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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.76%3.66億 | 36.67%6.18億 | 37.78%4.52億 | -52.85%3.28億 | -19.49%6.96億 | 11.61%8.64億 | -3.41%7.74億 | 3.89%8.02億 | 19.78%7.72億 | -11.07%6.44億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 182.01%1,229.3万 | -13.97%435.9万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.67%102.1万 | 17.76%665.8万 |
| その他の非現金項目 | -9.24%582.2万 | -88.72%641.5万 | 177.38%5,688.5万 | -358.94%-7,351.3万 | -28.67%2,839万 | 787.60%3,980万 | -86.07%448.4万 | 212.61%3,219.8万 | -4,660.29%-2,859.3万 | -98.53%62.7万 |
| 運転資金の増減額 | 34.08%-1.23億 | -20.46%-1.86億 | 1.22%-1.54億 | -342.87%-1.56億 | 244.60%6,439.4万 | 48.26%-4,453.1万 | 22.15%-8,607.2万 | -27.10%-1.11億 | -1,231.36%-8,699万 | 260.52%768.9万 |
| -売上債権増減額 | 126.77%1,376.4万 | 16.48%-5,141.6万 | -413.77%-6,155.9万 | -32.43%1,961.9万 | 128.58%2,903.6万 | -146.97%-1.02億 | 46.71%-4,113.3万 | -66.55%-7,718.7万 | -237.98%-4,634.4万 | 72.73%-1,371.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 64.83%-6,832.4万 | -28.72%-1.94億 | -120.41%-1.51億 | -7.76%-6,848.1万 | -819.56%-6,355.1万 | 78.75%-691.1万 | 30.89%-3,252万 | 8.32%-4,705.4万 | -1,142.71%-5,132.2万 | 387.84%492.2万 |
| 利息の受取額 | 50.61%583.9万 | 78.42%387.7万 | -9.68%217.3万 | 19.46%240.6万 | 29.10%201.4万 | 14.54%156万 | -38.95%136.2万 | -24.93%223.1万 | 17.66%297.2万 | 10.40%252.6万 |
| 法人税等の支払額 | 22.17%-1.44億 | -2,606.86%-1.85億 | 104.35%736.1万 | 45.69%-1.69億 | -27.18%-3.11億 | -3.43%-2.45億 | -8.84%-2.37億 | -17.33%-2.18億 | 35.99%-1.85億 | -27.59%-2.9億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -11.46%6.16億 | -15.92%6.95億 | 130.18%8.27億 | -57.68%3.59億 | -7.69%8.49億 | 16.71%9.2億 | -3.65%7.88億 | 6.91%8.18億 | 0.95%7.65億 | -9.34%7.58億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -81.47%-3.3億 | 50.74%-1.82億 | -5.47%-3.69億 | 36.22%-3.5億 | 21.27%-5.48億 | -60.75%-6.96億 | -321.91%-4.33億 | 58.90%-1.03億 | 55.20%-2.5億 | -136.96%-5.58億 |
| 無形資産取引の純額 | 43.30%-5,534.2万 | -49.00%-9,760.8万 | 31.87%-6,551万 | 2.25%-9,615.2万 | -3.84%-9,837万 | -61.99%-9,473.6万 | 34.28%-5,848.2万 | 16.44%-8,898.8万 | -1.15%-1.06億 | -3.74%-1.05億 |
| 事業取引の純額 | ---2.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 78.33%-1,000万 | -113.09%-4,615万 | 223.74%3.53億 | 203.31%1.09億 | ---1.05億 | --0 | -0.91%-9,990万 | ---9,900万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -137.35%-1,521.2万 | 27.71%-640.9万 | -883.91%-886.6万 | 105.15%113.1万 | -373.91%-2,197.5万 | 31.40%-463.7万 | -54.10%-675.9万 | 46.34%-438.6万 | 28.47%-817.4万 | -151.31%-1,142.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111.95%-7.03億 | -263.31%-3.32億 | 72.82%-9,126万 | 56.62%-3.36億 | 2.69%-7.74億 | -33.25%-7.95億 | -103.30%-5.97億 | 17.78%-2.94億 | 47.51%-3.57億 | -98.56%-6.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 23.70%-1.5億 | -403.40%-1.96億 | ---3,901.9万 | ---- | -102.20%-18.3万 | -28.26%831.6万 | 345.16%1,159.2万 | 103.91%260.4万 | 53.38%-6,654万 | ---1.43億 |
| 配当金支払総額 | -27.14%-1.5億 | 0.61%-1.18億 | 29.85%-1.19億 | 8.94%-1.69億 | -10.38%-1.86億 | -0.50%-1.68億 | -0.49%-1.67億 | -25.49%-1.66億 | 0.79%-1.33億 | -10.28%-1.34億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-143.8万 | -499.17%-143.8万 | 74.71%-24万 | 50.03%-94.9万 | -0.11%-189.9万 | 0.00%-189.7万 | -299.37%-189.7万 | 62.15%-47.5万 | 25.07%-125.5万 | -0.12%-167.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4.62%-3.01億 | -100.07%-3.16億 | 7.13%-1.58億 | 9.45%-1.7億 | -16.05%-1.88億 | -2.61%-1.62億 | 4.11%-1.58億 | 18.02%-1.64億 | 27.93%-2億 | -111.29%-2.78億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.50%20.44億 | 41.42%19.94億 | -9.37%14.1億 | -6.82%15.56億 | -2.17%16.7億 | 2.00%17.07億 | 27.42%16.73億 | 18.78%13.13億 | -15.35%11.06億 | 38.31%13.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -904.06%-3.88億 | -91.65%4,826万 | 495.03%5.78億 | -30.14%-1.46億 | -202.96%-1.12億 | -210.08%-3,711.8万 | -90.64%3,371.9万 | 73.45%3.6億 | 203.56%2.08億 | -155.42%-2億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 153.21%402.6万 | -73.41%159万 | 867.48%597.9万 | 141.39%61.8万 | -1,578.22%-149.3万 | 153.44%10.1万 | -9,350.00%-18.9万 | 77.78%-2,000 | -80.00%-9,000 | -155.56%-5,000 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.79%16.6億 | 2.50%20.44億 | 41.42%19.94億 | -9.37%14.1億 | -6.82%15.56億 | -2.17%16.7億 | 2.00%17.07億 | 27.42%16.73億 | 18.78%13.13億 | -15.35%11.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -44.57%2.31億 | 6.29%4.16億 | 550.45%3.92億 | -142.92%-8,692.1万 | 57.27%2.03億 | -56.57%1.29億 | -52.67%2.96億 | 53.22%6.26億 | 330.48%4.09億 | -80.98%9,495.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |