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| (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | (FY)2015/08/31 | (FY)2014/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 137.95%7.47億 | -3.44%3.14億 | 34.86%3.25億 | -65.26%2.41億 | -23.80%6.94億 | 12.41%9.11億 | 24.69%8.11億 | -12.94%6.5億 | 22.33%7.47億 | 4.24%6.1億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.60%302.7万 | 78.13%-3,153.7万 | -2,931.30%-1.44億 |
| その他の非現金項目 | -65.36%7,515.6万 | 654.75%2.17億 | 283.68%2,874.7万 | 58.35%-1,565.1万 | -311.26%-3,757.7万 | -66.21%1,778.7万 | 494.88%5,263.4万 | 16.68%-1,332.9万 | -3,511.09%-1,599.8万 | 100.77%46.9万 |
| 運転資金の増減額 | -20.60%-7,483.6万 | 60.69%-6,205.4万 | -186.33%-1.58億 | -29.56%1.83億 | 204.37%2.6億 | -16.25%-2.49億 | -80,942.05%-2.14億 | 99.64%-26.4万 | -18.38%-7,406万 | -175.58%-6,255.9万 |
| -売掛金増減額 | 336.58%2,665.3万 | 102.38%610.5万 | -188.11%-2.56億 | -39.05%2.91億 | 339.35%4.77億 | 32.51%-1.99億 | -184.92%-2.95億 | -166.01%-1.04億 | 309.36%1.57億 | 53.89%-7,501.1万 |
| -在庫増減額 | -114.51%-1,217.4万 | 189.33%8,389.5万 | -200.04%-9,391.5万 | 7.36%9,387.5万 | 171.47%8,743.9万 | -463.09%-1.22億 | 153.39%3,369.6万 | -3,291.56%-6,311.7万 | 77.25%-186.1万 | -489.02%-818.1万 |
| 利息の支払額 | -102.91%-62.7万 | 56.78%-30.9万 | -131.39%-71.5万 | ---30.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.86%-1.9万 |
| 利息の受取額 | 54.68%335.2万 | 125.03%216.7万 | 44.16%96.3万 | -48.73%66.8万 | -6.93%130.3万 | 16.86%140万 | -8.13%119.8万 | -61.79%130.4万 | -19.83%341.3万 | -31.35%425.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -32.72%-1.57億 | -5.77%-1.18億 | 15.39%-1.12億 | 48.66%-1.32億 | -8.49%-2.57億 | 0.69%-2.37億 | -1.70%-2.38億 | -16.60%-2.34億 | -2.80%-2.01億 | 15.06%-1.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.20%7.9億 | 77.57%3.98億 | -29.40%2.24億 | -54.02%3.18億 | 43.69%6.91億 | 9.11%4.81億 | 1.44%4.41億 | -3.46%4.35億 | 77.07%4.5億 | -37.33%2.54億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 66.98%-4,617.8万 | -794.62%-1.4億 | -3.96%-1,563.3万 | -83.80%-1,503.7万 | 60.20%-818.1万 | -19.88%-2,055.6万 | -21.09%-1,714.7万 | -51.44%-1,416.1万 | 56.90%-935.1万 | -234.87%-2,169.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 10.05%-6,632.7万 | -83.57%-7,373.9万 | -179.77%-4,017万 | 9.56%-1,435.8万 | -31.30%-1,587.6万 | -27.80%-1,209.1万 | 7.63%-946.1万 | -16.97%-1,024.2万 | -239.64%-875.6万 | -47.91%-257.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -15,735.92%-3.73億 | --238.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -121.91%-8,000万 | 714.72%3.65億 | -2,622.27%-5,940万 | -120.23%-218.2万 | 464.24%1,078.5万 | -108.44%-296.1万 | 140,504.00%3,510.1万 | -100.03%-2.5万 | 9,019,900.00%9,019.8万 | -100.00%-1,000 |
| その他の投資活動純額 | 764.04%2.29億 | 82.94%-3,447.9万 | -30,206.75%-2.02億 | -74.15%-66.7万 | 97.42%-38.3万 | -3,171.52%-1,482万 | 70.70%-45.3万 | 97.31%-154.6万 | -1,521.91%-5,748.8万 | 136.33%404.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68.87%3,644.8万 | 116.97%1.17億 | -2,837.22%-6.9億 | -121.14%-2,349万 | 74.84%-1,062.2万 | -788.78%-4,222.6万 | 81.35%-475.1万 | -252.91%-2,547.4万 | 186.49%1,666万 | -117.78%-1,926.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 28.40%-300万 | 92.53%-419万 | -1,807.76%-5,608.8万 | ---294万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 485.33%3.38億 | ---8,768.7万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---14万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -9.40%-1.73億 | 0.87%-1.58億 | -2.39%-1.6億 | -5.16%-1.56億 | -6.01%-1.48億 | -6.01%-1.4億 | -6.51%-1.32億 | -6.96%-1.24億 | -6.74%-1.16億 | -8.06%-1.08億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -104.03%-1,986万 | -27.93%-973.4万 | -128.01%-760.9万 | 2,716,700.00%2,716.6万 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218.10%-1.96億 | 153.34%1.66億 | -136.31%-3.11億 | 46.73%-1.32億 | -5.84%-2.47億 | 3.25%-2.33億 | -58.08%-2.41億 | 42.83%-1.53億 | -87.29%-2.67億 | 40.41%-1.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.11%34.95億 | -21.65%27.5億 | 4.67%35.09億 | 13.81%33.52億 | 7.41%29.46億 | 8.36%27.42億 | 8.50%25.31億 | 12.06%23.33億 | 4.76%20.82億 | 19.13%19.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7.49%6.3億 | 187.75%6.81億 | -577.04%-7.76億 | -62.46%1.63億 | 111.03%4.34億 | 5.41%2.05億 | -24.02%1.95億 | 28.32%2.57億 | 116.24%2億 | -66.36%9,245.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -91.54%542.2万 | 280.33%6,410.8万 | 378.84%1,685.6万 | 77.48%-604.5万 | -1,076.98%-2,684.7万 | -113.73%-228.1万 | 128.56%1,661万 | -213.98%-5,816.7万 | 2,274.78%5,103.4万 | -95.13%214.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -50.00%1,000 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-2,000 | --2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.19%41.31億 | 27.11%34.95億 | -21.65%27.5億 | 4.67%35.09億 | 13.81%33.52億 | 7.41%29.46億 | 8.36%27.42億 | 8.50%25.31億 | 12.06%23.33億 | 4.76%20.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 266.36%6.77億 | 9.64%1.85億 | -41.55%1.69億 | -56.77%2.88億 | 48.78%6.67億 | 8.24%4.48億 | 0.99%4.14億 | -5.06%4.1億 | 87.89%4.32億 | -41.72%2.3億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
