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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.26%-37.24億 | 66.42%-121.15億 | -65.65%-360.83億 | -439.08%-217.83億 | -16,247.19%-40.41億 | -102.94%-2,471.8万 | 21.60%8.4億 | 12.45%6.91億 | 180.60%6.14億 | -39.98%2.19億 |
| 株式ベースの報酬 | 0.00%2.33億 | -42.47%2.33億 | 27.96%4.05億 | --3.17億 | ---- | ---- | ---- | -62.92%326.5万 | 17.09%880.5万 | -28.94%752万 |
| その他の非現金項目 | -95.61%1,500万 | 162.64%3.42億 | -351.45%-5.46億 | -63.22%2.17億 | 9,210.26%5.9億 | 119.53%634.2万 | -135.95%-3,246.8万 | 210.62%9,032万 | -1,814.89%-8,165.1万 | -112.92%-426.4万 |
| 運転資金の増減額 | 256.11%9.07億 | 83.15%-5.81億 | -247.13%-34.49億 | 305.97%23.44億 | 464.47%5.77億 | 130.68%1.02億 | -326.00%-3.33億 | 211.40%1.48億 | 327.99%4,738.5万 | 70.03%-2,078.4万 |
| -売上債権増減額 | 9.38%20.99億 | 139.71%19.19億 | -27.73%-48.33億 | -40.18%-37.84億 | -160.71%-26.99億 | 3.18%-10.35億 | -140.84%-10.69億 | -94.80%-4.44億 | -1,911.16%-2.28億 | 76.80%-1,133.3万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | 221.43%1,700万 | -372.81%-1,400万 | -159.01%-296.1万 | 1,537.82%501.8万 | 89.65%-34.9万 | -135.33%-337.1万 | 222.87%954.2万 | -30.50%-776.6万 | -147.45%-595.1万 |
| -前払費用増減額 | -130.41%-1.25億 | 171.23%4.11億 | -1,028.67%-5.77億 | ---5,112.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---- | --0 | --0 | 77.24%-45.2万 | 15.35%-198.6万 | -354.65%-234.6万 | 97.27%-51.6万 | -312.90%-1,891.9万 | -12.08%-458.2万 | 22.97%-408.8万 |
| 利息の受取額 | 212.50%5,000万 | 33.33%1,600万 | 115.52%1,200万 | -48.96%556.8万 | 23.03%1,091万 | 80.57%886.8万 | 0.18%491.1万 | 46.46%490.2万 | 240.84%334.7万 | 49.92%98.2万 |
| 法人税等の支払額 | 203.25%1.27億 | -21.78%-1.23億 | -71.89%-1.01億 | -2,650.80%-5,875.7万 | 99.07%-213.6万 | 18.28%-2.3億 | 0.70%-2.82億 | -57.70%-2.84億 | 15.53%-1.8億 | -45.89%-2.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 62.72%-45.82億 | 69.26%-122.9億 | -143.53%-399.86億 | -995.41%-164.19億 | -1,627.63%-14.99億 | -77.35%9,812万 | -58.54%4.33億 | 55.12%10.45億 | 13.46%6.73億 | 23.35%5.94億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | 94.47%-600万 | -4,491.29%-1.09億 | 97.03%-236.5万 | -4.53%-7,970.3万 | -281.48%-7,625万 | -36.49%-1,998.8万 | 71.76%-1,464.4万 | -145.75%-5,185.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | 92.77%-1.64億 | -324.00%-22.68億 | -34.73%-5.35億 | -48.47%-3.97億 | -1.34%-2.67億 | 2.01%-2.64億 | -65.78%-2.69億 | -205.42%-1.62億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --2.38億 | ---- | ---- | ---1,011.8万 | ---- | -144.38%-1,145.7万 | -25.90%2,581.5万 | 250.65%3,483.7万 |
| 投資商品取引の純額 | --24.61億 | ---- | ---- | -99.88%15.6万 | --1.34億 | ---- | --5,153.8万 | ---- | 306.73%1億 | 82.91%-4,839.1万 |
| その他の投資活動純額 | -328.13%-2.74億 | -255.56%-6,400万 | -161.73%-1,800万 | 162.87%2,915.7万 | -217.40%-4,637.5万 | 76.06%-1,461.1万 | -1,806.81%-6,103.7万 | -114.66%-320.1万 | 125.74%2,183万 | -634.57%-8,479.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,517.19%21.87億 | -228.00%-6,400万 | 102.13%5,000万 | -422.38%-23.47億 | 10.39%-4.49億 | -41.99%-5.01億 | -18.44%-3.53億 | -106.06%-2.98億 | 53.72%-1.45億 | 20.01%-3.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -19,950.75%-8.04億 | -100.55%-400.8万 | 791.07%7.25億 | 0.00%-1.05億 | -11.66%-1.05億 | 9.66%-9,389.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | 12,353,471.43%830.16億 | -100.00%67.2万 | 14,795.78%297.02億 | -6,136.86%-2.02億 | 13.84%334.8万 | 117.49%294.1万 | -143.96%-1,681.5万 | 240.76%3,824.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 99.85%-22.1万 | -1.03%-1.47億 | -8.98%-1.46億 | -32.47%-1.34億 | -42.48%-1.01億 | -43.28%-7,091.6万 | -30.25%-4,949.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---39.99億 | ---- | -312.77%-1,500万 | 83.91%-363.4万 | -271.20%-2,259.1万 | 571.79%1,319.6万 | -74.05%-279.7万 | 15.24%-160.7万 | -40.13%-189.6万 | -156.74%-135.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---39.99億 | --0 | 2,607,734.31%830.01億 | -100.01%-318.3万 | 8,579.52%287.29億 | -157.30%-3.39億 | 389.05%5.91億 | -5.18%-2.05億 | -82.61%-1.94億 | 37.22%-1.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.20%409.06億 | 422.38%532.62億 | -64.80%101.96億 | 1,225.24%289.66億 | -25.36%21.86億 | 29.41%29.28億 | 31.57%22.63億 | 25.36%17.2億 | 14.37%13.72億 | -3.85%12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 48.24%-63.94億 | -128.69%-123.54億 | 329.44%430.65億 | -170.09%-187.69億 | 3,709.06%267.8億 | -210.54%-7.42億 | 23.85%6.71億 | 62.13%5.42億 | 91.60%3.34億 | 320.26%1.74億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | ---- | ---- | ---- | 99.56%-2,000 | 92.26%-45.5万 | -688.19%-587.6万 | -80.78%99.9万 | 343.47%519.8万 | -828.67%-213.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 | 50,100.00%100万 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -99.99%1,000 | 834,800.00%834.7万 | -100.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.63%345.11億 | -23.20%409.06億 | 422.33%532.62億 | -64.80%101.97億 | 1,225.24%289.66億 | -25.36%21.86億 | 29.41%29.28億 | 31.57%22.63億 | 25.36%17.2億 | 14.37%13.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 62.72%-45.82億 | 69.39%-122.9億 | -113.65%-401.56億 | -823.12%-187.95億 | -437.92%-20.36億 | -522.71%-3.79億 | -88.23%8,954.3万 | 95.30%7.61億 | 2.71%3.9億 | -6.73%3.79億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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