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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 81.82%5.87億 | 259.02%3.23億 | 123.13%8,993.2万 | -2,327.71%-3.89億 | 94.86%-1,601.4万 | -205.30%-3.12億 | 5.22%2.96億 | 432.76%2.81億 | -56.06%5,279.1万 | 168.65%1.2億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 343.59%5,841.5万 | -269.61%-2,398.1万 | 742.68%1,413.9万 |
| その他の非現金項目 | 129.95%8,806.5万 | -202.20%-2.94億 | 317.90%2.88億 | -9.87%6,884.2万 | 382.37%7,637.9万 | -166.68%-2,704.9万 | 5,230.75%4,056.7万 | -98.72%76.1万 | 238.18%5,962.5万 | 191.18%1,763.1万 |
| 運転資金の増減額 | -43.85%3.91億 | 74.03%6.97億 | 35.41%4億 | 209.44%2.96億 | -90.48%9,552.7万 | 157.17%10.04億 | -7,142.36%-17.56億 | -106.04%-2,424.6万 | 148.88%4.02億 | -599.21%-8.22億 |
| -売掛金増減額 | -86.08%6,939.2万 | 200.50%4.98億 | -395.74%-4.96億 | -1.67%1.68億 | -88.88%1.71億 | 190.20%15.34億 | -573.78%-17.01億 | -429.56%-2.52億 | -178.24%-4,766.9万 | 192.32%6,092.8万 |
| -在庫増減額 | 47.39%-6,908.1万 | -116.13%-1.31億 | 217.15%8.14億 | 466.64%2.57億 | 78.55%-7,001.9万 | -26.89%-3.26億 | -194.26%-2.57億 | 1,033.81%2.73億 | 92.61%-2,922.5万 | -2,368.58%-3.96億 |
| -前払費用増減額 | -88.01%656.3万 | 21.53%5,473.5万 | 17.81%4,503.7万 | -84.43%3,822.9万 | 182.46%2.45億 | -388.18%-2.98億 | 274.77%1.03億 | -162.12%-5,911万 | 158.01%9,516.2万 | -181.04%-1.64億 |
| -その他流動資産の変動 | -140.64%-2.2億 | 206.70%5.42億 | -372.05%-5.08億 | 457.70%1.87億 | -228.89%-5,223.7万 | -116.25%-1,588.3万 | 190.84%9,776.5万 | 529.85%3,361.5万 | 106.61%533.7万 | 41.52%-8,076.6万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.87%-7,612.1万 | -114.98%-5,254.4万 | 245.47%3.51億 | ---2.41億 |
| 利息の支払額 | 32.74%-380.6万 | 18.19%-565.9万 | 63.84%-691.7万 | 34.35%-1,913.1万 | 18.58%-2,914.2万 | -11.04%-3,579.1万 | -83.05%-3,223.3万 | 0.04%-1,760.9万 | -109.56%-1,761.6万 | -930.15%-840.6万 |
| 利息の受取額 | 290.65%121.1万 | -41.18%31万 | -15.81%52.7万 | -20.56%62.6万 | 111.83%78.8万 | -35.64%37.2万 | -9.12%57.8万 | 50.35%63.6万 | 103.37%42.3万 | 5.58%20.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -9.81%-1.79億 | -701.62%-1.63億 | 135.47%2,702.1万 | -36.59%-7,617.5万 | -234.70%-5,576.8万 | 126.65%4,140.2万 | -144.04%-1.55億 | -147.88%-6,365.5万 | -461.31%-2,568万 | -236.40%-457.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.68%8.52億 | -26.89%5.55億 | 1,998.64%7.59億 | 5.73%3,615.1万 | -95.48%3,419.1万 | 148.77%7.56億 | -654.77%-15.51億 | -43.04%2.8億 | 174.58%4.91億 | -445.45%-6.58億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 7.47%-490.8万 | -465.04%-530.4万 | 146.78%145.3万 | 95.42%-310.6万 | 0.23%-6,776.3万 | 92.20%-6,792.2万 | -3,457.08%-8.71億 | 91.26%-2,448万 | 7.06%-2.8億 | -3,318.02%-3.01億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 90.21%-167.2万 | -243.46%-1,707万 | 36.09%-497万 | ---777.6万 | ---- | ---- | ---650万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,754.97%1.65億 | 90.26%-1,000万 | ---1.03億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 397.06%2.47億 | 2,174.74%4,977.3万 | -100.73%-239.9万 | 9.42%3.3億 | 86.00%3.01億 | 385.13%1.62億 | ---5,684.5万 | ---- | ---1,510万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -10,547.74%-2,079.1万 | -81.96%19.9万 | 371.37%110.3万 | -98.36%23.4万 | 183.52%1,422.5万 | 92.38%-1,703.1万 | 31.74%-2.24億 | -148.46%-3.27億 | -2,070.13%-1.32億 | -666.79%-607.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 415.63%2.22億 | 354.22%4,299.6万 | -105.25%-1,691.3万 | -20.62%3.22億 | 504.28%4.06億 | 105.35%6,713万 | -258.76%-12.54億 | 17.95%-3.49億 | -34.18%-4.26億 | -1,189.93%-3.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -13.23%-1.36億 | -66.60%-1.2億 | 93.14%-7,221.9万 | -4.18%-10.53億 | -259.80%-10.11億 | -119.27%-2.81億 | 261.10%14.58億 | 5,934.87%4.04億 | -100.71%-692万 | --9.74億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.56億 | --0 | ---- | 67.13%1.97億 | -32.89%1.18億 | 55.00%1.76億 | 1,508.25%1.13億 | -50.79%705.4万 | -94.39%1,433.5万 | 311.66%2.56億 |
| 配当金支払総額 | ---- | 63.64%-1.6万 | 99.78%-4.4万 | 56.82%-1,975.2万 | -4.98%-4,573.9万 | -9.17%-4,356.9万 | -17.03%-3,990.8万 | -1.02%-3,410万 | -235.68%-3,375.6万 | 59.33%-1,005.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.01%-1,000 | 103.91%1,968.4万 | -833.58%-5.03億 | -0.00%-5,392.7万 | -1.35%-5,392.6万 | -108.83%-5,320.6万 | 134,111.36%6.03億 | -71.53%44.9万 | -65.10%157.7万 | 1,790.79%451.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116.37%1,689.9万 | 82.15%-1.03億 | 37.95%-5.78億 | 6.34%-9.32億 | -466.65%-9.95億 | -108.23%-1.76億 | 465.82%21.34億 | 1,623.08%3.77億 | -102.02%-2,476.4万 | 942.77%12.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 243.08%11.86億 | 85.91%3.46億 | -75.42%1.86億 | -42.76%7.56億 | 117.68%13.21億 | -52.49%6.07億 | 31.48%12.77億 | 4.66%9.72億 | 40.37%9.28億 | 4.50%6.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 120.64%10.91億 | 202.60%4.94億 | 128.47%1.63億 | -3.35%-5.74億 | -185.75%-5.55億 | 196.62%6.48億 | -318.20%-6.7億 | 666.91%3.07億 | -83.92%4,005.9万 | 1,111.52%2.49億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -156.95%-350.6万 | 265.26%615.6万 | -254.31%-372.5万 | 162.10%241.4万 | -200.39%-388.7万 | -1,132.38%-129.4万 | 92.34%-10.5万 | -142.68%-137.1万 | 334.97%321.2万 | -117.26%-136.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%1,000 | 33,937,400.00%3.39億 | -100.08%-1,000 | 122.46%128.4万 | -108.43%-571.7万 | 6,782,900.00%6,782.8万 | ---1,000 | ---- | -100.01%-1,000 | 1,918,900.00%1,918.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 91.73%22.73億 | 243.08%11.86億 | 85.91%3.46億 | -75.42%1.86億 | -42.76%7.56億 | 117.68%13.21億 | -52.49%6.07億 | 31.48%12.77億 | 4.66%9.72億 | 40.37%9.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 54.74%8.48億 | -25.96%5.48億 | 2,535.01%7.4億 | 167.90%2,807.5万 | -106.01%-4,134.8万 | 128.42%6.88億 | -1,074.28%-24.21億 | 18.07%2.49億 | 121.94%2.1億 | -628.12%-9.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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