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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.16%31.86億 | 28.21%21.36億 | 14.27%16.66億 | -59.95%14.58億 | 41.03%36.41億 | 44.85%25.81億 | -23.32%17.82億 | -27.64%23.24億 | -3.34%32.12億 | 10.63%33.23億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 136.19%1,438.5万 | 16.79%-3,974.6万 |
| 株式ベースの報酬 | 0.00%5,000万 | 66.67%5,000万 | -41.18%3,000万 | 93.57%5,100万 | -6.16%2,634.7万 | 9.97%2,807.6万 | -7.76%2,553万 | -54.75%2,767.7万 | 6.93%6,116.9万 | -9.53%5,720.5万 |
| その他の非現金項目 | -37.16%-8.97億 | -7.57%-6.54億 | -21.12%-6.08億 | 11.33%-5.02億 | -90.13%-5.66億 | 67.69%-2.98億 | 36.90%-9.21億 | 40.78%-14.6億 | -46.90%-24.66億 | -52.26%-16.78億 |
| 運転資金の増減額 | -20.80%-71.21億 | -544.97%-58.95億 | -446.21%-9.14億 | 108.79%2.64億 | 4.14%-30.02億 | -9.94%-31.32億 | 4.81%-28.49億 | 35.73%-29.93億 | 6.80%-46.56億 | -311.00%-49.96億 |
| -売掛金増減額 | 41.71%-3.06億 | -156.09%-5.25億 | -63.24%9.36億 | 190.98%25.46億 | -45.47%-27.99億 | -368.41%-19.24億 | 186.63%7.17億 | 14.92%-8.27億 | -303.87%-9.72億 | -104.23%-2.41億 |
| -在庫増減額 | -12.48%-63.98億 | -91.77%-56.88億 | -85.84%-29.66億 | -36.77%-15.96億 | 33.73%-11.67億 | 38.50%-17.61億 | -30.07%-28.63億 | 42.46%-22.01億 | 17.49%-38.25億 | -134.78%-46.36億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.08億 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.20%1,846.6万 | --2,645.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -22.17%-2.59億 | -4.43%-2.12億 | 15.42%-2.03億 | 12.65%-2.4億 | -5.26%-2.75億 | -24.66%-2.61億 | 1.77%-2.09億 | 3.14%-2.13億 | -7.69%-2.2億 | 14.95%-2.04億 |
| 利息の受取額 | 64.29%2,300万 | 100.00%1,400万 | -72.00%700万 | 77.81%2,500万 | -64.56%1,406万 | 292.31%3,967.8万 | -60.34%1,011.4万 | -40.64%2,549.9万 | -23.09%4,295.3万 | 76.11%5,585.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | 1.44%-6.86億 | -19.59%-6.96億 | 40.55%-5.82億 | 12.17%-9.79億 | -116.82%-11.15億 | 45.41%-5.14億 | 14.61%-9.42億 | 10.18%-11.03億 | 18.64%-12.28億 | -53.11%-15.09億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,185.71%-1.8億 | -100.33%-1,400万 | -14.72%42.94億 | 33.49%50.35億 | 3.24%37.72億 | 113.12%36.54億 | 47.36%17.14億 | 207.61%11.63億 | 33.29%-10.81億 | -157.06%-16.2億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -336.69%-32.97億 | 73.09%-7.55億 | -134.62%-28.06億 | 65.62%-11.96億 | -178.32%-34.79億 | 8.20%-12.5億 | -18.41%-13.62億 | 18.72%-11.5億 | 13.29%-14.15億 | -347.56%-16.32億 |
| 無形資産取引の純額 | 11.50%-1億 | -63.77%-1.13億 | 63.30%-6,900万 | 17.18%-1.88億 | -26.37%-2.27億 | -395.09%-1.8億 | -25.04%-3,628.3万 | 72.27%-2,901.8万 | -98.03%-1.05億 | -139.90%-5,285.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.86%-2.42億 | ---1.95億 | ---- | -620.55%-1.58億 | 93.63%-2,190万 |
| 投資商品取引の純額 | 188.56%2.09億 | -24.87%-2.36億 | -6,200.00%-1.89億 | 92.00%-300万 | -160.70%-3,751.6万 | 2,547.56%6,180.1万 | 95.75%-252.5万 | 8.78%-5,945.7万 | -200.48%-6,518万 | 45.92%6,486.6万 |
| その他の投資活動純額 | -200.00%-100万 | 106.67%100万 | ---1,500万 | ---- | -24,900.00%-25万 | 100.00%-1,000 | -1,838.14%-3.61億 | -139.86%-1,864.9万 | 878.90%4,678.1万 | -236.87%-600.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164.48%-31.87億 | 59.55%-12.05億 | -115.56%-29.79億 | 63.98%-13.82億 | -122.01%-38.37億 | 9.51%-17.28億 | -74.71%-19.1億 | 37.06%-10.93億 | -11.11%-17.37億 | -26.09%-15.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 168.76%38.11億 | 213.02%14.18億 | 124.03%4.53億 | -723.04%-18.85億 | 152.79%3.03億 | -230.14%-5.73億 | -78.89%4.4億 | -52.15%20.87億 | 26.58%43.61億 | 516.45%34.45億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | 111,583.60%22.14億 | -51.41%198.2万 | 100.77%407.9万 | 22.27%-5.3億 | -1,487.09%-6.82億 | -92.20%4,914.7万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-6.52億 | 0.00%-6.52億 | -0.15%-6.52億 | -12.35%-6.51億 | -22.95%-5.79億 | -5.11%-4.71億 | -3.36%-4.48億 | 22.93%-4.34億 | -67.25%-5.63億 | -2.87%-3.37億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | ---- | -99,900.00%-100万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 99.92%-2,000 | -252,900.00%-253万 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 603.02%27.98億 | 167.69%3.98億 | 79.53%-5.88億 | -280.58%-28.73億 | 227.91%15.91億 | -459.81%-12.44億 | -125.27%-2.22億 | -69.09%8.79億 | -2.83%28.44億 | 508.95%29.27億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.78%77.68億 | 10.43%85.16億 | 11.41%77.12億 | 27.85%69.22億 | 13.98%54.14億 | -8.44%47.5億 | 22.28%51.88億 | 0.22%42.43億 | 6.38%42.33億 | 29.34%39.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 30.69%-5.69億 | -212.93%-8.21億 | -6.79%7.27億 | -48.89%7.8億 | 123.93%15.26億 | 263.13%6.81億 | -144.00%-4.18億 | 3,490.87%9.49億 | 110.32%2,644.1万 | -128.97%-2.56億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1.35%7,500万 | -3.90%7,400万 | 670.00%7,700万 | 156.67%1,000万 | -1.01%-1,764.7万 | 12.58%-1,747.1万 | -391.37%-1,998.4万 | 76.35%-406.7万 | -117.77%-1,719.5万 | 430.58%9,675.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 18,700.00%1.86億 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-1,000 | --4.13億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.96%74.6億 | -8.78%77.68億 | 10.43%85.16億 | 11.40%77.12億 | 27.86%69.23億 | 13.98%54.14億 | -8.44%47.5億 | 22.28%51.88億 | 0.22%42.43億 | 6.38%42.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -247.04%-36.96億 | -183.86%-10.65億 | -65.09%12.7億 | 785.79%36.38億 | -123.95%-5.3億 | 652.89%22.15億 | 943.25%2.94億 | 98.68%-3,488.8万 | 20.81%-26.4億 | -239.66%-33.34億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
