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| (FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 248.03%4.42億 | -61.47%1.27億 | --3.3億 |
| その他の非現金項目 | 5.74%4,073.7万 | 107.90%3,852.7万 | ---4.87億 |
| 運転資金の増減額 | -28.38%6,229.5万 | -8.37%8,697.9万 | --9,492.6万 |
| -売上債権増減額 | 20.10%-2,305.7万 | 63.57%-2,885.6万 | ---7,921.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -20.96%-640.5万 | -15.46%-529.5万 | ---458.6万 |
| -前払費用増減額 | -35.51%-330.5万 | 90.75%-243.9万 | ---2,637.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -70.42%-1,869.2万 | -281.23%-1,096.8万 | ---287.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -64.45%1,338万 | -47.75%3,763.2万 | --7,202.9万 |
| 利息の支払額 | -37.77%-1,914.8万 | -0.14%-1,389.9万 | ---1,388万 |
| 法人税等の支払額 | 62.73%-6,798.3万 | -26.88%-1.82億 | ---1.44億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 67.28%6.66億 | -56.76%3.98億 | --9.2億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -5.45%-3.37億 | -28.80%-3.2億 | ---2.48億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --2,000.3万 |
| その他の投資活動純額 | -30.72%-9,802.7万 | 8.65%-7,499.1万 | ---8,208.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10.26%-4.35億 | -27.20%-3.94億 | ---3.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 26.61%2.16億 | 164.41%1.71億 | ---2.65億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -0.73%-1.03億 | 0.17%-1.02億 | ---1.02億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64.97%1.14億 | 118.73%6,886.3万 | ---3.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.27%6.61億 | 69.99%5.89億 | --3.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 376.26%3.44億 | -70.20%7,229.5万 | --2.43億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52.05%10.06億 | 12.27%6.61億 | --5.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 308.98%3.21億 | -88.33%7,842.3万 | --6.72億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
