7万 | -438.99%-1,245.1万 | ---- | ---- | 652.10%1,287.6万 | 216.11%233.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -366.67%-43.4万 | -109.98%-9万 | 19.79%-7.7万 | 93.37%-9.3万 | 375.84%90.2万 | -220.00%-9.6万 | ||||
| 利息の受取額 | 213.33%4.7万 | 92.31%2.5万 | 342.86%3.1万 | 150.00%1.5万 | 160.00%1.3万 | 16.67%7,000 | ||||
| 法人税等の支払額 | -632.22%-240.9万 | -1,180.52%-440.5万 | 1,527.50%57.1万 | -998.31%-325.1万 | -34,800.00%-139.6万 | -8,125.00%-32.9万 | -1,923.53%-34.4万 | -900.00%-4万 | -7,300.00%-29.6万 | 0.00%-4,000 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2,239.00%-1,499.3万 | 27.14%-1,820.5万 | 50.02%-594.6万 | -13.18%-878.7万 | -231.37%-283.1万 | 91.43%-64.1万 | -78.96%-2,498.5万 | -2,980.39%-1,189.6万 | -34.56%-776.4万 | 148.90%215.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,163.01%-553.2万 | -78.72%-158.7万 | 48.15%-36.4万 | -411.39%-80.8万 | 483.33%2.3万 | -1,890.91%-43.8万 | -1,965.12%-88.8万 | -8,675.00%-70.2万 | -3,850.00%-15.8万 | 60.00%-6,000 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---52.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | 101.34%26.6万 | -98.13%5.7万 | 102.39%54.8万 | ---- | ---- | ---1,986.8万 | --305万 | ---2,291.8万 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---8.1万 | --90.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | -98.69%9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24,414.29%686.4万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -94.12%3,000 | -59.74%-12.3万 | -154.24%-15万 | 0.00%-8,000 | -220.00%-1.6万 | 1,120.00%5.1万 | -266.67%-7.7万 | -1,080.00%-5.9万 | -33.33%-8,000 | 0.00%-5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,081.41%-552.9万 | 85.61%-188.1万 | -108.89%-89.4万 | 98.84%-26.8万 | -2,181.82%-25.1万 | -1,633.33%-46.8万 | -36,200.00%-1,306.8万 | 66,926.67%1,005.4万 | -230,740.00%-2,308.4万 | 45.00%-1.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 102.70%22.9万 | -9.85%-624.5万 | -77.19%460.1万 | 98.86%-17.7万 | 78.62%-217.5万 | -6,588.19%-849.4万 | -146.03%-568.5万 | 56.63%2,017.5万 | -7,840.80%-1,555.9万 | -9,065.77%-1,017.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 60.83%2,397.2万 | 130.59%4,807.8万 | 158.42%417.5万 | 37.88%2,068万 | -16.71%831.8万 | 395.18%1,490.5万 | 261.98%2,085万 | 10.68%-714.6万 | 87.49%1,499.9万 | --998.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | -186.72%-36.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.76%-12.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | -33.68%-63.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.90%-47.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -140.28%-1,029.6万 | -158.63%-1,491.4万 | 338.53%980.1万 | -159.55%-1,480.3万 | -348.98%-562.7万 | -276.56%-428.5万 | 9,024.91%2,543.6万 | -1,304.99%-410.9万 | 4,491.87%2,485.8万 | 3,935.71%226万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 554.05%1,390.5万 | -35.20%2,591.7万 | 111.31%1,757.5万 | -76.54%570万 | -75.11%51.6万 | -59.96%212.6万 | 165.45%3,999.8万 | 237.40%831.7万 | 218.24%2,429.8万 | 3,869.09%207.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 86.32%1,258.6万 | 40.44%675.5万 | 561.07%185.1万 | -23.78%520.6万 | 197.44%777.2万 | 40.44%675.5万 | 28.64%481万 | -85.39%28万 | 10,916.13%683万 | -42.50%261.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -750.64%-661.7万 | 199.79%583.1万 | 65.79%1,073.5万 | 48.78%-335.5万 | -160.85%-256.6万 | 146.29%101.7万 | 81.61%194.5万 | 123.82%647.5万 | -453.10%-655万 | 194.09%421.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.20%596.9万 | 86.32%1,258.6万 | 86.32%1,258.6万 | 561.07%185.1万 | -23.78%520.6万 | 197.44%777.2万 | 40.44%675.5万 | 40.44%675.5万 | -85.39%28万 | 10,916.13%683万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,802.22%-2,052.5万 | 21.98%-2,054.9万 | 47.00%-692.4万 | -21.12%-959.5万 | -237.32%-295.1万 | 85.62%-107.9万 | -88.07%-2,633.8万 | -3,325.43%-1,306.3万 | -37.20%-792.2万 | 148.60%214.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
