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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.93%5.74億 | -4.08%5.85億 | -2.67%6.1億 | 26.83%6.27億 | 38.30%4.94億 | 16.87%3.57億 | 58.23%3.06億 | -30.87%1.93億 | -14.63%2.79億 | 30.91%3.27億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.87%512.1万 | 142.89%837.7万 |
| その他の非現金項目 | -30.71%-1,429.2万 | 16.04%-1,093.4万 | 44.85%-1,302.3万 | 3.11%-2,361.4万 | -220.82%-2,437.3万 | -171.90%-759.7万 | -1,205.61%-279.4万 | 99.38%-21.4万 | -288.39%-3,457.8万 | 11.91%1,835.4万 |
| 運転資金の増減額 | -77.70%543.1万 | 428.12%2,435.6万 | -145.47%-742.3万 | -22.95%1,632.5万 | 325.32%2,118.7万 | -282.44%-940.3万 | 102.81%515.4万 | 44.80%-1.83億 | -282.55%-3.32億 | 3,413.82%1.82億 |
| -売上債権増減額 | -211.85%-252.9万 | 107.00%226.1万 | -3,537.61%-3,230.2万 | 92.10%-88.8万 | 27.35%-1,124.1万 | -49.60%-1,547.3万 | -221.08%-1,034.3万 | -53.41%854.2万 | 156.02%1,833.4万 | -1,037.11%-3,272.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -95.03%3.9万 | 198.13%78.5万 | -16,100.00%-80万 | -99.87%5,000 | 203.15%393.3万 | -3,150.40%-381.3万 | -82.34%12.5万 | -62.76%70.8万 | 173.68%190.1万 | -86,100.00%-258万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.54%-1,106.7万 | -585.92%-847.8万 | -221.04%-123.6万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.1万 | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 56.26%3,358万 | 83.61%2,149万 | 13.69%1,170.4万 | -10.77%1,029.5万 | 15.08%1,153.7万 | 28.08%1,002.5万 | -4.14%782.7万 | 15.67%816.5万 | 9.51%705.9万 | 5.46%644.6万 |
| 法人税等の支払額 | -46.13%-2.9億 | 19.15%-1.98億 | -12.07%-2.45億 | -94.25%-2.19億 | 24.23%-1.13億 | -230.22%-1.49億 | 42.05%-4,507万 | 45.25%-7,777.2万 | -38.97%-1.42億 | -14.83%-1.02億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -9.17%5.42億 | 50.01%5.97億 | 11.22%3.98億 | -20.21%3.58億 | 81.11%4.48億 | -23.19%2.47億 | 1,708.74%3.22億 | 109.91%1,781.2万 | -138.50%-1.8億 | 148.79%4.67億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -467.03%-7,650.4万 | -4.31%-1,349.2万 | 84.15%-1,293.5万 | -476.55%-8,163.4万 | 85.24%-1,415.9万 | -1,694.29%-9,590.5万 | -47.65%-534.5万 | 87.88%-362万 | -618.25%-2,987.9万 | 82.19%-416万 |
| 無形資産取引の純額 | 43.16%-4,748.5万 | -50.71%-8,354.1万 | 12.06%-5,543.1万 | 6.21%-6,303.4万 | -17.43%-6,720.5万 | -18.82%-5,722.8万 | -1.49%-4,816.5万 | 32.61%-4,745.9万 | -97.14%-7,042.6万 | -46.57%-3,572.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -1,753.13%-5.82億 | -111.30%-3,139.6万 | --2.78億 | ---- | ---- | ---5,562.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 167.14%3,926.2万 | 70.45%-5,847.5万 | -460.40%-1.98億 | -561.55%-3,530.7万 | 6.15%-533.7万 | 0.00%-568.7万 | -112.85%-568.7万 | 141.01%4,424万 | -292.61%-1.08億 | 1,021.29%5,600.5万 |
| その他の投資活動純額 | -7,295.12%-606.4万 | 96.74%-8.2万 | -119.81%-251.7万 | -51.93%1,270.4万 | 1,102.27%2,642.6万 | -94.08%219.8万 | 394.67%3,710万 | -73.57%750万 | 2,484.62%2,837.7万 | -101.19%-119万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87.69%-9,079.1万 | -145.68%-7.37億 | -371.48%-3億 | 283.42%1.11億 | 61.52%-6,027.5万 | -101.53%-1.57億 | -11,857.64%-7,771.8万 | 100.37%66.1万 | -1,304.21%-1.8億 | -67.90%1,493.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---13.5万 | --0 | ---8.5万 | ---- | ---2.6万 | ---- | -325.00%-11.9万 | ---2.8万 |
| 配当金支払総額 | 23.95%-1.34億 | -61.82%-1.76億 | -13.80%-1.09億 | -29.20%-9,567.5万 | -23.56%-7,405.2万 | -0.06%-5,993.2万 | -0.03%-5,989.8万 | -0.05%-5,988.2万 | -30.82%-5,985.5万 | -29.69%-4,575.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -100.01%-1,000 | --945万 | ---- | ---- | --504.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23.95%-1.34億 | -61.62%-1.76億 | -26.43%-1.09億 | -16.30%-8,622.5万 | -23.70%-7,413.7万 | -9.22%-5,993.2万 | 8.36%-5,487.5万 | 0.15%-5,988.2万 | -31.00%-5,997.4万 | -29.77%-4,578万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.08%16.6億 | -0.50%19.78億 | 23.78%19.88億 | 24.27%16.06億 | 2.41%12.92億 | 17.75%12.62億 | -4.05%10.72億 | -27.35%11.17億 | 39.91%15.37億 | 22.47%10.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 200.05%3.17億 | -2,671.82%-3.17億 | -102.99%-1,143.6万 | 21.73%3.82億 | 915.25%3.14億 | -83.70%3,090.4万 | 557.82%1.9億 | 90.13%-4,140.9万 | -196.19%-4.2億 | 119.23%4.36億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 99.41%-6,000 | -170.66%-101.4万 | 4,848.28%143.5万 | 120.00%2.9万 | 70.94%-14.5万 | -179.59%-49.9万 | 116.22%62.7万 | -301.45%-386.6万 | -139.39%-96.3万 | -7.60%244.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 133.33%1,000 | ---3,000 | ---- | ---- | ---- | -400.00%-3,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.11%19.77億 | -16.08%16.6億 | -0.50%19.78億 | 23.78%19.88億 | 24.27%16.06億 | 2.41%12.92億 | 17.75%12.62億 | -4.05%10.72億 | -27.35%11.17億 | 39.91%15.37億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -16.34%4.18億 | 51.68%5億 | 55.78%3.29億 | -42.36%2.11億 | 288.87%3.67億 | -64.80%9,432.5万 | 905.49%2.68億 | 88.12%-3,326.7万 | -165.91%-2.8億 | 203.58%4.25億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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