ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.69%101.2億 | 12.57%84.55億 | 10.98%75.11億 | 42.07%67.68億 | -35.44%47.64億 | 2.43%73.79億 | 5.52%72.04億 | 12.49%68.27億 | 58.46%60.69億 | 97.42%38.3億 |
| その他の非現金項目 | 93.91%-2,900万 | -200.42%-4.76億 | -53.53%4.74億 | 223.81%10.2億 | 129.25%3.15億 | -530.80%-10.77億 | 204.88%2.5億 | 136.28%8,200万 | -154.07%-2.26億 | -29.75%4.18億 |
| 運転資金の増減額 | 14.09%-104.63億 | -85.91%-121.79億 | -191.05%-65.51億 | 838.71%71.95億 | -126.50%-9.74億 | 16.33%36.75億 | 136.31%31.59億 | -2.10%-87億 | -426.96%-85.21億 | 62.46%-16.17億 |
| -売掛金増減額 | -3.84%-16.77億 | 34.03%-16.15億 | -244.79%-24.48億 | 15.58%-7.1億 | 9.47%-8.41億 | 47.72%-9.29億 | -37.01%-17.77億 | -85.29%-12.97億 | -53.85%-7億 | 39.89%-4.55億 |
| -在庫増減額 | -4.08%-126.53億 | -66.51%-121.57億 | -153.11%-73.01億 | 272.03%137.47億 | -367.97%-79.91億 | -30.64%29.82億 | 141.30%42.99億 | -98.47%-104.1億 | -10.44%-52.45億 | -0.49%-47.49億 |
| -その他流動資産の変動 | 49.33%-1.89億 | -137.87%-3.73億 | 111.14%9.85億 | -199.64%-88.45億 | 5,778.81%88.77億 | --1.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 745.10%9.87億 | -107.19%-1.53億 | 761.54%21.28億 | 238.36%2.47億 | -72.03%7,300万 | 120.28%2.61億 | -144.95%-12.87億 | 321.25%28.63億 | -185.87%-12.94億 | --15.07億 |
| 利息の支払額 | -41.63%-3.13億 | -23.46%-2.21億 | -5.92%-1.79億 | 7.65%-1.69億 | 9.41%-1.83億 | 9.82%-2.02億 | -34.13%-2.24億 | -19.29%-1.67億 | -60.92%-1.4億 | -3.57%-8,700万 |
| 利息の受取額 | 200.00%3,300万 | 10.00%1,100万 | -28.57%1,000万 | -17.65%1,400万 | -22.73%1,700万 | 46.67%2,200万 | 36.36%1,500万 | -31.25%1,100万 | 60.00%1,600万 | 66.67%1,000万 |
| 支払済みの税金還付金 | -110.57%-45.61億 | -102.43%-21.66億 | 48.36%-10.7億 | 25.47%-20.72億 | -41.33%-27.8億 | 45.83%-19.67億 | -13.36%-36.31億 | -35.89%-32.03億 | -61.00%-23.57億 | -182.08%-14.64億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29.59%-33.55億 | -447.81%-47.65億 | -90.05%13.7億 | 408.49%137.7億 | -70.81%27.08億 | 13.70%92.77億 | 323.90%81.59億 | 17.87%-36.44億 | -358.42%-44.37億 | 185.34%17.17億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -159.76%-43.38億 | -89.99%-16.7億 | 24.48%-8.79億 | 21.08%-11.64億 | -12.60%-14.75億 | -45.39%-13.1億 | 20.05%-9.01億 | -617.83%-11.27億 | 40.98%-1.57億 | -224.39%-2.66億 |
| 無形資産取引の純額 | -229.41%-1.12億 | 47.69%-3,400万 | -85.71%-6,500万 | 72.44%-3,500万 | -243.24%-1.27億 | 37.29%-3,700万 | 81.73%-5,900万 | 9.78%-3.23億 | -426.47%-3.58億 | 5.56%-6,800万 |
| 事業取引の純額 | -63.82%-69.05億 | -658.09%-42.15億 | -552.03%-5.56億 | 127.64%1.23億 | -239.69%-4.45億 | 94.74%-1.31億 | -736.24%-24.92億 | 59.95%-2.98億 | 59.74%-7.44億 | ---18.48億 |
| 投資商品取引の純額 | 1,200.00%1,300万 | --100万 | --0 | --2,100万 | --0 | --0 | -98.33%500万 | 200.00%3億 | -3,233.33%-3億 | -190.00%-900万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.57%500万 |
| その他の投資活動純額 | -64.86%1,300万 | 112.85%3,700万 | -423.60%-2.88億 | 27.14%8,900万 | -24.73%7,000万 | -84.78%9,300万 | 991.07%6.11億 | -23.29%5,600万 | 162.39%7,300万 | -2,825.00%-1.17億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91.72%-114.84億 | -236.14%-59.9億 | -73.01%-17.82億 | 58.62%-10.3億 | -77.15%-24.89億 | 47.34%-14.05億 | -81.13%-26.68億 | 29.01%-14.73億 | 9.78%-20.75億 | -1,531.21%-23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 34.44%222.11億 | 69.17%165.21億 | 248.71%97.66億 | -476.56%-65.67億 | 81.37%-11.39億 | -238.73%-61.14億 | -116.75%-18.05億 | 56.28%107.74億 | 23.44%68.94億 | 66.32%55.85億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -44.21%5,300万 | 1,087.50%9,500万 | -98.87%800万 | 17,550.00%7.06億 | -82.61%400万 | -76.53%2,300万 | --9,800万 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -15.49%-16.03億 | 21.80%-13.88億 | -100.11%-17.75億 | 36.51%-8.87億 | -0.50%-13.97億 | -10.49%-13.9億 | -64.88%-12.58億 | -90.75%-7.63億 | -138.10%-4億 | -18.31%-1.68億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.11%-200万 | -453.33%-1.06億 | -79.73%3,000万 | 14,900.00%1.48億 | 97.30%-100万 | 39.34%-3,700万 | -6,000.00%-6,100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.61%205.79億 | 88.54%150.64億 | 220.99%79.9億 | -154.29%-66.04億 | 65.55%-25.97億 | -146.50%-75.38億 | -130.58%-30.58億 | 54.28%99.99億 | 19.91%64.81億 | 68.22%54.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.08%350.78億 | 34.76%307.48億 | 38.18%228.17億 | -12.28%165.13億 | 3.28%188.24億 | 15.62%182.27億 | 46.38%157.64億 | -0.32%107.69億 | 80.85%108.04億 | 21.89%59.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 33.21%57.4億 | -43.14%43.09億 | 23.50%75.78億 | 358.03%61.36億 | -811.98%-23.78億 | -86.27%3.34億 | -50.16%24.33億 | 15,848.39%48.82億 | -100.64%-3,100万 | 354.91%48.22億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 55.00%3,100万 | -61.54%2,000万 | 1,633.33%5,200万 | 250.00%300万 | 84.62%-200万 | -316.67%-1,300万 | 220.00%600万 | -66.67%-500万 | -142.86%-300万 | -46.15%700万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | -99.67%100万 | 82.42%3.01億 | 139.13%1.65億 | -75.00%6,900万 | 1,050.00%2.76億 | -79.66%2,400万 | 11,900.00%1.18億 | -200.00%-100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.45%408.48億 | 14.08%350.78億 | 34.76%307.48億 | 38.18%228.17億 | -12.28%165.13億 | 3.28%188.24億 | 15.62%182.27億 | 46.38%157.64億 | -0.32%107.69億 | 80.85%108.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.65%-78.05億 | -1,618.54%-64.69億 | -96.61%4.26億 | 1,036.62%125.71億 | -86.05%11.06億 | 10.15%79.3億 | 241.32%71.99億 | -2.87%-50.94億 | -458.06%-49.52億 | 163.85%13.83億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
