ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.46%5.61億 | -46.38%3.88億 | 88.72%7.24億 | -35.79%3.84億 | -10.38%5.97億 | -3.33%6.67億 | -4.46%6.9億 | -9.71%7.22億 | 6.38%7.99億 | 10.99%7.51億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -240.69%-1,775.8万 | -67.64%1,262.2万 | 112.32%3,900.1万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.44%323.2万 | 56.29%992.6万 | -38.97%635.1万 | -8.02%1,040.7万 | 43,419.23%1,131.5万 | --2.6万 |
| その他の非現金項目 | -519.98%-5,773.3万 | 94.41%-931.2万 | -2,226.04%-1.67億 | 90.29%-715.9万 | -815.77%-7,372.9万 | -98.25%-805.1万 | 82.02%-406.1万 | -728.34%-2,258.9万 | 152.57%359.5万 | 61.29%-683.9万 |
| 運転資金の増減額 | -841.70%-1.21億 | -59.18%1,628.4万 | 606.41%3,989.5万 | -103.71%-787.8万 | 146.24%2.13億 | -316.92%-4.6億 | -161.54%-1.1億 | 129.33%1.79億 | -590.73%-6.11億 | -30.84%1.24億 |
| -売掛金増減額 | 13.52%-3.07億 | 15.69%-3.55億 | -147.61%-4.21億 | -141.43%-1.7億 | 33.23%4.11億 | 189.98%3.08億 | -284.92%-3.43億 | 159.22%1.85億 | -30.17%-3.13億 | -179.68%-2.4億 |
| -在庫増減額 | -241.39%-5,253.6万 | -49.55%-1,538.9万 | 64.62%-1,029万 | -211.43%-2,908.5万 | 287.57%2,610.2万 | 21.38%-1,391.6万 | -216.83%-1,770万 | 144.07%1,515万 | -5,181.11%-3,438万 | 87.03%-65.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 44.06%3,261.4万 | -25.28%2,263.9万 | 268.41%3,029.8万 | 76.60%-1,799.1万 | -498.01%-7,689.6万 | 523.50%1,932万 | -122.91%-456.2万 | -55.68%1,991.6万 | 163.42%4,493.5万 | -720.58%-7,084.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -143.00%-8,262.8万 | 101.71%1.92億 | 218.64%9,525.3万 | -365.82%-8,028.6万 | -43.71%3,020.3万 | 35.53%5,365.5万 | 444.09%3,958.8万 | -38.45%-1,150.5万 | -130.33%-831万 | 159.15%2,739.6万 |
| 利息の支払額 | -33.64%-14.3万 | 39.20%-10.7万 | -506.90%-17.6万 | 63.29%-2.9万 | -259.09%-7.9万 | 80.36%-2.2万 | 14.50%-11.2万 | 42.29%-13.1万 | -110.19%-22.7万 | -4.85%-10.8万 |
| 利息の受取額 | -34.31%354.4万 | -3.52%539.5万 | -7.23%559.2万 | -20.49%602.8万 | -16.39%758.1万 | -6.07%906.7万 | -0.43%965.3万 | 27.78%969.5万 | 28.79%758.7万 | 11.26%589.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -192.88%-2.12億 | 0.35%-7,249.4万 | 68.30%-7,275.2万 | -5.91%-2.29億 | 9.33%-2.17億 | -14.18%-2.39億 | 30.24%-2.09億 | 14.29%-3億 | -55.91%-3.5億 | 49.16%-2.25億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.98%2.05億 | -56.75%2.67億 | 240.57%6.17億 | -46.37%1.81億 | 2,495.73%3.38億 | -96.83%1,300.6万 | -35.88%4.11億 | 975.08%6.41億 | -110.09%-7,321.2万 | 59.11%7.25億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -352,460.00%-5,288.4万 | 99.86%-1.5万 | 87.25%-1,035.4万 | -273.54%-8,120.3万 | -27.96%-2,173.9万 | 73.06%-1,698.9万 | -169.43%-6,306.8万 | 649.98%9,084.1万 | 82.86%-1,651.7万 | -41.28%-9,637.8万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 95.75%-43.7万 | -60.82%-1,027.3万 | -75.21%-638.8万 | 66.37%-364.6万 | ---1,084.3万 | ---- | 91.90%-56万 | 83.53%-691.4万 | -154.50%-4,199万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,300.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 238.82%6.99億 | 26.19%2.06億 | 339.49%1.64億 | -117.81%-6,829万 | 145.81%3.83億 | 1,838.15%1.56億 | 115.88%804.8万 | -83.69%-5,069.1万 | -42.95%-2,759.6万 | -324.00%-1,930.4万 |
| その他の投資活動純額 | -1,455.86%-3,145.6万 | 123.56%232万 | -56.14%-984.9万 | -19.38%-630.8万 | 42.36%-528.4万 | -209.94%-916.8万 | 95.93%-295.8万 | 9.21%-7,276.5万 | 7.08%-8,015万 | -30.21%-8,625.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.42%1.14億 | 56.50%2.08億 | 182.05%1.33億 | -139.01%-1.62億 | 249.43%4.16億 | 305.22%1.19億 | -74.76%-5,797.8万 | 74.71%-3,317.5万 | 46.22%-1.31億 | -71.37%-2.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -100.30%-5.9万 | 104.37%1,955.3万 | -1,445.88%-4.48億 | 107,438.71%3,327.5万 | 63.53%-3.1万 | 99.85%-8.5万 | -75.55%-5,491.3万 |
| 配当金支払総額 | 33.33%-9,086.3万 | 7.25%-1.36億 | 13.31%-1.47億 | -0.29%-1.7億 | 4.00%-1.69億 | -15.99%-1.76億 | 3.70%-1.52億 | -8.00%-1.58億 | 0.54%-1.46億 | -6.42%-1.47億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -39.11%-147.6万 | 30.83%-106.1万 | -550.00%-153.4万 | 47.20%-23.6万 | -44,800.00%-44.7万 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.77%-9,233.9万 | 7.50%-1.37億 | 12.56%-1.48億 | -13.27%-1.7億 | 75.97%-1.5億 | -426.44%-6.24億 | 24.83%-1.19億 | -7.96%-1.58億 | 27.58%-1.46億 | -19.20%-2.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.67%32.38億 | 47.42%29億 | -7.16%19.67億 | 40.07%21.18億 | -24.66%15.12億 | 13.26%20.07億 | 33.82%17.72億 | -18.98%13.24億 | 20.76%16.35億 | 12.09%13.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -32.84%2.27億 | -43.85%3.38億 | 498.30%6.01億 | -125.01%-1.51億 | 222.67%6.03億 | -309.92%-4.92億 | -47.91%2.34億 | 228.37%4.5億 | -225.21%-3.5億 | 93.78%2.8億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --93.8万 | --0 | -126.55%-68.5万 | 182.64%258万 | -517.94%-312.2万 | 140.03%74.7万 | -173.38%-186.6万 | 111.04%254.3万 | -24.83%120.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | --3,770.2万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.00%34.65億 | 26.09%32.38億 | 30.57%25.68億 | -7.16%19.67億 | 40.07%21.18億 | -24.66%15.12億 | 13.26%20.07億 | 33.82%17.72億 | -18.98%13.24億 | 20.76%16.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.72%1.53億 | -32.59%2.66億 | 336.83%3.95億 | -71.04%9,040.8万 | 2,205.87%3.12億 | -104.26%-1,482.6万 | -45.51%3.48億 | 760.40%6.38億 | -116.46%-9,664.3万 | 59.22%5.87億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
