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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -53.55%-355万 | 45.96%227.4万 | -7.40%132.6万 | -110.22%-151.17万 | -151.42%-218.97万 | -255.80%-231.2万 | -74.46%155.8万 | -51.51%143.2万 | 1,479.57万 | 425.87万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.05%668.9万 | 26.07%2,010.8万 | 151.85%503.3万 | 817.70%4,295.41万 | 1,644.90%2,854.91万 | 264.49%816.2万 | 74.45%1,595万 | -16.70%-970.7万 | -109.75%-598.5万 | -106.40%-184.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 26.83%-738万 | -27.01%-2,032万 | -117.52%-208.3万 | -331.85%-4,488.88万 | -989.90%-3,069.08万 | -241.82%-1,008.6万 | -325.73%-1,599.9万 | -5.34%1,188.7万 | 147.83%1,936.08万 | 198.89%344.88万 |
| -減価償却 | 9.25%74.4万 | 3.07%70.6万 | 5.54%70.5万 | 1.67%278.21万 | 3.70%74.81万 | -0.15%68.1万 | 2.70%68.5万 | 0.30%66.8万 | 2.33%273.64万 | 7.49%72.14万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | --1.78万 | ---156 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -関連会社持分 | -529.11%-546.7万 | -151.25%-520.6万 | -5.47%430.7万 | -131.97%-431.1万 | -170.38%-592.6万 | -132.29%-86.9万 | 57.30%-207.2万 | -36.94%455.6万 | 173.88%1,348.46万 | 6,960.63%842.06万 |
| -処分利益 | 94.92%-29万 | -109.92%-738.3万 | -214.09%-517.4万 | -5,023.08%-2,898.84万 | -176.66%-2,429.94万 | -232.26%-570.7万 | -376.93%-351.7万 | 19.75%453.5万 | 103.93%58.88万 | -4,957.63%-878.32万 |
| -正味為替差損益 | 275.86%356.3万 | 38.11%-632.6万 | -69.20%105.8万 | -253.20%-725.48万 | -58.60%155.82万 | -1,415.58%-202.6万 | -897.27%-1,022.2万 | 86.38%343.5万 | 153.29%473.57万 | 194.50%376.37万 |
| -年金・福利厚生費 | 180.00%4,000 | -81.82%4,000 | -55.56%4,000 | -21.94%1.66万 | -813.72%-9,364 | -145.45%-5,000 | 340.00%2.2万 | 125.00%9,000 | 270.06%2.13万 | 114.20%1,312 |
| -その他の非現金項目 | -172.45%-593.4万 | -136.31%-211.5万 | -126.67%-298.3万 | -224.17%-715.11万 | -309.21%-276.21万 | -193.93%-217.8万 | -605.65%-89.5万 | -36.09%-131.6万 | -75.57%-220.6万 | -646.23%-67.5万 |
| 運転資金の増減額 | -636.86%-285.9万 | 54.70%248.6万 | -117.11%-162.4万 | -70.21%42.3万 | -101.81%-4.8万 | 41.74%-38.8万 | 124.76%160.7万 | 41.88%-74.8万 | 355.63%141.99万 | 477.13%265.79万 |
| -売掛金増減額 | -379.94%-89.3万 | 29.50%103.6万 | -607.95%-124.6万 | 1,026.13%57.75万 | -214.34%-36.55万 | 372.65%31.9万 | 0.76%80万 | 83.38%-17.6万 | 91.35%-6.24万 | 156.55%31.96万 |
| -在庫増減額 | -232.35%-11.3万 | -94.75%6.1万 | 72.88%-38.7万 | -151.48%-3.33万 | 50.88%26.67万 | -117.26%-3.4万 | 1,195.28%116.1万 | -407.83%-142.7万 | 64.57%-1.32万 | -40.21%17.68万 |
| -前払費用増減額 | -36.71%-47.3万 | 12.64%30.3万 | -62.96%10万 | 338.04%14.31万 | -125.89%-4.99万 | 40.14%-34.6万 | 189.25%26.9万 | 16.38%27万 | 63.80%-6.01万 | 243.93%19.29万 |
| -未払金の変更 | -322.02%-138万 | 274.32%108.6万 | -115.56%-9.1万 | -116.99%-26.43万 | -94.88%10.07万 | -94.64%-32.7万 | -843.94%-62.3万 | 426.82%58.5万 | 321.36%155.56万 | 127.80%196.86万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -28.70%-42.6万 | -9.75%-25.9万 | 168.15%10.7万 | 15.13%-76.17万 | 93.49%-3.77万 | -192.92%-33.1万 | -40.48%-23.6万 | -324.32%-15.7万 | -3,016.48%-89.75万 | -1,240.77%-57.95万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | -14.70%-7,873 | -6.62%127 | 0 | 0 | -8,000 | 99.89%-6,864 | 100.00%136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.44%-397.6万 | 52.42%201.5万 | 13.10%143.3万 | -116.42%-228.13万 | -160.54%-222.73万 | -293.77%-264.3万 | -77.71%132.2万 | -56.55%126.7万 | 333.28%1,389.13万 | 769.25%367.93万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -108.69%-46.9万 | 79.91%-22.6万 | 32.26%-21万 | -82.99%275.77万 | 0.24%-120.63万 | 782.55%539.9万 | -117.60%-112.5万 | -101.65%-31万 | 638.41%1,621.48万 | -126.60%-120.92万 |
| 投資商品取引の純額 | 155.19%1,971.2万 | 327.81%1,127.2万 | 31.78%-1,598.8万 | 21.71%-7,915.61万 | 62.86%-1,505.51万 | 21.34%-3,571.7万 | -87.78%-494.8万 | -87.10%-2,343.6万 | -278.57%-1.01億 | -1,785.37%-4,053.54万 |
| 受領配当金 | -10,160.00%-50.3万 | 38.58%334.8万 | 273.56%572.3万 | -8.16%1,270.71万 | 6.22%875.41万 | 400.00%5,000 | -41.30%241.6万 | 3.72%153.2万 | 31.73%1,383.54万 | 9.80%824.14万 |
| 受領利息 | 22.82%335.9万 | 43.61%202.2万 | 260.55%355.5万 | 237.94%708.52万 | 165.22%195.62万 | 466.25%273.5万 | 155.54%140.8万 | 203.38%98.6万 | -10.21%209.66万 | 71.54%73.76万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.27%98.02万 | --220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 174.32%2,049.7万 | 829.92%1,641.6万 | 67.40%-692万 | 16.73%-5,660.62万 | 83.06%-555.12万 | 40.15%-2,757.8万 | -190.14%-224.9万 | -353.44%-2,122.8万 | -191.68%-6,797.54万 | -352.93%-3,276.54万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -45.63%-150.89万 | 100.06%132 | -18.83%-48.6万 | -123.74%-57.5万 | -173.17%-44.8万 | -3.98%-103.61万 | -169.80%-20.61万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | -5.01%-11.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.01%-10.98万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 14.80%-167.96万 | 201.66%368 | ---- | ---- | ---- | -214.10%-197.14万 | -194.03%-362 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | -27.97%-405.46万 | 219.57%440 | ---- | ---- | ---- | -156.39%-316.84万 | -246.61%-368 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | 3.92%-13.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.60%-14.02万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.20%-608.4万 | --0 | --0 | -16.61%-749.31万 | 45.48%-24.91万 | -1,421.03%-622.1万 | 89.34%-57.5万 | -173.17%-44.8万 | -106.63%-642.58万 | -40.23%-45.68万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.89%9,116.1万 | -33.78%7,016.4万 | -37.46%7,600.1万 | -30.69%1.22億 | -49.60%7,347.5万 | -43.51%1.07億 | -42.99%1.06億 | -30.69%1.22億 | 60.06%1.75億 | -10.60%1.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.64%1,043.7万 | 1,327.10%1,843.1万 | 73.11%-548.7万 | -9.70%-6,638.05万 | 72.83%-802.75万 | 19.24%-3,644.2万 | -149.55%-150.2万 | -283.40%-2,040.9万 | -192.97%-6,050.99万 | -344.58%-2,954.29万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -25.09%209.9万 | -3.82%256.6万 | -107.25%-35万 | 211.03%2,085.01万 | 99.72%1,055.41万 | 113.89%280.2万 | 263.98%266.8万 | 873.40%482.6万 | 846.44%670.35万 | 2,721.64%528.45万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41.13%1.04億 | -14.89%9,116.1万 | -33.78%7,016.4万 | -37.46%7,600.13万 | -37.46%7,600.13万 | -49.60%7,347.5万 | -43.51%1.07億 | -42.99%1.06億 | -30.69%1.22億 | -30.69%1.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -32.85%-444.5万 | 808.12%178.9万 | 27.80%122.3万 | -149.12%-532.36万 | -226.76%-313.16万 | -1,732.20%-334.6万 | -96.36%19.7万 | -65.17%95.7万 | 220.88%1,083.85万 | 328.03%247.05万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
