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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 125.61%27.9億 | -32.16%12.36億 | 162.76%18.23億 | -316.86%-29.04億 | -22.41%13.39億 | 0.74%17.26億 | -22.69%17.13億 | -48.61%22.16億 | 219.28%43.12億 | 20.13%13.51億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 524.27%2.59億 | -200.05%-6,112.4万 |
| その他の非現金項目 | 6,727.58%1.32億 | 99.64%-198.7万 | 51.28%-5.47億 | -916.88%-11.24億 | 26.42%-1.1億 | -2,712.60%-1.5億 | 113.50%574.8万 | -114.76%-4,258.8万 | 27.51%2.89億 | -20.89%2.26億 |
| 運転資金の増減額 | 124.93%14億 | -628.23%-56.17億 | 250.35%10.63億 | -123.93%-7.07億 | 330.35%29.56億 | -286.58%-12.83億 | -116.24%-3.32億 | 145.60%20.44億 | -284.26%-44.83億 | -344.04%-11.67億 |
| -売掛金増減額 | 79.14%-6.89億 | -571.17%-33.03億 | 229.71%7.01億 | -92.61%2.13億 | 330.29%28.77億 | -45.39%-12.49億 | -129.57%-8.59億 | 170.20%29.06億 | -554.11%-41.39億 | -35.08%-6.33億 |
| -在庫増減額 | 90.29%-2.3億 | -506.86%-23.71億 | -8.36%5.83億 | 139.33%6.36億 | -1,388.48%-16.17億 | 150.26%1.25億 | -135.61%-2.5億 | 153.18%7.01億 | -38.63%-13.18億 | -648.63%-9.51億 |
| -その他流動資産の変動 | 4,191.04%6.07億 | 100.94%1,414.7万 | -641.78%-15.02億 | -110.74%-2.02億 | 4,937.88%18.84億 | 43.73%-3,894.8万 | -142.28%-6,921.4万 | -192.18%-2,856.8万 | -57.64%3,099万 | 198.06%7,315.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 242.97%7.82億 | -148.38%-5.47億 | 574.89%11.31億 | -6.28%-2.38億 | -185.02%-2.24億 | 2,427.78%2.64億 | 98.51%-1,132万 | -463.69%-7.62億 | 28.85%2.09億 | 282.34%1.63億 |
| 利息の支払額 | -15.70%-1.49億 | -35.14%-1.29億 | -8.12%-9,561万 | -6.64%-8,842.7万 | -32.44%-8,292.3万 | -26.30%-6,261万 | 18.84%-4,957.3万 | 33.01%-6,108.3万 | 5.98%-9,117.9万 | 21.65%-9,697.4万 |
| 利息の受取額 | 32.25%2,307.6万 | 21.49%1,744.9万 | 58.54%1,436.2万 | -19.68%905.9万 | 29.28%1,127.8万 | 50.78%872.4万 | -82.36%578.6万 | 6.63%3,279.4万 | -6.85%3,075.6万 | -32.53%3,301.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 51.48%-3.91億 | -12,383.43%-8.06億 | 101.21%656.5万 | 45.10%-5.43億 | -13.90%-9.9億 | -175.76%-8.69億 | 84.50%-3.15億 | -260.55%-20.34億 | -54.96%-5.64億 | -5.03%-3.64億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 385.31%69.69億 | -140.59%-24.43億 | 648.51%60.18億 | -116.32%-10.97億 | 267.60%67.24億 | -36.23%18.29億 | -32.00%28.69億 | 172.21%42.19億 | 11.53%15.5億 | -36.08%13.9億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -24.70%-32.54億 | -47.00%-26.09億 | 9.97%-17.75億 | 40.76%-19.72億 | -3.87%-33.28億 | -3.34%-32.04億 | -113.74%-31.01億 | -23.07%-14.51億 | 24.72%-11.79億 | 11.95%-15.66億 |
| 無形資産取引の純額 | 10.80%-1.13億 | -224.76%-1.26億 | -0.80%-3,889.3万 | 57.35%-3,858.5万 | -45.59%-9,047.9万 | 21.32%-6,214.6万 | 31.02%-7,898.6万 | 34.65%-1.15億 | -509.02%-1.75億 | -308.91%-2,877.1万 |
| 事業取引の純額 | -51.95%-4.5億 | ---2.96億 | --0 | ---- | -160.41%-23.86億 | -26,172.13%-9.16億 | 99.37%-348.8万 | ---5.55億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -234.66%-3.26億 | 721.25%2.42億 | -125.94%-3,891.9万 | -6.46%1.5億 | 3.29%1.6億 | 9.12%1.55億 | 10,002.78%1.42億 | -100.81%-143.7万 | 1,355.34%1.78億 | 91.41%-1,417万 |
| その他の投資活動純額 | 50.87%-1,043万 | -252.94%-2,123万 | 103.44%1,388.1万 | -23,723.10%-4.04億 | 100.52%171万 | -623.25%-3.3億 | 153.90%6,306.2万 | -252.58%-1.17億 | 55.91%-3,318.2万 | -349.73%-7,526.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37.26%-42.01億 | -61.16%-30.6億 | 12.66%-18.99億 | 62.30%-21.74億 | -31.92%-57.67億 | -43.77%-43.71億 | -42.91%-30.4億 | -75.93%-21.28億 | 28.19%-12.09億 | 12.30%-16.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -113.46%-6.72億 | 229.06%49.91億 | -179.16%-38.67億 | 298.35%48.85億 | -146.92%-24.63億 | 436.71%52.49億 | 155.23%9.78億 | -224.93%-17.71億 | 82.34%14.18億 | 521.08%7.77億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.14%-6.9万 | 54,566.29%4,847.5万 | 99.91%-8.9万 | -52,517.89%-9,997.4万 | 99.53%-19万 | 15.29%-4,039万 | -13,108.59%-4,768.3万 | -35.71%-36.1万 | -102.45%-26.6万 | -74.91%1,084.9万 |
| 配当金支払総額 | -0.59%-2.98億 | -50.07%-2.97億 | 12.06%-1.98億 | 35.56%-2.25億 | -7.56%-3.49億 | -7.80%-3.24億 | 33.66%-3.01億 | -159.22%-4.53億 | 12.39%-1.75億 | -35.88%-2億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --538.7万 | ---- | 100.00%-2,000 | -20,391.14%-6,475.2万 | -15,700.00%-31.6万 | 100.00%-2,000 | -6,787.23%-6,286万 | -99.21%94万 | -71.79%1.18億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128.64%-13.03億 | 202.52%45.5億 | -203.05%-44.39億 | 244.71%43.07億 | -163.38%-29.77億 | 1,094.39%46.97億 | 116.16%3.93億 | -414.99%-24.33億 | 301.78%7.72億 | 514.41%1.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.02%27.55億 | -6.23%35.78億 | 40.37%38.16億 | -43.07%27.19億 | 83.32%47.75億 | 8.49%26.05億 | -10.71%24.01億 | 67.88%26.89億 | -2.77%16.02億 | 17.92%16.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 253.83%14.66億 | -198.25%-9.53億 | -130.83%-3.19億 | 151.31%10.36億 | -193.71%-20.19億 | 872.43%21.54億 | 164.81%2.22億 | -130.71%-3.42億 | 1,188.85%11.13億 | -149.31%-1.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 74.17%1.08億 | -24.11%6,195.6万 | 32.87%8,163.7万 | 263.13%6,144万 | -336.44%-3,766.3万 | 190.14%1,592.9万 | -302.29%-1,767.2万 | 133.93%873.6万 | -145.52%-2,574.4万 | 31.30%5,655.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --6,711.1万 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | --4,501.5万 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.12%43.28億 | -23.02%27.55億 | -6.23%35.78億 | 40.37%38.16億 | -43.07%27.19億 | 83.32%47.75億 | 8.49%26.05億 | -10.71%24.01億 | 67.88%26.89億 | -2.77%16.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 165.85%34.56億 | -225.33%-52.49億 | 234.66%41.88億 | -196.19%-31.1億 | 320.86%32.33億 | -368.85%-14.64億 | -111.80%-3.12億 | 1,287.19%26.45億 | 191.73%1.91億 | -156.52%-2.08億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
