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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.11%3,253.4万 | 644.12%4,286.9万 | 143.23%576.1万 | -1,353.53%-1,332.5万 | 107.82%106.3万 | -549.14%-1,360万 | -15.73%302.8万 | --359.3万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,633.2万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -36.56%270万 | 923.08%425.6万 | 171.23%41.6万 | -142.11%-58.4万 | -91.09%138.7万 | -39.38%1,556.7万 | 1,167.73%2,567.9万 | ---240.5万 |
| 運転資金の増減額 | 21.95%-621.2万 | -152.19%-795.9万 | 359.56%1,524.9万 | -119.19%-587.5万 | 134.82%3,061.7万 | -249.16%-8,794.1万 | -8.09%5,895.9万 | --6,414.6万 |
| -売掛金増減額 | 108.79%212.6万 | -365.98%-2,419.9万 | -89.51%909.8万 | 319.07%8,675.6万 | 170.42%2,070.2万 | 61.80%-2,939.9万 | -193.18%-7,696.2万 | --8,259.2万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --196.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,684.7万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --107.5万 |
| 利息の支払額 | 19.23%-68.9万 | 26.84%-85.3万 | 5.36%-116.6万 | 54.52%-123.2万 | 46.30%-270.9万 | -4.26%-504.5万 | -91.64%-483.9万 | ---252.5万 |
| 利息の受取額 | -37.84%2.3万 | -27.45%3.7万 | -13.56%5.1万 | -13.24%5.9万 | 1,600.00%6.8万 | -20.00%4,000 | 66.67%5,000 | --3,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -1,962.30%-1,258万 | 4.98%-61万 | 13.24%-64.2万 | 4.76%-74万 | 10.17%-77.7万 | -44.65%-86.5万 | -121.48%-59.8万 | ---27万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.38%1,960.3万 | 74.39%4,116.9万 | 358.58%2,360.8万 | -124.19%-913万 | 171.61%3,775万 | -148.78%-5,271.6万 | 61.82%1.08億 | --6,678.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---57万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---2,693.1万 | --0 | ---- | ---- | -29.90%-1,817.1万 | 80.17%-1,398.8万 | 73.41%-7,053.1万 | ---2.65億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,389.48%2.89億 | ---2,241.6万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 400.00%1,500万 | 66.67%-500万 | ---1,500万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 3.32%-291.2万 | -192.62%-301.2万 | 216.35%325.2万 | -2,066.67%-279.5万 | 98.51%-12.9万 | -658.88%-867.4万 | 94.93%-114.3万 | ---2,256.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -890.80%-2,984.3万 | -212.30%-301.2万 | -78.03%268.2万 | -95.41%1,220.5万 | 542.34%2.66億 | 16.18%-6,007.8万 | 75.09%-7,167.4万 | ---2.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 120.84%279.2万 | 72.29%-1,340万 | -166.89%-4,835.1万 | 123.96%7,228万 | -21,014.49%-3.02億 | -102.10%-142.9万 | -64.26%6,803.4万 | --1.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---125万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -150.00%-895万 | ---358万 | ---- | ---- | 20.44%-358万 | 23.08%-450万 | -62.50%-585万 | ---360万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.73%-615.8万 | 64.88%-1,698万 | -166.89%-4,835.1万 | 123.67%7,228万 | -4,152.77%-3.05億 | -111.54%-717.9万 | -66.70%6,218.4万 | --1.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.17%1.52億 | -14.41%1.31億 | 96.98%1.53億 | -2.27%7,770.1万 | -60.14%7,950.6万 | 97.72%1.99億 | -25.35%1.01億 | --1.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -177.43%-1,639.8万 | 195.99%2,117.7万 | -129.28%-2,206.1万 | 4,272.48%7,535.5万 | 98.49%-180.6万 | -221.69%-1.2億 | 387.80%9,858.9万 | ---3,425.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.78%1.36億 | 16.17%1.52億 | -14.41%1.31億 | 96.98%1.53億 | -2.27%7,770.1万 | -60.14%7,950.6万 | 97.72%1.99億 | --1.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -117.80%-732.8万 | 78.70%4,116.9万 | 352.33%2,303.8万 | -146.63%-913万 | 129.35%1,957.9万 | -277.65%-6,670.4万 | 118.92%3,754.8万 | ---1.98億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
