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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -755.67%-8,898.8万 | 112.66%1,357.2万 | -151.69%-1.07億 | -268.42%-4,258.2万 | 258.22%2,528.3万 | -77.05%705.8万 | 26.47%3,074.8万 | 593.47%2,431.3万 | -70.24%350.6万 | 139.76%1,178.1万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -289.29%-523.6万 | -142.90%-134.5万 | -62.26%313.5万 |
| その他の非現金項目 | -104.29%-3,211.6万 | 49.57%-1,572.1万 | -444.02%-3,117.5万 | 172.13%906.2万 | -125.74%-1,256.3万 | 270.44%4,881.3万 | -134.98%-2,863.9万 | 4,035.63%8,186.1万 | -135.28%-208万 | 163.59%589.5万 |
| 運転資金の増減額 | 81.26%3,688万 | 499.35%2,034.7万 | -118.42%-509.5万 | -58.62%2,766.3万 | 189.72%6,684.5万 | -200.27%-7,450.5万 | -169.53%-2,481.3万 | -23.21%3,568.8万 | 854.73%4,647.6万 | -27.34%-615.8万 |
| -売掛金増減額 | -227.90%-1,533.3万 | -65.94%1,198.8万 | -54.38%3,519.2万 | 395.23%7,714.1万 | -276.77%-2,612.9万 | 53.75%-693.5万 | -167.00%-1,499.3万 | -29.96%2,237.7万 | 431.06%3,195.1万 | 74.68%-965.1万 |
| -在庫増減額 | 3,385.61%993.4万 | -98.17%28.5万 | 3,277.30%1,553.7万 | -101.09%-48.9万 | 199.54%4,483.2万 | -13,117.34%-4,504万 | 132.83%34.6万 | -223.42%-105.4万 | 278.66%85.4万 | -275.09%-47.8万 |
| 利息の支払額 | 62.35%-220.6万 | -944.39%-585.9万 | 41.68%-56.1万 | -27.76%-96.2万 | -2,410.00%-75.3万 | -50.00%-3万 | 51.22%-2万 | 28.07%-4.1万 | 38.71%-5.7万 | 43.64%-9.3万 |
| 利息の受取額 | 11.45%29.2万 | -4.38%26.2万 | -24.73%27.4万 | 121.95%36.4万 | 32.26%16.4万 | -6.77%12.4万 | -26.52%13.3万 | 16.77%18.1万 | -29.22%15.5万 | -46.19%21.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 38.82%-58万 | 76.08%-94.8万 | 32.47%-396.4万 | -17.71%-587万 | 44.87%-498.7万 | -20.79%-904.6万 | -554.06%-748.9万 | -97.41%-114.5万 | 0.34%-58万 | 39.18%-58.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -336.02%-9,167.7万 | 88.82%-2,102.6万 | -2,839.65%-1.88億 | -87.39%686.5万 | 427.76%5,443.8万 | 26.16%-1,660.9万 | -121.14%-2,249.3万 | 175.03%1.06億 | 533.32%3,869.6万 | 110.84%611万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --931.8万 | ---- | ---1,119.1万 | ---- | 105.68%104万 | 86.59%-1,831.9万 | -84.40%-1.37億 | -766.47%-7,405.7万 | -186.24%-854.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---191.4万 | --0 | 51.21%-246.4万 | ---505万 | ---- | ---450万 | ---- | ---- | 88.12%-32万 | -741.56%-269.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 167.95%2,203.9万 | -86.32%822.5万 | --6,010.5万 | ---- | ---7,758.5万 | ---- | 69.27%-1,695.8万 | -216.91%-5,518万 | 80.65%4,720万 | --2,612.8万 |
| 受領配当金 | -66.44%822.8万 | --2,451.6万 | ---- | -79.32%285万 | 23.92%1,378万 | -38.18%1,112万 | --1,798.7万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 84.37%-19.4万 | -102.83%-124.1万 | 223.39%4,382.8万 | -24,738.46%-3,551.9万 | -450.00%-14.3万 | 94.49%-2.6万 | -126.18%-47.2万 | -51.38%180.3万 | 528.18%370.8万 | -105.64%-86.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.01%2,815.9万 | -59.77%4,081.8万 | 336.05%1.01億 | 24.20%-4,298.6万 | -385.08%-5,670.8万 | 220.49%1,989.2万 | 92.50%-1,650.9万 | -837.65%-2.2億 | -217.22%-2,346.9万 | 10.91%2,002.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -57.31%2,592.1万 | 510.45%6,072.1万 | 121.61%994.7万 | -127.42%-4,603.9万 | --1.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --286万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.19%-5,000 | 22.22%-2.1万 | 99.75%-2.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | --13.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56.87%2,592万 | 551.14%6,009.4万 | 119.86%922.9万 | -127.71%-4,646.2万 | 153,906.42%1.68億 | 22.70%-10.9万 | 74.59%-14.1万 | 63.02%-55.5万 | -207.91%-150.1万 | 111.34%139.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.37%5.67億 | -12.15%4.6億 | -14.05%5.23億 | 36.83%6.09億 | 0.49%4.45億 | -7.89%4.43億 | -22.63%4.81億 | 5.09%6.21億 | 5.62%5.91億 | 5.42%5.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -147.06%-3,759.8万 | 203.24%7,988.6万 | 6.30%-7,737.9万 | -149.94%-8,258.3万 | 5,110.43%1.65億 | 108.11%317.4万 | 65.72%-3,914.3万 | -931.90%-1.14億 | -50.13%1,372.6万 | 154.43%2,752.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -41.15%1,618.3万 | 99.35%2,749.9万 | 573.70%1,379.4万 | -87.27%-291.2万 | -58.03%-155.5万 | -180.26%-98.4万 | 104.65%122.6万 | -260.87%-2,635.6万 | 319.54%1,638.3万 | -95.08%390.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | -200.00%-2,000 | 300.00%2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -133.33%-1,000 | --3,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.78%5.46億 | 23.37%5.67億 | -12.15%4.6億 | -14.05%5.23億 | 36.83%6.09億 | 0.49%4.45億 | -7.89%4.43億 | -22.63%4.81億 | 5.09%6.21億 | 5.62%5.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -339.89%-9,359.1万 | 88.83%-2,127.6万 | -1,114.57%-1.91億 | -128.82%-1,568.8万 | 357.89%5,443.8万 | 50.34%-2,110.9万 | -41.05%-4,250.6万 | 15.80%-3,013.5万 | -585.50%-3,579万 | 91.28%-522.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
