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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.25%2.26億 | 89.51%2.13億 | 46.32%1.12億 | -42.92%7,676.2万 | -6.59%1.34億 | 207.79%1.44億 | -62.01%4,677.4万 | 61.28%1.23億 | -2.43%7,634.2万 | -13.54%7,824.7万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.97%287.6万 | -17.80%1,913.3万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --499.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 72.68%-1,044.5万 | 82.62%-3,823.4万 | -71.68%-2.2億 | -20,801.29%-1.28億 | -92.06%61.9万 | 233.32%779.8万 | -220.18%-584.9万 | 135.80%486.7万 | 136.04%206.4万 | -122.70%-572.7万 |
| 運転資金の増減額 | 434.55%2,212.5万 | -52.66%413.9万 | -84.71%874.4万 | 137.24%5,718.7万 | -281.35%-1.54億 | 13.90%8,468万 | 4,926.98%7,434.9万 | 101.69%147.9万 | -244.47%-8,739.4万 | 208.57%6,049.4万 |
| -売上債権増減額 | -260.34%-2,199.9万 | 89.87%-610.5万 | -238.35%-6,028.3万 | 172.96%4,357.3万 | -288.45%-5,972.4万 | -20.97%3,169.3万 | 209.64%4,010.1万 | 158.60%1,295.1万 | -20.72%-2,209.9万 | 52.88%-1,830.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 219.30%27.2万 | -259.44%-22.8万 | 116.74%14.3万 | -862.50%-85.4万 | 123.05%11.2万 | -92.09%-48.6万 | 76.13%-25.3万 | ---106万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -149.16%-660.7万 | 590.12%1,343.9万 | -1,192.43%-274.2万 | 100.77%25.1万 | -1,739.12%-3,268.4万 | -90.36%199.4万 | --2,067.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.64%1,333.3万 | 511.73%1,052.8万 | 20.24%-255.7万 |
| 利息の支払額 | 31.88%-91.9万 | 32.95%-134.9万 | -15.97%-201.2万 | -23.49%-173.5万 | 17.84%-140.5万 | 25.29%-171万 | 19.74%-228.9万 | -39.46%-285.2万 | -16.33%-204.5万 | -19.92%-175.8万 |
| 利息の受取額 | 15.44%17.2万 | -39.68%14.9万 | -68.17%24.7万 | -1.27%77.6万 | 7.97%78.6万 | 22.56%72.8万 | 7.41%59.4万 | 19.96%55.3万 | 18.51%46.1万 | 28.81%38.9万 |
| 法人税等の支払額 | -13.90%-8,502.8万 | -124.59%-7,465万 | -98.92%-3,323.8万 | 77.12%-1,670.9万 | -265.96%-7,302.4万 | 61.65%-1,995.4万 | -115.45%-5,202.9万 | 10.34%-2,414.9万 | -34.73%-2,693.5万 | 36.84%-1,999.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 2.71%1.59億 | 147.43%1.55億 | -42.17%6,275.6万 | 231.09%1.09億 | -135.61%-8,278万 | 114.83%2.32億 | -11.32%1.08億 | 2,460.15%1.22億 | -103.41%-517万 | 153.52%1.52億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 73.62%-93.5万 | 84.78%-354.4万 | -44.09%-2,328.3万 | -8.61%-1,615.9万 | -521.21%-1,487.8万 | -30.87%-239.5万 | -196.12%-183万 | 82.00%-61.8万 | 47.72%-343.3万 | -121.97%-656.6万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---114万 | --0 | ---- | 76.69%-69.8万 | ---299.4万 | ---- | 25.18%-105.5万 | 54.56%-141万 | -47.90%-310.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.88%-1,500万 | -386.32%-6,220万 | ---1,279万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 169.87%2,989.3万 | 6,429.71%1,107.7万 | ---17.5万 | ---- | -99.11%9.2万 | --1,035万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -100.99%-9.1万 | 1,935.67%916万 | 95.68%-49.9万 | -142.96%-1,153.9万 | 540.78%2,685.7万 | 15.60%-609.3万 | -176.44%-721.9万 | 457.17%944.4万 | 115.04%169.5万 | -303.32%-1,127万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.92%-102.6万 | -26.76%447.6万 | 136.77%611.1万 | -249.66%-1,662.1万 | 196.73%1,110.6万 | -28.19%-1,148.2万 | -386.99%-895.7万 | 104.78%312.1万 | -93.74%-6,534.8万 | -7,025.87%-3,372.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 10.75%-9,828.2万 | 24.07%-1.1億 | -195.10%-1.45億 | 30.11%1.53億 | 212.29%1.17億 | -1.66%-1.04億 | -134.45%-1.03億 | 4,868.47%2.98億 | -25.00%600万 | -87.10%800万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -9.81%606万 | 33.23%671.9万 | 106.63%504.3万 | -171.99%-7,611.8万 | ---2,798.6万 | ---- | ---- | --143万 | ---- | --1,129.7万 |
| 配当金支払総額 | -392.33%-3,960.8万 | -3.50%-804.5万 | 5.51%-777.3万 | 51.57%-822.6万 | -101.52%-1,698.4万 | 50.44%-842.8万 | -101.11%-1,700.6万 | -0.19%-845.6万 | -1.91%-844万 | -0.31%-828.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.29%-1.32億 | 24.58%-1.11億 | -316.77%-1.48億 | -5.65%6,817万 | 163.70%7,225万 | 5.71%-1.13億 | -141.41%-1.2億 | 9,649.34%2.9億 | -129.94%-304.2万 | -80.75%1,015.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.76%13.33億 | -5.79%12.85億 | 13.30%13.63億 | 0.05%12.03億 | 9.82%12.03億 | -1.88%10.95億 | 59.32%11.16億 | -9.50%7.01億 | 19.84%7.74億 | 21.23%6.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -44.88%2,662.7万 | 161.22%4,830.6万 | -149.29%-7,890.3万 | 27,688.72%1.6億 | -99.46%57.6万 | 611.33%1.08億 | -105.06%-2,103.7万 | 665.02%4.16億 | -157.39%-7,356万 | 13.31%1.28億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | -50.00%1,000 | 200.00%2,000 | -200.00%-2,000 | 100.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.00%13.59億 | 3.76%13.33億 | -5.79%12.85億 | 13.30%13.63億 | 0.05%12.03億 | 9.82%12.03億 | -1.88%10.95億 | 59.32%11.16億 | -9.50%7.01億 | 19.84%7.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.28%1.59億 | 281.51%1.51億 | -57.26%3,947.3万 | 193.90%9,235.5万 | -143.31%-9,835.6万 | 113.46%2.27億 | -11.60%1.06億 | 1,301.91%1.2億 | -107.05%-1,001.3万 | 159.27%1.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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