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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.50%11.32億 | 9.87%9.02億 | 54.91%8.21億 | -53.95%5.3億 | -11.46%11.51億 | 12.46%13億 | 7.84%11.56億 | 4.89%10.72億 | 11.02%10.22億 | 8.87%9.21億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.65%700万 | 128.13%2,233.2万 |
| その他の非現金項目 | 287.50%3,000万 | -125.00%-1,600万 | -52.24%6,400万 | 1,118.18%1.34億 | -89.22%1,100万 | 104.00%1.02億 | -40.48%5,000万 | -21.50%8,400万 | 3.49%1.07億 | 10.17%1.03億 |
| 運転資金の増減額 | -123.24%-4,300万 | 311.11%1.85億 | 542.86%4,500万 | 111.29%700万 | -172.94%-6,200万 | 1,114.29%8,500万 | 117.07%700万 | -131.06%-4,100万 | 42.66%1.32億 | 266.24%9,252.8万 |
| -売掛金増減額 | -66.67%-1.35億 | -76.09%-8,100万 | -163.01%-4,600万 | 404.17%7,300万 | 75.26%-2,400万 | -36.62%-9,700万 | -1,283.33%-7,100万 | -71.43%600万 | 164.01%2,100万 | 5.54%-3,280.8万 |
| -在庫増減額 | 0.00%-800万 | 66.67%-800万 | -900.00%-2,400万 | -25.00%300万 | 128.57%400万 | -566.67%-1,400万 | -25.00%300万 | 115.38%400万 | -128.37%-2,600万 | 7.90%-1,138.5万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -233.33%-1,000万 | 55.69%-300万 | -40.02%-677万 |
| -その他流動資産の変動 | -11.86%5,200万 | --5,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -12.50%-2,700万 | 0.00%-2,400万 | 7.69%-2,400万 | 13.33%-2,600万 | 16.67%-3,000万 | 14.29%-3,600万 | 14.29%-4,200万 | 20.97%-4,900万 | 17.01%-6,200万 | 4.21%-7,470.8万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 12.50%9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -6.47%-4.44億 | -178.00%-4.17億 | 53.99%-1.5億 | 32.92%-3.26億 | -20.60%-4.86億 | -25.94%-4.03億 | 18.37%-3.2億 | 9.05%-3.92億 | -38.16%-4.31億 | 19.93%-3.12億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.99%12.72億 | -1.24%13.53億 | 38.95%13.7億 | -16.23%9.86億 | -27.35%11.77億 | 15.22%16.2億 | 19.15%14.06億 | 0.25%11.8億 | 2.30%11.77億 | 42.82%11.51億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -38.87%-12.29億 | -45.32%-8.85億 | 18.15%-6.09億 | 27.06%-7.44億 | -61.14%-10.2億 | 35.93%-6.33億 | -27.16%-9.88億 | 3.60%-7.77億 | -57.96%-8.06億 | -9.90%-5.1億 |
| 無形資産取引の純額 | -443.48%-1.25億 | -91.67%-2,300万 | 36.84%-1,200万 | -11.76%-1,900万 | -30.77%-1,700万 | -30.00%-1,300万 | 76.19%-1,000万 | 61.47%-4,200万 | -138.91%-1.09億 | -8.34%-4,562.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -2,900.00%-5,600万 | 102.99%200万 | -419.05%-6,700万 | 290.91%2,100万 | -122.00%-1,100万 | 316.67%5,000万 | -7.69%1,200万 | -66.67%1,300万 | 44.52%3,900万 | 112.81%2,698.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55.63%-14.1億 | -31.69%-9.06億 | 7.28%-6.88億 | 29.20%-7.42億 | -75.84%-10.48億 | 40.28%-5.96億 | -23.82%-9.98億 | 7.99%-8.06億 | -65.63%-8.76億 | 26.24%-5.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 97.54%4.82億 | 162.89%2.44億 | -261.00%-3.88億 | 160.40%2.41億 | 8.28%-3.99億 | -730.43%-4.35億 | 111.50%6,900万 | 3.23%-6億 | -124.62%-6.2億 | -70.70%-2.76億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.56億 | ---- | ---- | ---- | 2,375,100.00%11.4億 | 60.66%-4.8万 |
| 配当金支払総額 | -0.22%-4.48億 | 0.22%-4.47億 | -25.14%-4.48億 | -68.08%-3.58億 | -17.03%-2.13億 | -29.08%-1.82億 | -16.53%-1.41億 | 1.63%-1.21億 | 9.79%-1.23億 | -71.46%-1.36億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -16.67%-700万 | 60.00%-600万 | -650.00%-1,500万 | -100.00%-200万 | 85.71%-100万 | -600.00%-700万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -199,900.00%-200万 | 99.98%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.16%-200万 | 73.04%-2.37億 | -489.93%-8.79億 | -120.84%-1.49億 | 208.66%7.15億 | -607.53%-6.58億 | 87.47%-9,300万 | -296.82%-7.42億 | 187.90%3.77億 | -48.43%-4.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.43%30.8億 | -6.40%28.67億 | 3.20%30.63億 | 39.67%29.68億 | 20.88%21.25億 | 21.91%17.58億 | -20.42%14.42億 | 59.93%18.12億 | 20.56%11.33億 | -17.43%9.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -166.67%-1.4億 | 206.60%2.1億 | -307.37%-1.97億 | -88.74%9,500万 | 130.60%8.44億 | 16.19%3.66億 | 185.60%3.15億 | -154.28%-3.68億 | 251.71%6.78億 | 196.17%1.93億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --300万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | -14.97%100万 | -41.87%117.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | --100万 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.51%29.41億 | 7.43%30.8億 | -6.40%28.67億 | 3.20%30.63億 | 39.67%29.68億 | 20.88%21.25億 | 21.91%17.58億 | -20.42%14.42億 | 59.83%18.12億 | 20.64%11.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -118.43%-8,200万 | -40.11%4.45億 | 233.18%7.43億 | 59.29%2.23億 | -85.63%1.4億 | 138.73%9.74億 | 13.02%4.08億 | 37.79%3.61億 | -55.92%2.62億 | 98.73%5.94億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
