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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -66.44%3.72億 | 163.80%11.07億 | 467.02%4.2億 | -60.20%7,403.3万 | -59.98%1.86億 | 18.45%4.65億 | 12.88%3.92億 | 2.34%3.48億 | 30.45%3.4億 | 4.88%2.6億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 169.71%84.7万 | -424.00%-121.5万 |
| その他の非現金項目 | 13.27%3,250万 | 16.87%2,869.3万 | -78.02%2,455.1万 | 43.54%1.12億 | 452.47%7,783.3万 | -139.47%-2,208.2万 | 227.76%5,594.4万 | -150.31%-4,378.7万 | 569.43%8,703.2万 | 115.37%1,300.1万 |
| 運転資金の増減額 | -199.26%-6.68億 | 583.75%6.73億 | -152.53%-1.39億 | 507.97%2.65億 | -183.11%-6,494.9万 | 279.94%7,815.1万 | 78.35%-4,343.1万 | -1,404.47%-2.01億 | -92.54%1,537.5万 | 502.68%2.06億 |
| -売掛金増減額 | -103.18%-350.4万 | 375.51%1.1億 | -125.46%-3,996.1万 | -155.70%-1,772.4万 | 246.43%3,182.1万 | -37.20%-2,173.1万 | 27.29%-1,583.9万 | -668.50%-2,178.5万 | 114.56%383.2万 | -438,633.33%-2,631.2万 |
| -在庫増減額 | 77.93%1,492.5万 | -35.26%838.8万 | 48.03%1,295.7万 | 539.41%875.3万 | -105.03%-199.2万 | 8.41%3,959万 | 216.35%3,651.8万 | -240.97%-3,138.6万 | -132.54%-920.5万 | 1,528.73%2,829.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -246.49%-5.07億 | 413.18%3.46億 | -150.13%-1.11億 | 544.18%2.21億 | -150.98%-4,966.3万 | 218.31%9,742.4万 | 38.28%-8,234.9万 | -228.92%-1.33億 | -38.50%1.03億 | 254.66%1.68億 |
| 利息の支払額 | 71.55%-177.7万 | 53.60%-624.5万 | -1.75%-1,345.8万 | -53.19%-1,322.6万 | -89.38%-863.4万 | -10.12%-455.9万 | -116.19%-414万 | 53.59%-191.5万 | -144.29%-412.6万 | 20.03%-168.9万 |
| 利息の受取額 | -15.63%5.4万 | 42.22%6.4万 | 12.50%4.5万 | -73.33%4万 | 294.74%15万 | 15.15%3.8万 | -49.23%3.3万 | -94.67%6.5万 | -37.50%122万 | -63.11%195.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -759.00%-5.7億 | 62.27%-6,638.7万 | -147.78%-1.76億 | 63.97%-7,100.9万 | -19.13%-1.97億 | -32.84%-1.65億 | 4.99%-1.25億 | -57.51%-1.31億 | 0.26%-8,320.8万 | 41.40%-8,342.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -138.33%-4.28億 | 91.68%11.17億 | -32.99%5.83億 | 165.08%8.7億 | -52.33%3.28億 | 7.77%6.88億 | 133.18%6.38億 | -57.47%2.74億 | 4.83%6.44億 | 340.12%6.14億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -95.56%1.03億 | 504.35%23.15億 | -98.21%-5.73億 | -15.08%-2.89億 | 16.94%-2.51億 | 61.99%-3.02億 | -220.71%-7.95億 | 19.81%-2.48億 | 65.96%-3.09億 | -1,277.93%-9.08億 |
| 無形資産取引の純額 | -6.73%-5,409.7万 | 3.80%-5,068.8万 | 9.50%-5,269.2万 | -118.29%-5,822.1万 | 22.13%-2,667.2万 | 25.34%-3,425.4万 | -3.67%-4,587.7万 | 5.55%-4,425.2万 | 41.01%-4,685.3万 | 16.25%-7,942.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---3.74億 | --0 | ---6.2億 | ---- | ---- | --0 | ---1,200万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -204.62%-204万 | --195万 | --0 | ---198万 | ---- | -77.78%-800万 | 99.40%-450万 | -308.15%-7.51億 | -71.97%-1.84億 |
| その他の投資活動純額 | -104.56%-205.6万 | 194.56%4,506.6万 | -895.74%-4,765.7万 | 108.35%598.9万 | -471.03%-7,171万 | 82.14%-1,255.8万 | -59,992.31%-7,030.8万 | -100.85%-11.7万 | 111.08%1,373万 | -1,448.60%-1.24億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.98%4,662万 | 320.74%23.08億 | -206.46%-10.45億 | 64.89%-3.41億 | -178.32%-9.72億 | 62.04%-3.49億 | -209.75%-9.19億 | 73.14%-2.97億 | 14.71%-11.05億 | -369.93%-12.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 96.00%-6,800.8万 | -737.67%-16.99億 | 52.57%2.67億 | -65.52%1.75億 | 353.31%5.07億 | -133.61%-2億 | 230.56%5.95億 | 280.00%1.8億 | -122.22%-1億 | 326.01%4.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.57億 | --0 | --9,860.4万 | --0 | 7.94%-7,158.5万 | ---7,776.3万 | ---- | ---- | 3,367.12%10.97億 | -1,798.94%-3,357.1万 |
| 配当金支払総額 | -46.42%-2.23億 | -0.03%-1.52億 | 0.33%-1.52億 | 1.07%-1.52億 | -8.21%-1.54億 | -0.59%-1.42億 | -25.16%-1.42億 | -83.13%-1.13億 | 1.20%-6,175.1万 | 0.24%-6,250.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | -100.00%-1,000 | 4,899,900.00%4,899.8万 | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | -4,547,500.00%-4,547.6万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.44%-5.47億 | -968.44%-18.51億 | 858.16%2.13億 | -93.26%2,224.9万 | 178.54%3.3億 | -192.65%-4.2億 | 2,015.32%4.53億 | -97.71%2,143.7万 | 164.19%9.35億 | 236.24%3.54億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 95.72%32.18億 | -13.14%16.44億 | 40.75%18.93億 | -16.60%13.45億 | -4.79%16.13億 | 11.34%16.94億 | -0.11%15.21億 | 45.19%15.23億 | -23.75%10.49億 | -22.34%13.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -159.04%-9.29億 | 730.53%15.73億 | -145.31%-2.5億 | 275.65%5.51億 | -286.33%-3.13億 | -147.06%-8,114.8万 | 10,817.22%1.72億 | -100.34%-160.9万 | 244.62%4.74億 | 17.26%-3.28億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 172.91%208.5万 | -6.83%76.4万 | 132.48%82万 | -1,472.28%-252.5万 | 366.67%18.4万 | -182.14%-6.9万 | 1,100.00%8.4万 | -96.94%7,000 | -75.27%22.9万 | 193.97%92.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 100.00%2,000 | --1,000 | ---- | 4,553,900.00%4,553.8万 | ---1,000 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.79%22.92億 | 95.72%32.18億 | -13.14%16.44億 | 40.75%18.93億 | -16.60%13.45億 | -4.79%16.13億 | 11.34%16.94億 | -0.11%15.21億 | 45.19%15.23億 | -23.75%10.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -161.23%-5.86億 | 1,578.66%9.57億 | -112.39%-6,470.4万 | 938.31%5.22億 | -85.40%5,031.4万 | 270.05%3.45億 | -46.42%-2.03億 | -150.11%-1.38億 | 173.94%2.76億 | -1,661.12%-3.74億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
