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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 34.74%-547.1万 | -161.79%-138.9万 | 96.15%-23.4万 | -76.71%-2,464.1万 | -24,464.71%-1,242.6万 | -53.99%-838.3万 | 151.34%224.8万 | -45.73%-608万 | -24.53%-1,394.4万 | 101.36%5.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -86.57%66.6万 | -83.77%190.8万 | 216.69%149.6万 | 267.80%2,178.4万 | 282.17%635.4万 | 219.90%495.9万 | 510.66%1,175.3万 | 48.64%-128.2万 | 5.45%-1,298.2万 | 46.65%-348.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 117.12%103.6万 | 137.61%217.2万 | 135.62%89.3万 | -315.56%-1,151.1万 | -103.76%-6.5万 | -549.81%-605万 | -607.47%-577.5万 | -66.34%37.9万 | -25.18%534万 | -57.74%173.1万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 4.99%225.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.23%214.4万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -2,349.85%-740.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.08%32.9万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -600.00%-45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,350.00%9万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -312.82%-591万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.81%277.7万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 1.63%-717.3万 | -46.62%-546.9万 | 49.33%-262.3万 | -454.01%-3,491.4万 | -1,135.12%-1,871.5万 | -174.86%-729.2万 | -40.49%-373万 | -84.76%-517.7万 | -36.88%-630.2万 | 239.29%180.8万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | -505.79%-7,006万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52,468.18%-1,156.5万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -98.53%-230.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.87%-116万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 243.75%2,466.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 152.64%717.5万 | ---- |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7.8万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -8.72%-2,192.6万 | -276.19%-2,281.6万 | 211.05%982.8万 | 1,996.88%1,278.5万 | 915.23%4,786.8万 | -362.04%-2,016.8万 | -841.77%-606.5万 | -2,228.95%-885万 | -3.37%-67.4万 | 249.78%471.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 14.58%1,475.3万 | 642.91%1,734.7万 | -438.99%-1,245.1万 | ---- | ---- | 652.10%1,287.6万 | 216.11%233.5万 | 251.65%367.3万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -109.98%-9万 | 19.79%-7.7万 | 93.37%-9.3万 | 375.84%90.2万 | -220.00%-9.6万 | -5,508.00%-140.2万 | ||||
| 利息の受取額 | 92.31%2.5万 | 342.86%3.1万 | 150.00%1.5万 | 160.00%1.3万 | 16.67%7,000 | 20.00%6,000 | ||||
| 支払済みの税金還付金 | -998.31%-325.1万 | -34,800.00%-139.6万 | -8,125.00%-32.9万 | -1,923.53%-34.4万 | -900.00%-4万 | -7,300.00%-29.6万 | 0.00%-4,000 | 20.00%-4,000 | 10.53%-1.7万 | 50.00%-4,000 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13.18%-878.7万 | -231.37%-283.1万 | 91.43%-64.1万 | -78.96%-2,498.5万 | -2,980.39%-1,189.6万 | -34.56%-776.4万 | 148.90%215.5万 | -78.22%-748万 | -24.47%-1,396.1万 | 117.60%41.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -411.39%-80.8万 | 483.33%2.3万 | -1,890.91%-43.8万 | -1,965.12%-88.8万 | -8,675.00%-70.2万 | -3,850.00%-15.8万 | 60.00%-6,000 | -37.50%-2.2万 | 81.55%-4.3万 | 95.92%-8,000 |
| 事業取引の純額 | 102.39%54.8万 | ---- | ---- | ---1,986.8万 | --305万 | ---2,291.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---8.1万 | --90.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | 24,414.29%686.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.67%2.8万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 0.00%-8,000 | -220.00%-1.6万 | 1,120.00%5.1万 | -266.67%-7.7万 | -1,080.00%-5.9万 | -33.33%-8,000 | 0.00%-5,000 | 0.00%-5,000 | 25.00%-2.1万 | 0.00%-5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.84%-26.8万 | -2,181.82%-25.1万 | -1,633.33%-46.8万 | -36,200.00%-1,306.8万 | 66,926.67%1,005.4万 | -230,740.00%-2,308.4万 | 45.00%-1.1万 | -28.57%-2.7万 | 82.27%-3.6万 | 110.49%1.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 98.86%-17.7万 | 78.62%-217.5万 | -6,588.19%-849.4万 | -150.57%-624.5万 | 52.28%1,961.5万 | -7,840.80%-1,555.9万 | -9,065.77%-1,017.4万 | 79.55%-12.7万 | 39.15%1,235万 | 2,801.13%1,288.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 37.88%2,068万 | -16.71%831.8万 | 395.18%1,490.5万 | 271.70%2,141万 | 17.68%-658.6万 | 87.49%1,499.9万 | --998.7万 | -47.74%301万 | -16.80%576万 | -215.56%-800万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | 3.76%-12.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.19%-13.3万 | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | 81.90%-47.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.49%-262.4万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -159.55%-1,480.3万 | -348.98%-562.7万 | -276.56%-428.5万 | 9,024.91%2,543.6万 | -1,304.99%-410.9万 | 4,491.87%2,485.8万 | 3,935.71%226万 | 2,192.24%242.7万 | 30.49%-28.5万 | 143.11%34.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76.54%570万 | -75.11%51.6万 | -59.96%212.6万 | 165.45%3,999.8万 | 237.40%831.7万 | 218.24%2,429.8万 | 3,869.09%207.3万 | 5.71%531万 | 13.94%1,506.8万 | -44.13%246.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.78%520.6万 | 197.44%777.2万 | 40.44%675.5万 | 28.64%481万 | -85.39%28万 | 10,916.13%683万 | -42.50%261.3万 | 28.64%481万 | 93.33%373.9万 | 5.50%191.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 48.78%-335.5万 | -160.85%-256.6万 | 146.29%101.7万 | 81.61%194.5万 | 123.82%647.5万 | -453.10%-655万 | 194.09%421.7万 | -372.92%-219.7万 | -40.66%107.1万 | 50.52%289.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 561.07%185.1万 | -23.78%520.6万 | 197.44%777.2万 | 40.44%675.5万 | 40.44%675.5万 | -85.39%28万 | 10,916.13%683万 | -42.50%261.3万 | 28.64%481万 | 28.64%481万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.12%-959.5万 | -237.32%-295.1万 | 85.62%-107.9万 | -88.07%-2,633.8万 | -3,325.43%-1,306.3万 | -37.20%-792.2万 | 148.60%214.9万 | -78.07%-750.2万 | -22.27%-1,400.4万 | 115.93%40.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
