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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.14%-3.6億 | 60.38%-22.7億 | 34.70%-57.3億 | -631.85%-87.75億 | 30.19%16.5億 | -73.33%12.67億 | -30.27%47.51億 | 5.05%68.13億 | 26.77%64.86億 | 21.62%51.16億 |
| 株式ベースの報酬 | 27.21%1,917万 | -95.13%1,506.9万 | 527.63%3.1億 | --4,932.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -251.92%-3.6億 | 22.39%2.37億 | 134.10%1.94億 | -214.47%-5.68億 | 221.44%4.96億 | -4,567.27%-4.09億 | 180.26%914.7万 | 96.71%-1,139.7万 | -156.65%-3.46億 | 154.15%6.12億 |
| 運転資金の増減額 | -413.68%-9.64億 | 143.35%3.07億 | -127.56%-7.09億 | 431.54%25.73億 | -393.55%-7.76億 | 66.64%2.64億 | 134.91%1.59億 | -510.91%-4.54億 | 85.66%-7,439.2万 | -421.78%-5.19億 |
| -売上債権増減額 | 37.02%-1.8億 | -145.53%-2.86億 | -62.16%6.27億 | 265.92%16.58億 | 0.46%4.53億 | 765.42%4.51億 | 52.57%-6,778.6万 | 67.12%-1.43億 | -72.46%-4.35億 | 37.64%-2.52億 |
| -棚卸資産増減額 | -342.04%-3,813.8万 | -78.92%1,575.7万 | -66.76%7,473.6万 | 219.50%2.25億 | -43.98%-1.88億 | -881.25%-1.31億 | --1,672.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -770.31%-8.19億 | 85.37%-9,407.3万 | -145.30%-6.43億 | 454.92%14.19億 | -495.16%-4億 | -160.00%-6,719.6万 | 210.84%1.12億 | 112.04%3,602.8万 | -422.83%-2.99億 | ---5,721.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 11,203.46%5,550万 | -99.28%49.1万 | 308.77%6,819万 | -115.24%-3,266.3万 | -289.70%-1,517.5万 | 95.50%-389.4万 | -481.65%-8,650.4万 | 150.20%2,266.6万 | -207.36%-4,515.3万 | 685.49%4,205.6万 |
| 利息の支払額 | -61.79%-2,376.4万 | -9,196.20%-1,468.8万 | ---15.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 80.65%-14.8万 |
| 利息の受取額 | -71.24%521.3万 | 64.80%1,812.3万 | 65.17%1,099.7万 | -22.89%665.8万 | -9.13%863.4万 | 12.21%950.2万 | 39.62%846.8万 | -51.57%606.5万 | 4.99%1,252.2万 | 26.91%1,192.7万 |
| 法人税等の支払額 | -42.70%-981.9万 | -111.24%-688.1万 | 113.25%6,121.7万 | -21.26%-4.62億 | 65.92%-3.81億 | 24.05%-11.18億 | 41.78%-14.72億 | -24.71%-25.29億 | 3.27%-20.28億 | -44.41%-20.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -43.76%-14.99億 | 77.56%-10.42億 | -21.78%-46.46億 | -191.33%-38.15億 | 25.10%41.77億 | -50.74%33.39億 | 7.16%67.78億 | -8.30%63.25億 | 19.42%68.98億 | 6.11%57.76億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 41.66%-1.69億 | -23.43%-2.9億 | 17.03%-2.35億 | -41.66%-2.83億 | 62.04%-2億 | 7.42%-5.26億 | -18.93%-5.68億 | -5.73%-4.77億 | -5.29%-4.52億 | 26.51%-4.29億 |
| 無形資産取引の純額 | -28.63%-5.69億 | 58.66%-4.42億 | -88.85%-10.7億 | -49.17%-5.67億 | 76.70%-3.8億 | 46.73%-16.31億 | 11.95%-30.61億 | -62.36%-34.77億 | -0.34%-21.41億 | 7.48%-21.34億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -147.36%-1,300万 | -95.01%2,744.8万 | --5.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -82.01%6,824万 | 184.27%3.79億 | -75.73%1.33億 | --5.5億 | --0 | 41.62%-3.59億 | -172.27%-6.15億 | 2,463.56%8.51億 | ---3,600万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -121.29%-4,874.7万 | -7.28%2.29億 | 97.62%2.47億 | -41.11%1.25億 | 214.09%2.12億 | 115.65%6,756.2万 | -15.51%-4.32億 | -290.87%-3.74億 | 43.21%-9,559.3万 | -145.88%-1.68億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -480.79%-7.18億 | 86.80%-1.24億 | -536.90%-9.37億 | -180.53%-1.47億 | 107.47%1.83億 | 47.65%-24.48億 | -34.48%-46.76億 | -27.61%-34.77億 | 0.25%-27.25億 | -41.66%-27.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --22億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -277.29%-5.32億 | -94.00%3億 | --50億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50億 | ---- | -1,961,231.37%-10億 |
| 配当金支払総額 | -225.80%-1.53億 | -21,541.47%-4,696.2万 | 99.88%-21.7万 | 42.79%-1.87億 | 74.01%-3.28億 | 38.61%-12.6億 | -0.41%-20.53億 | -32.28%-20.44億 | -50.70%-15.46億 | -111.00%-10.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -99.58%-808.3万 | 30.52%-405万 | ---582.9万 | ---- | ---- | 47.20%2,384.7万 | 0.56%1,620万 | -40.36%1,611万 | 61,486.36%2,701万 | 99.57%-4.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128.30%-6.93億 | -50.96%24.49億 | 2,765.29%49.94億 | 42.79%-1.87億 | 73.51%-3.28億 | 39.29%-12.36億 | 71.02%-20.37億 | -362.82%-70.28億 | 25.04%-15.19億 | -308.13%-20.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.72%82.66億 | -7.25%69.63億 | -35.58%75.07億 | 52.72%116.53億 | -4.63%76.3億 | 0.98%80.01億 | -34.69%79.23億 | 27.81%121.32億 | 12.35%94.92億 | 56.48%84.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -326.84%-29.1億 | 317.68%12.83億 | 85.80%-5.89億 | -202.91%-41.5億 | 1,268.92%40.33億 | -620.75%-3.45億 | 101.58%6,624.6万 | -257.46%-41.8億 | 160.56%26.55億 | -66.25%10.19億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -43.60%1,161.4万 | -54.30%2,059.1万 | 1,081.15%4,506.1万 | 139.20%381.5万 | 61.67%-973.1万 | -317.76%-2,538.6万 | 139.76%1,165.8万 | -98.11%-2,932.3万 | -160.65%-1,480.1万 | -20.35%2,440.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.06%53.68億 | 18.72%82.66億 | -7.25%69.63億 | -35.58%75.07億 | 52.72%116.53億 | -4.63%76.3億 | 0.98%80.01億 | -34.69%79.23億 | 27.81%121.32億 | 12.35%94.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.05%-22.37億 | 70.18%-17.74億 | -27.57%-59.51億 | -229.65%-46.65億 | 204.17%35.98億 | -62.44%11.83億 | 32.82%31.49億 | -44.92%23.71億 | 33.97%43.05億 | 25.84%32.13億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
