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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.82%44.89億 | -306.91%-281.3億 | 1.15%16.65億 | -807.34%-399.05億 | -26.74%41.39億 | -44.18%59.71億 | -53.79%135.95億 | 152.30%16.46億 | -192.94%-43.98億 | -44.65%56.5億 |
| その他の非現金項目 | -115.46%-13.38億 | -50.10%-43.59億 | -67.40%-28.14億 | -355.05%-14.88億 | 164.79%5.64億 | 44.00%-6.21億 | 69.11%-29.04億 | -30.51%-16.81億 | -45.98%-3.27億 | 105.52%2.13億 |
| 運転資金の増減額 | 24.55%25.11億 | 96.32%-7,300万 | -95.96%8,900万 | 482.08%39.24億 | -518.24%-61.02億 | 192.77%20.16億 | -197.07%-19.85億 | -43.63%22.02億 | 57.88%-10.27億 | -106.92%-9.87億 |
| -売上債権増減額 | 27.03%105.12億 | -125.06%-18.14億 | -8.97%-91.14億 | -97.44%3,000万 | -251.58%-10.05億 | 44.64%82.75億 | -127.43%-8.06億 | -71.71%-83.64億 | -15.66%11.74億 | 147.77%6.63億 |
| -その他流動資産の変動 | 4.88%-26.7億 | 71.60%8.34億 | 6.42%64.44億 | 35.65%20.51億 | -53.03%-48.54億 | 28.19%-28.07億 | 10.45%4.86億 | 0.65%60.55億 | 226.11%15.12億 | -113.75%-31.72億 |
| 配当金の受取額 | ---- | -39.55%19.18億 | -96.97%100万 | 3.03%6.13億 | -92.80%1.81億 | 3,522.58%11.23億 | -14.68%31.73億 | 50.00%3,300万 | -46.44%5.95億 | 11,327.27%25.14億 |
| 利息の支払額 | -2.86%-3,600万 | -22.12%-1.38億 | -6.06%-3,500万 | 18.60%-3,500万 | -57.14%-3,300万 | -118.75%-3,500万 | -56.94%-1.13億 | -57.14%-3,300万 | -138.89%-4,300万 | -10.53%-2,100万 |
| 利息の受取額 | --11.91億 | 275.00%1.65億 | --2,800万 | ---- | ---- | --0 | 100.00%4,400万 | --0 | 300.00%400万 | --200万 |
| 法人税等の支払額 | 97.51%-2.84億 | -1,423.91%-186.07億 | -6.36%-8.36億 | -1,242.12%-59.59億 | -229.97%-4.12億 | -3,601.30%-114億 | 56.95%-12.21億 | 26.34%-7.86億 | 32.11%-4.44億 | 873.17%3.17億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 278.66%70.93億 | -200.29%-108.39億 | -226.26%-11.78億 | -126.02%-52.46億 | -106.57%-4.45億 | -173.25%-39.7億 | -41.18%108.08億 | -74.05%9.33億 | -218.48%-23.21億 | 40.03%67.76億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -434.19%-8.28億 | -468.11%-35.45億 | -87.18%-5.11億 | -277.78%-2.38億 | -1,327.57%-26.41億 | -50.49%-1.55億 | -24.80%-6.24億 | -60.59%-2.73億 | -18.87%-6,300万 | 19.21%-1.85億 |
| 無形資産取引の純額 | 24.36%-13.23億 | -0.76%-70.1億 | 12.06%-20.7億 | -11.23%-16.44億 | 3.97%-15.47億 | -15.52%-17.49億 | -17.26%-69.57億 | -38.47%-23.54億 | -32.79%-14.78億 | -11.41%-16.11億 |
| 事業取引の純額 | 99.81%-100万 | 97.23%-7.88億 | 82.47%-2.5億 | --0 | --0 | ---5.38億 | -144.79%-284.32億 | -2,810.20%-14.26億 | 456.46%45.24億 | -176.46%-315.3億 |
| 投資商品取引の純額 | 28.44%-2.34億 | -103.12%-14.99億 | -179.06%-7.73億 | 14.80%-2.59億 | 76.74%-1.4億 | -100.66%-3.27億 | 1,199.84%480.3億 | 77.16%-2.77億 | 73.70%-3.04億 | -78.64%-6.02億 |
| その他の投資活動純額 | -98.84%600万 | -50.92%2.13億 | -137.29%-1.76億 | -171.22%-1.93億 | 138.89%6,300万 | 453.06%5.19億 | -82.58%4.34億 | 486.89%4.72億 | -89.00%2.71億 | -331.43%-1.62億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.78%-23.8億 | -201.43%-126.29億 | 2.02%-37.8億 | -179.12%-23.34億 | 87.49%-42.65億 | -104.74%-22.5億 | 162.49%124.51億 | -18.56%-38.58億 | 208.90%29.5億 | -155.41%-340.9億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -58.80%-25.63億 | -100.06%-1,000万 | 18.18%3.38億 | 21.03%5.87億 | -95.67%6.79億 | -26,800.00%-16.14億 | 82,400.00%164.6億 | 2,700.00%2.86億 | 8,183.33%4.85億 | --156.95億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -37.50%1,000万 | 100.25%3,700万 | --0 | 100.27%2,100万 | --0 | 77.78%1,600万 | -37.96%-149.66億 | ---19.43億 | -49,312.50%-78.74億 | -4.86%-51.58億 |
| 配当金支払総額 | 0.05%-21.82億 | 51.78%-22.29億 | --0 | 50.00%-100万 | 54.55%-4,500万 | 51.72%-21.83億 | -18.33%-46.23億 | --0 | 0.00%-200万 | -5.32%-9,900万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --200万 | -48.13%2.08億 | --0 | ---1.17億 | ---- | ---- | 20.06%4.01億 | -129.25%-9,800万 | --0 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19.14%-51.8億 | 16.80%-41.02億 | 95.19%-1.06億 | 98.94%-8,400万 | -95.58%4.36億 | 6.72%-43.48億 | 73.42%-49.3億 | -1,189.47%-22.05億 | -337.38%-79.21億 | 267.69%98.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.95%713.96億 | 24.82%977.32億 | -26.10%759.12億 | -24.31%841.63億 | -31.12%880.9億 | 24.82%977.32億 | -19.53%782.96億 | 32.79%1,027.26億 | 46.58%1,111.92億 | 41.56%1,278.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 95.58%-4.67億 | -250.42%-275.7億 | 1.29%-50.64億 | -5.10%-76.64億 | 75.52%-42.74億 | -121.92%-105.68億 | 191.20%183.29億 | -3,117.65%-51.3億 | -761.11%-72.92億 | -21.35%-174.57億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -56.80%4億 | 11.47%12.34億 | 300.00%5.48億 | 50.09%-5.86億 | -54.29%3.46億 | -33.24%9.26億 | 1.37%11.07億 | -82.07%1.37億 | -393.50%-11.74億 | 864.65%7.57億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.03%713.3億 | -26.95%713.96億 | -26.95%713.96億 | -26.10%759.12億 | -24.31%841.63億 | -31.12%880.9億 | 24.82%977.32億 | 24.82%977.32億 | 32.79%1,027.26億 | 46.58%1,111.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 184.13%49.42億 | -762.97%-213.94億 | -121.90%-37.59億 | -84.57%-71.28億 | -193.03%-46.33億 | -254.46%-58.74億 | -72.98%32.27億 | -198.20%-16.94億 | -587.01%-38.62億 | 57.40%49.8億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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