メタプラネット
3350
三菱重工業
7011
日本電信電話
9432
4
キオクシアホールディングス
285A
5
サンリオ
8136
| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 129.41%5,123.8万 | --2,233.5万 |
| その他の非現金項目 | -14.87%380.1万 | --446.5万 |
| 運転資金の増減額 | -9.73%-915.9万 | ---834.7万 |
| -売上債権増減額 | 90.56%-479.2万 | ---5,076.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 33.19%-422.1万 | ---631.8万 |
| -前払費用増減額 | -410.61%-96.6万 | --31.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -435.36%-352.8万 | --105.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -113.69%-223.8万 | --1,634.6万 |
| 利息の支払額 | ---1.8万 | --0 |
| 利息の受取額 | 13.51%4.2万 | --3.7万 |
| 法人税等の支払額 | -5.34%-569.7万 | ---540.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 111.18%9,753万 | --4,618.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | 38.07%-3,222.9万 | ---5,204.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---82.4万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 16.61%-271.2万 | ---325.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.32%-3,576.5万 | ---5,529.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.53%-335.8万 | ---283.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.51%7.77億 | --7.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 589.05%5,840.7万 | ---1,194.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.51%8.36億 | --7.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,200.67%6,447.7万 | ---585.8万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |