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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.23%6.63億 | -103.61%-1,300万 | ---- | --10.91億 | --3.6億 | 10.15%29.08億 | 19.78%26.4億 | 31.19%22.04億 | 68.17%16.8億 | 51.13%9.99億 |
| その他の非現金項目 | 145.26%8,600万 | 339.80%2.35億 | ---- | ---1.9億 | ---9,800万 | -1,029.17%-2.71億 | -700.00%-2,400万 | -100.97%-300万 | 1,007.14%3.1億 | -80.95%2,800万 |
| 運転資金の増減額 | -63.46%3,800万 | -19.11%2.54億 | ---- | --1.04億 | --3.14億 | 89.66%-3,700万 | -894.44%-3.58億 | 79.55%-3,600万 | 50.97%-1.76億 | -303.37%-3.59億 |
| -売上債権増減額 | 103.26%600万 | -5.94%2.69億 | ---- | ---1.84億 | --2.86億 | 93.58%-2,900万 | -55.86%-4.52億 | 45.69%-2.9億 | -1.14%-5.34億 | -76.00%-5.28億 |
| -棚卸資産増減額 | -553.33%-9,800万 | -95.00%100万 | ---- | ---1,500万 | --2,000万 | 191.46%7,500万 | -321.62%-8,200万 | 3,600.00%3,700万 | -90.00%100万 | 150.00%1,000万 |
| 利息の支払額 | -66.67%-8,000万 | -66.67%-1,000万 | ---- | ---4,800万 | ---600万 | -20.00%-3,000万 | -13.64%-2,500万 | -83.33%-2,200万 | -100.00%-1,200万 | 0.00%-600万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --500万 | --0 | --100万 |
| 法人税等の支払額 | 266.67%5,500万 | 31.77%-4.21億 | ---- | --1,500万 | ---6.17億 | -6.21%-7.87億 | -26.24%-7.41億 | -25.43%-5.87億 | -99.15%-4.68億 | -50.64%-2.35億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.35%16.11億 | 55.01%8.2億 | 43.15%40.97億 | --15.74億 | --5.29億 | 30.39%28.62億 | -1.75%21.95億 | 31.72%22.34億 | 134.25%16.96億 | -9.61%7.24億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 19.32%-10.44億 | 13.40%-8.34億 | ---- | ---12.94億 | ---9.63億 | -28.93%-27.63億 | -1.18%-21.43億 | -53.03%-21.18億 | -79.97%-13.84億 | -57.26%-7.69億 |
| 無形資産取引の純額 | 54.55%-500万 | -226.67%-4,900万 | ---- | ---1,100万 | ---1,500万 | 52.00%-1,200万 | -78.57%-2,500万 | 68.18%-1,400万 | 6.38%-4,400万 | -67.86%-4,700万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.55億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-2,600万 | -623.08%-9,400万 | ---- | ---2,600万 | ---1,300万 | 118.09%3,600万 | -342.22%-1.99億 | ---4,500万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --200万 | ---100万 | 24.49%-1.11億 | -11.36%-1.47億 | -256.76%-1.32億 | 40.32%-3,700万 | -3.33%-6,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.19%-10.74億 | 1.51%-9.77億 | -60.42%-45.72億 | ---13.29億 | ---9.92億 | -13.37%-28.5億 | -22.40%-25.14億 | -39.35%-20.54億 | -67.88%-14.74億 | -52.17%-8.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -82.95%2.46億 | -5.10%13.22億 | ---- | --14.43億 | --13.93億 | -111.38%-2.28億 | 437.00%20.03億 | -58.00%3.73億 | 1,405.08%8.88億 | 200.00%5,900万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -90.91%-2,100万 | -23.55%-7.66億 | ---- | ---1,100万 | ---6.2億 | -82.24%-4.72億 | -64.97%-2.59億 | -101.28%-1.57億 | -39.29%-7,800万 | -93.10%-5,600万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --100万 | 0.00%-200万 | ---- | --0 | ---200万 | -1,750.00%-3,700万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129.78%-3.21億 | -79.05%8,800万 | 186.84%6.4億 | --10.78億 | --4.2億 | -142.31%-7.37億 | 710.23%17.42億 | -73.42%2.15億 | 80,800.00%8.09億 | 101.72%100万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.38%33.1億 | 5.17%33.78億 | ---- | --31.71億 | --32.12億 | 56.64%39.38億 | 18.64%25.14億 | 94.94%21.19億 | -12.34%10.87億 | 15.46%12.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -83.67%2.16億 | -60.47%-6,900万 | ---- | --13.23億 | ---4,300万 | -150.95%-7.25億 | 260.25%14.23億 | -61.69%3.95億 | 773.86%10.31億 | -192.17%-1.53億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -50.00%100万 | ---- | ---100万 | --200万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.54%35.25億 | 4.38%33.1億 | 5.17%33.78億 | --44.93億 | --31.71億 | -18.44%32.12億 | 56.64%39.38億 | 18.64%25.14億 | 94.94%21.19億 | -12.34%10.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 108.92%5.62億 | 85.97%-6,300万 | 4,609.20%40.97億 | --2.69億 | ---4.49億 | 222.22%8,700万 | -73.53%2,700万 | -61.94%1.02億 | 391.30%2.68億 | -132.39%-9,200万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |