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| (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.53%4.02億 | --3.08億 |
| その他の非現金項目 | -101.86%-75.6万 | --4,056.4万 |
| 運転資金の増減額 | -955.14%-7,958.8万 | --930.7万 |
| -売上債権増減額 | 60.02%-5,057.8万 | ---1.27億 |
| -棚卸資産増減額 | -107.88%-511.8万 | --6,498.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -130.95%-1,144.7万 | --3,698.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -58.97%-1,124.1万 | ---707.1万 |
| 利息の支払額 | 3.45%-967万 | ---1,001.6万 |
| 利息の受取額 | 5.73%238.1万 | --225.2万 |
| 法人税等の支払額 | -215.79%-1.68億 | ---5,310.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -46.23%1.84億 | --3.42億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | 67.64%-2,489.9万 | ---7,693.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -7.17%-1,586.5万 | ---1,480.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 401.24%2.66億 | ---8,815.7万 |
| その他の投資活動純額 | 99.85%-8,000 | ---551.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 221.24%2.25億 | ---1.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -501.98%-3.14億 | ---5,208.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --1,160万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -522.77%-3.19億 | ---5,125.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.16%5.79億 | --4.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -15.01%8,934.4万 | --1.05億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.42%6.69億 | --5.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.81%1.43億 | --2.46億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
