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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.30%513.34億 | 122.92%409.79億 | -26.31%115.08億 | -164.26%-74.78億 | -53.40%63.25億 | -37.48%592.1億 | -62.24%183.83億 | -3.50%156.16億 | -29.13%116.37億 | 1.12%135.74億 |
| その他の非現金項目 | 1,999.28%26.21億 | -36.13%172.64億 | 137.37%19.4億 | 96.79%-6.47億 | -770.34%-159.36億 | 96.27%-1.38億 | 204.26%270.31億 | -134.34%-51.92億 | -391.80%-201.46億 | -1,010.95%-18.31億 |
| 運転資金の増減額 | -687.23%-387.98億 | 79.41%-126.96億 | -733.16%-85.35億 | -342.16%-471.95億 | -37.55%296.28億 | 119.56%66.07億 | -554.79%-616.74億 | 102.85%13.48億 | 437.24%194.89億 | 721.83%474.44億 |
| -売上債権増減額 | -60.50%142.7億 | 53.56%-308.64億 | -60.72%-507.82億 | -26.17%-105.91億 | -25.30%1,065.07億 | 156.34%361.28億 | 24.02%-664.54億 | -8.95%-315.97億 | 44.57%-83.94億 | 111.26%1,425.73億 |
| -棚卸資産増減額 | -170.39%-139.23億 | -76.89%84.49億 | 16.29%-49.58億 | -1,086.20%-72.88億 | 12.70%-101.26億 | 174.66%197.8億 | 57.68%365.63億 | 74.07%-59.23億 | 104.87%7.39億 | 0.58%-115.99億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | 209.34%119.76億 | -127.50%-95.27億 | -30.65%86億 | ---- | ---- | 76.99%-109.53億 | 14.00%346.46億 | -48.66%124.01億 |
| -その他流動資産の変動 | 138.61%97.46億 | 84.36%-70.06億 | -21.60%124.22億 | 15.20%42.43億 | 190.00%8,700万 | -190.63%-252.44億 | -260.47%-448.02億 | 48,115.15%158.45億 | 10,622.86%36.83億 | 1,400.00%3,000万 |
| 利息の支払額 | -85.04%-12.12億 | -106.79%-6.7億 | 6.42%-1.02億 | -147.66%-3.17億 | -30.85%-1.23億 | 1.36%-6.55億 | -0.93%-3.24億 | -37.97%-1.09億 | 28.09%-1.28億 | -9.30%-9,400万 |
| 利息の受取額 | 4.55%29.85億 | -28.46%3.82億 | 6.84%7.97億 | 4.52%4.86億 | 18.92%13.2億 | -5.78%28.55億 | -18.97%5.34億 | 5.97%7.46億 | 16.83%4.65億 | -12.53%11.1億 |
| 法人税等の支払額 | 79.14%-108.32億 | 84.44%-6.12億 | 50.56%-73.04億 | 248.54%134.78億 | 55.79%-163.94億 | -107.61%-519.19億 | 17.51%-39.34億 | -56.93%-147.72億 | -2.00%38.67億 | -151.02%-370.8億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -74.02%98.83億 | 320.59%285.95億 | 44.15%48.75億 | -252.04%-330.25億 | -63.55%94.38億 | 82.40%380.35億 | -246.89%-129.63億 | 117.14%33.82億 | -18.11%217.21億 | 394.94%258.95億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 2.88%-65.49億 | 65.23%-10.7億 | -103.17%-23.08億 | 1.58%-14.98億 | -65.97%-16.73億 | -34.46%-67.43億 | -93.52%-30.77億 | 17.80%-11.36億 | 3.12%-15.22億 | -113.56%-10.08億 |
| 無形資産取引の純額 | 6.19%-102.28億 | 19.14%-29.61億 | 25.60%-19.21億 | 5.21%-32.21億 | -68.52%-21.25億 | -101.50%-109.03億 | -85.70%-36.62億 | -109.75%-25.82億 | -165.47%-33.98億 | -35.88%-12.61億 |
| 事業取引の純額 | 65.53%-44.01億 | -964.44%-7.78億 | 99.88%-300万 | 72.58%-35.54億 | -102.60%-6,600万 | -91.80%-127.68億 | -71.96%9,000万 | -65.40%-24.33億 | -163.68%-129.6億 | 528.21%25.35億 |
| 投資商品取引の純額 | 664.14%227.29億 | 1,171.78%245.58億 | 82.39%-8,400万 | 14.77%-16.45億 | 97.19%-1億 | -115.03%-40.29億 | -93.27%19.31億 | 65.33%-4.77億 | -465.98%-19.3億 | -2,207.14%-35.53億 |
| その他の投資活動純額 | 81.42%40.04億 | 32.66%-3.67億 | 279.21%27.15億 | -59.25%16.54億 | -99.04%200万 | 110.56%22.07億 | 97.10%-5.45億 | 45.41%-15.15億 | 206.57%40.59億 | 131.18%2.08億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119.30%63.29億 | 434.22%193.95億 | 80.33%-16.01億 | 48.33%-81.36億 | -7.25%-33.29億 | -190.40%-327.92億 | -188.87%-58.03億 | 1.02%-81.39億 | -132.10%-157.46億 | -10.27%-31.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 593.64%245.44億 | -2,417.66%-376.62億 | 2,733.96%196.23億 | 3,580.25%376.49億 | 171.77%49.34億 | -158.99%-49.72億 | 113.00%16.25億 | -107.41%-7.45億 | 54.53%10.23億 | -167.36%-68.75億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 57.40%-32.86億 | --0 | --0 | --0 | -1,121.56%-32.86億 | -157.13%-77.14億 | -341.62%-43.72億 | -358.12%-23.41億 | 33.51%-7.32億 | 32.41%-2.69億 |
| 配当金支払総額 | 4.52%-117.68億 | 2.81%-5.18億 | 1.71%-53.52億 | 7.00%-5.18億 | 7.08%-53.8億 | -10.01%-123.25億 | -6.18%-5.33億 | -6.49%-54.45億 | -12.53%-5.57億 | -13.66%-57.9億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -159.68%-48.04億 | 78.77%-1.52億 | 89.53%-9,200万 | -121.97%-1.63億 | -341.02%-43.97億 | -204.78%-18.5億 | -291.96%-7.16億 | 4.77%-8.79億 | 4,264.71%7.42億 | -1,247.30%-9.97億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103.80%10.97億 | -794.48%-391.87億 | 233.64%134.25億 | 1,196,800.00%359.07億 | 37.23%-90.48億 | -231.56%-288.39億 | 69.44%-43.81億 | -431.00%-100.46億 | 100.21%300万 | -457.60%-144.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.96%1,590.81億 | -8.16%1,721億 | -23.25%1,543.03億 | -18.23%1,567.9億 | -11.96%1,590.81億 | 2.64%1,806.97億 | 5.34%1,873.98億 | -0.82%2,010.58億 | 4.32%1,917.44億 | 2.64%1,806.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 173.36%173.09億 | 138.03%88.03億 | 212.81%166.99億 | -187.89%-52.54億 | -135.09%-29.39億 | -2,837.35%-235.96億 | -2,367.09%-231.47億 | 40.60%-148.03億 | -67.35%59.78億 | 29.90%83.76億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 52.30%36.75億 | 82.98%-8.37億 | -17.07%10.98億 | -17.06%27.67億 | -75.77%6.47億 | -36.38%24.13億 | -375.15%-49.17億 | 1,439.53%13.24億 | 453.23%33.36億 | 102.73%26.7億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.46%200万 | 100.40%100万 | --0 | --0 | 0.00%100万 | ---4.33億 | ---2.53億 | ---1.81億 | --0 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.19%1,800.67億 | 13.19%1,800.67億 | -8.16%1,721億 | -23.25%1,543.03億 | -18.23%1,567.9億 | -11.96%1,590.81億 | -11.96%1,590.81億 | 5.34%1,873.98億 | -0.82%2,010.58億 | 4.32%1,917.44億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -135.19%-70.83億 | 222.10%243.75億 | 295.24%6.56億 | -324.71%-377.54億 | -76.13%56.4億 | 93.46%201.28億 | -480.90%-199.63億 | 98.50%-3.36億 | -29.03%168.01億 | 516.54%236.26億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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