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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.18%6.9億 | 35.74%6.21億 | 59.55%4.57億 | 123.34%2.87億 | -63.30%1.28億 | 15.63%3.5億 | 21.93%3.03億 | -37.39%2.48億 | -21.96%3.96億 | 20.14%5.08億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.53%-1,592.2万 | 6.57%-2,977.9万 |
| その他の非現金項目 | -11.94%-3,621万 | -23.83%-3,234.9万 | -17.80%-2,612.4万 | 5.27%-2,217.6万 | -3.52%-2,340.9万 | -311.87%-2,261.3万 | 209.80%1,067.3万 | 37.92%-972万 | -14.58%-1,565.7万 | -7.42%-1,366.5万 |
| 運転資金の増減額 | -457.03%-2,758.8万 | -88.02%772.7万 | 255.04%6,450.4万 | -442.83%-4,160.6万 | 51.27%1,213.6万 | 115.61%802.3万 | -659.47%-5,138.7万 | 117.08%918.5万 | -218.87%-5,376.5万 | -15.95%4,523万 |
| -売上債権増減額 | -745.88%-1,930.3万 | -113.53%-228.2万 | 119.28%1,686.1万 | -241.28%-8,745.1万 | 3,034.08%6,189.8万 | -79.30%197.5万 | 208.21%953.9万 | -27.37%-881.5万 | -229.00%-692.1万 | -83.46%536.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 114.98%76.8万 | -27.20%-512.6万 | -148.77%-403万 | -282.02%-162万 | 125.88%89万 | -1,216.56%-343.9万 | -91.12%30.8万 | 192.50%346.7万 | -756.39%-374.8万 | 394.33%57.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -386.80%-1,394.2万 | -1,431.55%-286.4万 | -101.40%-18.7万 | 161.96%1,337.3万 | -549.57%-2,158.4万 | 757.67%480.1万 | -132.88%-73万 | -62.39%222万 | 339.43%590.2万 | -122.47%-246.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -36.55%1,516.6万 | 31.11%2,390.1万 | -54.29%1,823万 | 219.84%3,988.3万 | -197.98%-3,328.1万 | 154.08%3,396.8万 | -458.44%-6,281.3万 | 79.27%-1,124.8万 | -246.79%-5,424.8万 | 78.33%3,695.7万 |
| 利息の支払額 | --0 | ---7,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 27.99%2,063.1万 | -4.85%1,611.9万 | 33.34%1,694.1万 | -4.80%1,270.5万 | 4.59%1,334.5万 | 264.96%1,275.9万 | -61.69%349.6万 | 43.85%912.6万 | 37.82%634.4万 | 1.14%460.3万 |
| 法人税等の支払額 | -4.90%-2.02億 | -84.31%-1.93億 | -283.03%-1.05億 | 78.02%-2,732.4万 | -86.03%-1.24億 | 9.11%-6,682.7万 | 22.17%-7,352.5万 | 53.03%-9,447.2万 | -44.68%-2.01億 | 17.82%-1.39億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -7.76%4.29億 | 13.02%4.65億 | 68.25%4.11億 | 161.42%2.44億 | -71.56%9,351.5万 | 77.37%3.29億 | 18.90%1.85億 | 29.26%1.56億 | -69.84%1.21億 | 37.99%4億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 75.99%-1,397万 | -83.85%-5,819.1万 | -329.52%-3,165.1万 | -37.43%-736.9万 | 74.67%-536.2万 | 85.98%-2,116.6万 | -107.76%-1.51億 | -575.03%-7,264.7万 | 66.36%-1,076.2万 | -322.11%-3,199.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -187.90%-3,301.1万 | 19.71%-1,146.6万 | -121.05%-1,428万 | 64.12%-646万 | -44.08%-1,800.4万 | -316.53%-1,249.6万 | 49.54%-300万 | 57.85%-594.5万 | -82.53%-1,410.4万 | -2,206.57%-772.7万 |
| 投資不動産取引の純額 | -490.90%-7,483.3万 | 31.73%1,914.4万 | -5.63%1,453.3万 | -3.75%1,540万 | 0.00%1,600万 | 21.07%1,600万 | -17.40%1,321.6万 | --1,600万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 34.24%-2.34億 | -26.33%-3.55億 | -2,778.74%-2.81億 | 96.12%-977.4万 | -48.62%-2.52億 | -5.02%-1.69億 | -244.85%-1.61億 | 147.31%1.11億 | -338.08%-2.35億 | -142.62%-5,370.1万 |
| その他の投資活動純額 | 49.81%-631.9万 | -113.94%-1,258.9万 | 662.93%9,030万 | -134.11%-1,604.1万 | 22.14%-685.2万 | -196.12%-880万 | 108.22%915.5万 | -134.73%-1.11億 | 288.84%3.21億 | -216.02%-1.7億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.54%-3.62億 | -88.15%-4.19億 | -817.61%-2.22億 | 90.88%-2,424.4万 | -35.79%-2.66億 | 33.13%-1.96億 | -367.08%-2.93億 | -203.38%-6,268.2万 | 123.03%6,063.3万 | -509.21%-2.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -13.33%-9,385万 | -7.14%-8,280.9万 | -16.67%-7,728.8万 | 0.00%-6,624.7万 | 0.00%-6,624.7万 | 0.00%-6,624.7万 | 0.00%-6,624.7万 | 0.00%-6,624.7万 | -20.00%-6,624.7万 | 0.00%-5,520.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.33%-9,385万 | -7.14%-8,280.9万 | -16.67%-7,729.2万 | 0.00%-6,624.7万 | 0.00%-6,624.7万 | -0.00%-6,624.8万 | 0.00%-6,624.7万 | 0.00%-6,624.7万 | -20.00%-6,624.7万 | 0.00%-5,520.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.84%7.18億 | 17.34%7.55億 | 31.47%6.43億 | -32.78%4.89億 | 10.10%7.28億 | -20.80%6.61億 | 3.34%8.35億 | 16.60%8.08億 | 13.31%6.93億 | 95.68%6.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 26.12%-2,698.2万 | -132.74%-3,652.1万 | -27.56%1.12億 | 164.54%1.54億 | -457.28%-2.39億 | 138.46%6,677.8万 | -743.66%-1.74億 | -76.54%2,697.7万 | 41.29%1.15億 | -72.77%8,139.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.76%6.91億 | -4.84%7.18億 | 17.34%7.55億 | 31.47%6.43億 | -32.78%4.89億 | 10.10%7.28億 | -20.80%6.61億 | 3.34%8.35億 | 16.60%8.08億 | 13.31%6.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.75%3.49億 | 8.86%3.95億 | 57.40%3.63億 | 229.09%2.31億 | -76.25%7,008.3万 | 839.37%2.95億 | -59.36%3,141.9万 | -19.20%7,731.4万 | -73.43%9,568.5万 | 27.82%3.6億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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