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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.59%54.6億 | -13.54%55.48億 | 22.81%64.17億 | 6.07%52.25億 | 5.81%49.26億 | -9.91%46.56億 | 56.61%51.68億 | 20.39%33億 | 8.32%27.41億 | 22.57%25.31億 |
| その他の非現金項目 | -67.52%635.2万 | 782.63%1,955.9万 | -88.38%221.6万 | -30.86%1,906.4万 | -58.05%2,757.4万 | 184.14%6,573.7万 | -1,093.83%-7,812.4万 | -217.23%-654.4万 | 129.56%558.2万 | -968.16%-1,888.5万 |
| 運転資金の増減額 | 7,069.79%6.04億 | 101.75%842.7万 | -264.97%-4.82億 | 171.06%2.92億 | -471.78%-4.12億 | -79.64%1.11億 | 3,712.24%5.44億 | 97.48%-1,505.3万 | -205.65%-5.97億 | 377.59%5.65億 |
| -売掛金増減額 | 81.91%-5,626.7万 | -293.73%-3.11億 | 127.57%1.61億 | -140.29%-5.82億 | -64.81%-2.42億 | 68.22%-1.47億 | 2.72%-4.63億 | -119.48%-4.76億 | 61.01%-2.17億 | -6,583.72%-5.56億 |
| -在庫増減額 | -7,013.41%-566.9万 | -99.58%8.2万 | 35.20%1,952.1万 | 190.31%1,443.9万 | -25,279.37%-1,598.9万 | -103.38%-6.3万 | 105.78%186.6万 | -121.24%-3,228.5万 | 41.43%-1,459.3万 | -452.91%-2,491.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -34.83%-2,855.4万 | 92.87%-2,117.7万 | -9,368.39%-2.97億 | 80.27%-313.8万 | 42.39%-1,590.5万 | -306.38%-2,761万 | -69.44%1,337.8万 | 531.49%4,377.5万 | -85.94%693.2万 | -85.77%4,930.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 17.00%9,533.4万 | 92.84%8,148.4万 | -70.53%4,225.4万 | 119.03%1.43億 | -59.61%6,546.5万 | 38.63%1.62億 | 0.86%1.17億 | 815.32%1.16億 | -75.94%1,266.3万 | 130.21%5,262.6万 |
| 利息の支払額 | 32.80%-21.1万 | 16.93%-31.4万 | -329.55%-37.8万 | 26.67%-8.8万 | -263.64%-12万 | -3,200.00%-3.3万 | ---1,000 | --0 | 86.08%-9.9万 | 72.88%-71.1万 |
| 利息の受取額 | 160.21%809万 | 39.29%310.9万 | 18.98%223.2万 | -25.44%187.6万 | 14.26%251.6万 | 1.94%220.2万 | 114.50%216万 | -68.78%100.7万 | 25.10%322.5万 | 13.07%257.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 20.90%-18.7億 | -6.49%-23.65億 | -30.88%-22.2億 | 9.04%-16.97億 | 12.30%-18.65億 | -51.12%-21.27億 | -22.62%-14.07億 | -7.97%-11.48億 | -11.80%-10.63億 | -15.05%-9.51億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.48%44.94億 | -11.73%35.53億 | -4.20%40.26億 | 38.10%42.02億 | -8.41%30.43億 | -7.34%33.22億 | 44.50%35.85億 | 96.60%24.81億 | -46.63%12.62億 | 48.99%23.65億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -153.83%-6.71億 | 95.76%-2.64億 | -7,809.73%-62.39億 | 75.25%-7,887.2万 | -253.29%-3.19億 | -106.57%-9,018.6万 | 1,745.30%13.73億 | 57.30%-8,343.5万 | -1,691.55%-1.95億 | 92.52%-1,090.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -194.38%-8,759.1万 | -10.98%-2,975.4万 | -1.47%-2,681万 | -161.86%-2,642.2万 | 53.84%-1,009万 | -57.15%-2,185.8万 | -33.78%-1,390.9万 | 11.22%-1,039.7万 | -33,360.00%-1,171.1万 | 88.33%-3.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --1.78億 | --0 | ---- | -591.69%-2.04億 | --4,157.6万 | ---- | ---- | --1,308.1万 |
| 投資商品取引の純額 | --1,317.2万 | --0 | 43.67%5,771.4万 | 292.87%4,017.1万 | -12.93%1,022.5万 | -72.61%1,174.4万 | 105.82%4,288万 | -1,131.62%-7.37億 | 1,077.63%7,140万 | 888.43%606.3万 |
| その他の投資活動純額 | 173.60%3,222.1万 | 41.40%-4,377.9万 | -31.04%-7,471.4万 | 73.18%-5,701.6万 | -66.05%-2.13億 | -171.15%-1.28億 | -508.94%-4,722万 | 107.84%1,154.7万 | -189.15%-1.47億 | 32.19%-5,096万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111.09%-7.13億 | 94.46%-3.38億 | -4,897.59%-61.04億 | 77.00%-1.22億 | -22.72%-5.31億 | -131.00%-4.33億 | 270.49%13.96億 | -189.30%-8.19億 | -562.00%-2.83億 | 80.75%-4,275.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.29%-7,381.1万 | 43.10%-3.25億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -58,783.60%-2.58億 | 99.84%-43.9万 | -231,098.32%-2.75億 | 78.44%-11.9万 | 99.93%-55.2万 | ---7.42億 | ---- | -57.14%-4.4万 | -100.01%-2.8万 |
| 配当金支払総額 | -18.30%-11.79億 | -20.21%-9.96億 | -32.78%-8.29億 | -28.61%-6.24億 | -28.81%-4.85億 | -20.77%-3.77億 | -55.77%-3.12億 | -11.40%-2億 | 17.94%-1.8億 | -48.55%-2.19億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -89.21%102.1万 | -24.28%946.1万 | -67.31%1,249.4万 | -95.87%3,821.8万 | --9.26億 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.14%-12.4億 | -50.16%-13.08億 | 3.38%-8.71億 | -310.59%-9.01億 | 210.13%4.28億 | 63.46%-3.89億 | -402.51%-10.64億 | 20.53%-2.12億 | 52.45%-2.66億 | -13.43%-5.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.84%183.71億 | -15.15%164.26億 | 19.60%193.61億 | 21.94%161.88億 | 22.74%132.75億 | 60.67%108.15億 | 27.31%67.31億 | 15.38%52.87億 | 62.74%45.82億 | 45.21%28.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 33.17%25.4億 | 164.68%19.08億 | -192.78%-29.49億 | 8.12%31.79億 | 17.55%29.4億 | -36.16%25.01億 | 170.07%39.18億 | 103.57%14.51億 | -59.55%7.13億 | 102.22%17.62億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -15.38%3,109.7万 | 144.14%3,674.8万 | 359.74%1,505.2万 | 78.91%-579.5万 | 33.23%-2,748万 | -149.38%-4,115.9万 | 1,347.48%8,334.4万 | 15.32%-668.1万 | -260.14%-789万 | -10.42%492.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-1,000 | 8,291,800.00%8,291.7万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.00%209.42億 | 11.84%183.71億 | -15.15%164.26億 | 19.60%193.61億 | 21.94%161.88億 | 22.74%132.75億 | 60.67%108.15億 | 27.31%67.31億 | 15.38%52.87億 | 62.74%45.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.54%37.2億 | 244.90%32.48億 | -154.88%-22.41億 | 50.47%40.84億 | -15.25%27.14億 | -6.16%32.02億 | 43.07%34.12億 | 129.67%23.85億 | -55.13%10.39億 | 60.63%23.15億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
