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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.20%8.62億 | 166.80%7.68億 | 308.57%2.88億 | -85.96%7,047万 | 16.07%5.02億 | 68.43%4.32億 | 42.04%2.57億 | 37.08%1.81億 | 134.15%1.32億 | -386.43%-3.86億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.19%-9,739.8万 | 1,389.73%6.86億 |
| 株式ベースの報酬 | 1.78%6,695万 | 412.86%6,577.9万 | --1,282.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -370.28%-4,458.2万 | -83.13%1,649.5万 | 158.86%9,774.9万 | -59.81%3,776.1万 | 221.94%9,396.4万 | -1,321.19%-7,705.7万 | -91.25%631万 | 139.39%7,212.2万 | 106.00%3,012.7万 | -67.91%1,462.5万 |
| 運転資金の増減額 | 106.08%1,447万 | -270.51%-2.38億 | -125.31%-6,423.4万 | 201.99%2.54億 | -307.84%-2.49億 | 214.36%1.2億 | 15.53%-1.05億 | 47.44%-1.24億 | -26.81%-2.36億 | -298.79%-1.86億 |
| -売掛金増減額 | 45.97%-6,016万 | -31.81%-1.11億 | -138.44%-8,448.2万 | 254.68%2.2億 | -276.23%-1.42億 | 133.59%8,063.6万 | -227.54%-2.4億 | -270.44%-7,328.6万 | -42.88%4,299.9万 | 879.06%7,527.3万 |
| -在庫増減額 | -105.94%-80.1万 | 121.55%1,347.7万 | -260.28%-6,254万 | 217.04%3,901.9万 | 10.13%-3,333.9万 | -494.96%-3,709.6万 | -100.95%-623.5万 | 373.69%6.57億 | 20.81%-2.4億 | -192.38%-3.03億 |
| -その他流動資産の変動 | 92.42%-929.6万 | -554.66%-1.23億 | 92.30%2,697.8万 | 121.96%1,402.9万 | -174.94%-6,388.5万 | 14,699.65%8,524.6万 | 100.32%57.6万 | -364.33%-1.79億 | 600.00%6,764.8万 | --966.4万 |
| 利息の支払額 | -13.42%-649万 | -108.38%-572.2万 | -18.46%-274.6万 | 29.69%-231.8万 | 28.67%-329.7万 | 32.98%-462.2万 | 17.56%-689.6万 | -19.28%-836.5万 | 2.61%-701.3万 | -33.97%-720.1万 |
| 利息の受取額 | 49.80%114万 | 105.12%76.1万 | -4.38%37.1万 | -42.26%38.8万 | 37.99%67.2万 | 44.08%48.7万 | -4.52%33.8万 | -52.03%35.4万 | -12.66%73.8万 | 7.23%84.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -67.73%-3.48億 | -628.89%-2.08億 | 73.87%-2,847.3万 | -5.88%-1.09億 | -48.05%-1.03億 | -234.71%-6,950万 | -90.39%-2,076.4万 | 87.54%-1,090.6万 | -2,294.64%-8,752.4万 | 9.64%-365.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41.07%7.71億 | 23.76%5.46億 | 14.88%4.42億 | 40.24%3.84億 | -37.28%2.74億 | 186.62%4.37億 | 22.08%1.52億 | 147.97%1.25億 | -441.39%-2.6億 | 163.03%7,625.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -114.17%-5,352.8万 | 83.92%-2,499.3万 | -421.15%-1.55億 | 18.21%-2,981.6万 | -135.44%-3,645.6万 | -73.49%-1,548.4万 | 31.60%-892.5万 | -246.10%-1,304.8万 | 58.08%-377万 | -154.02%-899.3万 |
| 事業取引の純額 | 101.07%341.7万 | -939.63%-3.2億 | -127.98%-3,080万 | -1,401.11%-1,351万 | ---90万 | ---- | ---- | ---- | ---2,623.1万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 129.75%1,550.2万 | -583.56%-5,210.4万 | -86.13%1,077.5万 | 217.95%7,766.5万 | 43.08%-6,584.8万 | -1,472.29%-1.16億 | -72.76%-735.8万 | 56.11%-425.9万 | -7.87%-970.3万 | -111.06%-899.5万 |
| その他の投資活動純額 | 655.56%5万 | -100.01%-9,000 | 210.00%1.5億 | -579.58%-1.36億 | -5,299.46%-2,003.2万 | ---37.1万 | ---- | 100.14%3.9万 | -197.69%-2,868.4万 | 242.55%2,936.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91.30%-3,455.9万 | -1,453.45%-3.97億 | 74.89%-2,555.8万 | 17.26%-1.02億 | 6.13%-1.23億 | -762.15%-1.31億 | 6.36%-1,520.2万 | 75.98%-1,623.4万 | -970.03%-6,759.3万 | -90.16%776.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -263.40%-2.62億 | 139.12%1.61億 | -81.86%6,717.9万 | 460.68%3.7億 | 5.03%-1.03億 | -42.04%-1.08億 | -396.43%-7,611.2万 | 133.42%2,567.6万 | -208.89%-7,683.6万 | -64.98%7,056.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -136.51%-4,307.4万 | 7,902.99%1.18億 | 102.01%147.4万 | -2,125.26%-7,329.4万 | -97.87%361.9万 | 404,635.71%1.7億 | ---4.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -20.53%-6,923.7万 | -22.17%-5,744.4万 | -18.38%-4,701.9万 | -131.44%-3,971.8万 | ---1,716.1万 | ---- | ---- | -645.16%-46.2万 | 67.54%-6.2万 | 98.94%-19.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.67%-1,000 | -50.00%-3,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -100.17%-1,000 | --58.9万 | ---- | 0.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -270.36%-3.75億 | 1,314.94%2.2億 | -93.57%1,554.8万 | 283.63%2.42億 | -381.12%-1.32億 | 152.53%4,684.8万 | -391.19%-8,919.1万 | 138.60%3,063万 | -216.87%-7,934.4万 | -62.62%6,789.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.55%22.92億 | 28.75%19.17億 | 54.63%14.89億 | 2.05%9.63億 | 59.72%9.44億 | 8.86%5.91億 | 34.53%5.43億 | -50.20%4.03億 | 23.50%8.1億 | 27.48%6.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -2.13%3.62億 | -14.39%3.69億 | -17.71%4.32億 | 2,611.29%5.24億 | -94.52%1,934.1万 | 633.89%3.53億 | -65.49%4,806.9万 | 134.20%1.39億 | -368.08%-4.07億 | 8.82%1.52億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -43.65%297.4万 | 253.83%527.8万 | -316.19%-343.1万 | --158.7万 | --0 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.31%-2,000 | -70.52%64.5万 | 23.48%218.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.91%26.56億 | 19.55%22.92億 | 28.75%19.17億 | 54.63%14.89億 | 2.05%9.63億 | 59.72%9.44億 | 8.86%5.91億 | 34.53%5.43億 | -50.20%4.03億 | 23.50%8.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.70%7.17億 | 67.47%4.79億 | -19.29%2.86億 | 49.21%3.55億 | -43.63%2.38億 | 193.66%4.22億 | 28.34%1.44億 | 142.35%1.12億 | -492.63%-2.64億 | 153.18%6,726.4万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
