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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -49.67%8.2億 | 21.81%7.47億 | -22.85%30.59億 | -90.94%1.6億 | 39.20%6.57億 | 195.77%16.29億 | -47.78%6.13億 | 135.84%39.65億 | 423.72%17.68億 | -13.32%4.72億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.64%2.35億 | -38.50%3.66億 | -64.21%11.52億 | -74.87%1.83億 | -90.11%7,453.4万 | -61.77%2.99億 | -37.66%5.95億 | 8.17%32.19億 | -17.34%7.27億 | -20.94%7.54億 |
| 非現金項目調整合計 | -4.25%4.34億 | 40.02%3.47億 | 14.97%15.21億 | 48.96%4.16億 | -11.93%4.04億 | 25.38%4.53億 | 10.86%2.48億 | 3,094.88%13.23億 | 1,223.59%2.79億 | 456.56%4.58億 |
| -減価償却 | 12.83%2.66億 | 7.60%2.53億 | 3.81%9.66億 | 4.75%2.52億 | 6.18%2.43億 | -3.50%2.36億 | 8.52%2.35億 | 46.89%9.31億 | 38.58%2.41億 | 45.65%2.29億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -53.24%1.53億 | -51.58%1.53億 | ---- | ---- | ---- | 185.53%3.27億 | 175.75%3.16億 | ---- |
| -関連会社持分 | -52.06%8,468.4万 | 93.93%-36.2万 | 206.47%1.96億 | 112.88%1,907.7万 | 490.66%577万 | 1,091.08%1.77億 | 63.18%-596.8万 | 71.47%-1.84億 | ---1.48億 | ---147.7万 |
| -処分利益 | -154.71%-462.8万 | -631.10%-590万 | -2.46%-1.2億 | 1.09%-1.14億 | -336.00%-376.7万 | -227.98%-181.7万 | 3.47%-80.7万 | 10.63%-1.17億 | -133.53%-1.15億 | 99.72%-86.4万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | -1.40%-827.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.22%-816.1万 | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -0.49%583万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 144.94%585.9万 | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | -5.68%6,452.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 236.61%6,841.5万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 107.80%8,721.5万 | 409.60%1.01億 | -11.83%2.64億 | 154.50%4,371.4万 | -28.08%1.59億 | -68.90%4,197万 | -18.27%1,975.8万 | 161.30%3億 | -200.14%-8,021万 | 731.78%2.21億 |
| 運転資金の増減額 | -82.71%1.52億 | 114.31%3,300.4万 | 166.80%3.86億 | -157.61%-4.39億 | 124.11%1.78億 | 247.68%8.77億 | -4,282.73%-2.31億 | 56.79%-5.78億 | 235.17%7.62億 | -163.93%-7.4億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | -220.40%-4.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.15%3.98億 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | 191.94%11.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.37%-12.71億 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | -206.28%-2.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.53%2.8億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -66.92%3.29億 | -192.13%-2,622.7万 | -139.12%-610.4万 | -169.42%-11.41億 | 116.86%1.5億 | 233.85%9.94億 | -425.64%-897.8万 | -54.42%1,560.5万 | 61.47%16.43億 | -126.48%-8.88億 |
| -その他流動負債の変動 | -51.43%-1.77億 | 126.72%5,923.1万 | ---- | ---- | -80.49%2,877.1万 | -178.64%-1.17億 | -2,663.95%-2.22億 | ---- | ---- | 32.26%1.47億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -8.89%-1.88億 | -57.74%-6,523.6万 | -13.70%-4.04億 | 14.50%-1.51億 | -33.00%-3,855.3万 | -41.48%-1.73億 | -51.65%-4,135.7万 | -54.10%-3.56億 | -85.09%-1.77億 | -36.54%-2,898.7万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 43.73%-1.37億 | 26.74%-1.16億 | 27.18%-6.44億 | 54.92%-1.02億 | 26.92%-1.39億 | -7.97%-2.44億 | 34.21%-1.58億 | -246.09%-8.85億 | -194.02%-2.27億 | -220.54%-1.91億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -86.51%-2,221.9万 | 0.81%-1,054.2万 | -0.99%-5,166.5万 | -26.32%-1,668.1万 | 8.77%-1,244.3万 | 20.58%-1,191.3万 | -14.12%-1,062.8万 | -35.11%-5,115.7万 | 1.70%-1,320.5万 | -117.42%-1,363.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60.68%4.72億 | 37.83%5.55億 | -26.73%19.58億 | -108.18%-1.1億 | 95.61%4.66億 | 540.50%12億 | -55.09%4.03億 | 131.08%26.73億 | 793.21%13.51億 | -47.87%2.38億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -323.57%-222.8万 | 77.38%-19.5万 | ---- | ---- | -7,860.74%-1,926.5万 | ---52.6万 | ---86.2万 | ---- | ---- | ---24.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -56.75%-4.72億 | -25.68%-4.02億 | -24.03%-15.6億 | -28.30%-4.9億 | -47.09%-4.5億 | -20.60%-3.01億 | 0.36%-3.2億 | -55.53%-12.58億 | -6.96%-3.82億 | -35.82%-3.06億 |
| 無形資産取引の純額 | -510.14%-90.3万 | 32.95%-11.8万 | -52.48%-175.5万 | -129.47%-120.7万 | -85.12%-22.4万 | 59.67%-14.8万 | -28.47%-17.6万 | 54.81%-115.1万 | 70.45%-52.6万 | -40.70%-12.1万 |
| 事業取引の純額 | -16.63%-1.35億 | -4,138.13%-6.82億 | 96.14%-6,571.2万 | 133.80%6,988.4万 | 93.04%-411.3万 | -229.53%-1.15億 | 98.85%-1,610.1万 | 8.02%-17.03億 | 87.40%-2.07億 | 64.32%-5,912.6万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---216.1万 | ---168.2万 | -188.95%-2,512.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | 77.02%-869.5万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 839.46%5,187.7万 | 998.06%1.65億 | -210.25%-1.96億 | -421.53%-2.04億 | -101.32%-1,343万 | 100.57%552.2万 | -77.44%1,506.7万 | -73.32%1.78億 | -46.15%6,331.3万 | 541.76%10.15億 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | 72.63%-107.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---393.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | 488.76%1.24億 | 593.51%3,625万 | 101.80%9.4万 | --3,588.6万 | --5,136.9万 | --2,099.3万 | --522.7万 | ---522.7万 |
| 受領配当金 | -53.78%268.1万 | 19.55%1,196.9万 | -75.31%5,392.9万 | -94.14%715.7万 | 62.92%3,095.9万 | -55.94%580.1万 | -84.37%1,001.2万 | 65.23%2.18億 | 92.00%1.22億 | 9.73%1,900.2万 |
| 受領利息 | -61.37%703.9万 | 81.02%2,583.3万 | 44.06%6,390.9万 | -13.65%1,530.5万 | 78.90%1,611.2万 | 134.90%1,822.1万 | 44.52%1,427.1万 | -10.16%4,436.3万 | 56.32%1,772.5万 | 5.65%900.6万 |
| その他の投資活動純額 | -18.21%-1,626万 | -69.60%1,277.7万 | -43.24%2,693.6万 | 92.49%-173.4万 | -94.94%38.9万 | -373.89%-1,375.5万 | -27.33%4,203.6万 | 387.94%4,745.6万 | -731.31%-2,310.2万 | 141.42%768.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.72%-5.67億 | -319.09%-8.71億 | 35.78%-15.81億 | -41.41%-5.72億 | -164.64%-4.4億 | 70.07%-3.61億 | 86.41%-2.08億 | -31.78%-24.62億 | 77.99%-4.05億 | 394.38%6.8億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 258.85%4.38億 | 58.80%4.51億 | -11.44%4.82億 | 138.52%4.61億 | 102.83%1,302.5万 | -116.34%-2.76億 | -44.43%2.84億 | -68.15%5.44億 | -194.14%-11.96億 | -344.93%-4.6億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 16.73%-502.8万 | -42.88%-489.8万 | -31.60%-2,400.2万 | -58.61%-439.5万 | -1,138.22%-1,014.1万 | 38.70%-603.8万 | 28.57%-342.8万 | 38.17%-1,823.9万 | 44.04%-277.1万 | 90.31%-81.9万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -0.03%-10.78億 | -0.03%-2.16億 | --0 | ---- | ---- | -81.77%-10.78億 | 0.01%-2.16億 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | -21.89%-6,955.2万 | -250.47%-1,234万 | 51.02%-8,522.6万 | 69.70%-1,280.2万 | -1,662.20%-1,184.2万 | 1.40%-5,706.1万 | 95.19%-352.1万 | -24.23%-1.74億 | 48.88%-4,225.2万 | 94.23%-67.2万 |
| 支払利息CFF | 6.36%-100.2万 | -25.65%-101.4万 | -27.69%-711.1万 | -2.82%-168万 | -152.41%-355.4万 | 52.84%-107万 | -212.79%-80.7万 | -2.48%-556.9万 | -282.67%-163.4万 | -39.82%-140.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -136.57%-639万 | --0 | ---640万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124.01%2.89億 | 56.65%4.33億 | 3.43%-7.13億 | 115.50%2.26億 | 97.33%-1,251.2万 | -259.09%-12.03億 | -36.17%2.76億 | -178.27%-7.38億 | -252.10%-14.58億 | -362.25%-4.69億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.64%24.03億 | -12.12%22.98億 | -15.18%26.15億 | -10.20%27.75億 | 2.71%26.92億 | 5.23%30.28億 | -15.18%26.15億 | 9.17%30.83億 | -18.47%30.9億 | -22.52%26.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 153.26%1.94億 | -75.26%1.16億 | 36.36%-3.36億 | 10.87%-4.56億 | -96.84%1,419.5万 | -37.87%-3.64億 | 334.80%4.71億 | -327.46%-5.28億 | 29.68%-5.12億 | 10.95%4.49億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -86.50%382.8万 | 79.61%-1,187.5万 | -68.46%1,882.7万 | -156.26%-2,069.4万 | 243.73%6,940.6万 | 262.85%2,835.7万 | -1,042.90%-5,824.2万 | 120.72%5,969.1万 | 76.36%3,678万 | 581.01%2,019.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.38%26.01億 | -20.64%24.03億 | -12.12%22.98億 | -12.12%22.98億 | -10.20%27.75億 | 2.71%26.92億 | 5.23%30.28億 | -15.18%26.15億 | -15.18%26.15億 | -18.47%30.9億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -100.82%-728.3万 | 73.79%1.4億 | -72.40%3.88億 | -159.68%-5.82億 | 92.76%-511.2万 | 1,315.87%8.94億 | -85.91%8,080.3万 | 636.27%14.04億 | 568.86%9.75億 | -130.04%-7,061.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
