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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 411.12%11.57億 | ---3.72億 |
| その他の非現金項目 | -108.52%-2,626.8万 | --3.08億 |
| 運転資金の増減額 | 44.28%-3.23億 | ---5.8億 |
| -売上債権増減額 | -178.59%-2.35億 | --2.99億 |
| -棚卸資産増減額 | -1,231.29%-3.97億 | --3,510万 |
| 利息の支払額 | -18.02%-1,366.2万 | ---1,157.6万 |
| 利息の受取額 | 175.00%2.2万 | --8,000 |
| 法人税等の支払額 | 196.25%2,244.4万 | --757.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 8,153.19%9億 | --1,090.7万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -930.23%-3,868.5万 | ---375.5万 |
| その他の投資活動純額 | -1,394.77%-5,100.1万 | --393.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,842.39%-8,968.6万 | --18.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 633.31%9.73億 | ---1.82億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --3.5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --36万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 481.71%9.73億 | --1.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.40%11.34億 | --9.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 899.81%17.84億 | --1.78億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --3,654.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 157.35%29.18億 | --11.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11,945.44%8.61億 | --715.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
