| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -338.74%-10.02億 | 203.44%6,928.8万 | 52.44%26.46億 | 534.91%16.67億 | 3.44%6.26億 | 227.57%4.2億 | -103.64%-6,698.4万 | 298.59%17.36億 | -209.20%-3.83億 | 242.59%6.05億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.70%2.38億 | 16.49%2.35億 | 2.79%9.11億 | 36.56%2.31億 | -0.33%2.37億 | 21.77%2.42億 | -28.31%2.01億 | 7.16%8.87億 | 6.49%1.69億 | -4.83%2.38億 |
| 非現金項目調整合計 | 856.99%1.96億 | 105.46%469.7万 | -921.84%-6,283万 | -479.57%-1,207.4万 | 9.28%6,108.1万 | -370.12%-2,586.7万 | -40.92%-8,597万 | 128.75%764.5万 | -91.53%318.1万 | 200.10%5,589.3万 |
| -減価償却 | 4.49%2,500.5万 | 3.72%2,522.8万 | 3.96%9,767.2万 | 5.16%2,523.6万 | 2.32%2,418.3万 | 2.60%2,393万 | 5.79%2,432.3万 | 3.89%9,394.8万 | 5.32%2,399.7万 | 5.87%2,363.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 2,735.00%56.7万 | -14.00%12.9万 | 218.48%54.5万 | 262.07%31.5万 | 126.67%6万 | 107.75%2万 | 334.38%15万 | -364.37%-46万 | -83.55%8.7万 | 3.02%-22.5万 |
| -資産准備金及び償却 | 155.82%1.09億 | 61.84%5,494.7万 | -17.80%1.43億 | -41.46%3,672.8万 | -35.81%2,945.4万 | -45.30%4,253.7万 | 364.83%3,395.1万 | -18.26%1.74億 | -22.44%6,273.5万 | 648.69%4,588.7万 |
| -関連会社持分 | -33.33%-1.2万 | 7.69%-1.2万 | 10.87%-4.1万 | -36.36%-1.5万 | 55.56%-4,000 | 18.18%-9,000 | 13.33%-1.3万 | 14.81%-4.6万 | -22.22%-1.1万 | 35.71%-9,000 |
| -処分利益 | 1,355.16%1.34億 | 101.34%86.3万 | -88.91%314.5万 | 86.44%-117.2万 | 26.37%7,919.9万 | 52.66%-1,068.5万 | -1,975.56%-6,419.7万 | 151.27%2,836万 | -237.08%-864.6万 | 479.28%6,267.2万 |
| -その他の非現金項目 | 10.99%-7,268.3万 | 4.65%-7,645.8万 | -6.64%-3.07億 | 2.42%-7,316.6万 | 5.60%-7,181.1万 | -18.78%-8,166万 | -18.04%-8,018.4万 | -4.76%-2.88億 | -16.10%-7,498.1万 | -12.66%-7,606.7万 |
| 運転資金の増減額 | -804.17%-14.35億 | 6.80%-1.7億 | 113.63%17.97億 | 360.69%14.48億 | 5.28%3.28億 | 137.96%2.04億 | -111.24%-1.82億 | 150.24%8.41億 | -459.13%-5.55億 | 150.29%3.11億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.76%2,663.9万 | -98.84%3,000 | --0 |
| -貸付金の変更 | -267.08%-18.46億 | 119.46%1.57億 | -143.41%-55.78億 | -49.71%-26.94億 | -882.08%-15.73億 | 45.92%-5.03億 | -442.21%-8.09億 | -7.88%-22.92億 | -6.78%-17.99億 | 129.32%2.01億 |
| -金融資産の変更 | 6,281.87%1.55億 | -47.47%-1.88億 | -113.48%-4,040.3万 | 663.27%3.29億 | -2,053.02%-2.44億 | -83.54%242.2万 | -155.42%-1.27億 | 207.56%3億 | 115.58%4,306万 | -53.76%1,251.1万 |
| -銀行預金と顧客預金の変更 | -78.99%4,409.4万 | -103.92%-3,750万 | 260.73%68.27億 | 122.28%34.71億 | 534.18%21.9億 | 3.22%2.1億 | 51.19%9.56億 | 1,413.93%18.93億 | -13.01%15.62億 | -1,304.06%-5.04億 |
| -金融負債の変更 | -365.86%-1.49億 | 235.81%1.11億 | -85.49%1.07億 | 2.61%-4,750.8万 | 650.11%1.8億 | -39.83%5,589.8万 | -112.24%-8,188.8万 | 11.21%7.37億 | -179.74%-4,878万 | -86.27%2,405.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 1,116.33%7.79億 | 131.58%5,407.7万 | -455.31%-4.74億 | -109.07%-1,182.5万 | -343.29%-2.14億 | 43.55%-7,667.3万 | -1.87%-1.71億 | 52.31%-8,538.7万 | 371.77%1.3億 | 227.49%8,814万 |
| -その他流動負債の変動 | -181.18%-4.18億 | -624.12%-2.68億 | 264.22%9.56億 | 190.64%4.01億 | -102.31%-1,133.8万 | 167.04%5.15億 | 129.74%5,106.4万 | -29.74%2.63億 | -244.10%-4.43億 | 514.81%4.9億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -37.63%-5,226.4万 | -17.90%-6,374.8万 | 10.64%-2.28億 | -34.56%-8,738.6万 | 28.88%-4,876.1万 | 26.46%-3,797.4万 | 23.01%-5,407万 | -33.18%-2.55億 | 28.24%-6,494万 | -18,036.77%-6,855.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -376.19%-10.54億 | 104.58%554万 | 63.33%24.18億 | 452.40%15.79億 | 7.57%5.78億 | 200.28%3.82億 | -106.83%-1.21億 | 238.90%14.8億 | -272.08%-4.48億 | 226.33%5.37億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -825.49%-5,779.7万 | -2.38%-773.6万 | -788.19%-1.99億 | -2,871.65%-1.35億 | -829.84%-5,036万 | -55.08%-624.5万 | 10.20%-755.6万 | -24.28%-2,239万 | 39.00%-453.3万 | -29.48%-541.6万 |
| 無形資産取引の純額 | -24.49%-2,116.9万 | 16.73%-1,642.7万 | -23.91%-6,956.2万 | -3.34%-1,514.7万 | -14.36%-1,768.3万 | 9.34%-1,700.5万 | -171.65%-1,972.7万 | -21.05%-5,613.9万 | -6.14%-1,465.8万 | -39.07%-1,546.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 66.14%-1.08億 | 27.24%-9.83億 | -207.09%-18.58億 | -32.58%-7.24億 | 1,179.03%5.36億 | 25.51%-3.19億 | -512.46%-13.51億 | -149.75%-6.05億 | -165.16%-5.46億 | -93.78%4,190.7万 |
| 受領配当金 | 0.36%28万 | -0.09%107.7万 | -41.07%135.6万 | --0 | ---1,000 | 0.00%27.9万 | 1.51%107.8万 | 67.10%230.1万 | --96万 | --0 |
| 受領利息 | 84.05%9,836万 | 31.61%1.19億 | -6.66%3.1億 | -48.61%3,799.9万 | 14.39%1.28億 | 43.19%5,344.1万 | -16.98%9,004.1万 | -12.07%3.32億 | 6.76%7,394.5万 | 3.97%1.12億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.38%-8,837.9万 | 31.04%-8.87億 | -419.72%-18.15億 | -70.47%-8.35億 | 347.62%5.96億 | 30.21%-2.89億 | -405.44%-12.87億 | -122.82%-3.49億 | -210.54%-4.9億 | -82.62%1.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 6,128.72%4.89億 | -85.71%1億 | 372.69%9億 | ---- | ---- | -103.24%-811.3万 | 799.83%7億 | ---3.3億 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -23.32%-905.2万 | -2.92%-871.5万 | -9.90%-3,359.5万 | 2.01%-761.4万 | -37.38%-1,017.3万 | -0.22%-734万 | -4.94%-846.8万 | 2.05%-3,056.8万 | 6.05%-777万 | 10.41%-740.5万 |
| 配当金支払総額 | --0 | -14.50%-1.77億 | 6.08%-3.23億 | --0 | 9.58%-1.68億 | --0 | 1.96%-1.55億 | -57.56%-3.44億 | --0 | -44.58%-1.86億 |
| 支払利息CFF | 145.32%431.9万 | -79.96%-5,389.3万 | -42.36%-1.2億 | -116.69%-2,843.9万 | -55.63%-5,252.7万 | -20.26%-953.1万 | -0.47%-2,994.7万 | -12.88%-8,460.7万 | -63.74%-1,312.4万 | -14.06%-3,375.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8,004.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,119.59%7.54億 | -127.59%-1.4億 | 153.64%4.23億 | -72.55%-3,604.3万 | 95.07%-2,254.6万 | -63.88%-2,498.4万 | 271.32%5.07億 | -143.27%-7.89億 | -28.27%-2,088.8万 | -174.71%-4.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.92%35.75億 | 28.73%45.97億 | 10.60%35.71億 | -14.15%38.89億 | -36.58%27.37億 | -47.92%26.69億 | 10.60%35.71億 | 4.54%32.29億 | 44.16%45.3億 | 45.49%43.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -670.80%-3.88億 | -13.37%-10.22億 | 199.93%10.26億 | 173.81%7.08億 | 440.16%11.51億 | 108.40%6,797.3万 | -147.49%-9.01億 | 143.77%3.42億 | -1,210.76%-9.59億 | 21.63%2.13億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.42%31.87億 | 33.92%35.75億 | 28.73%45.97億 | 28.73%45.97億 | -14.15%38.89億 | -36.58%27.37億 | -47.92%26.69億 | 10.60%35.71億 | 10.60%35.71億 | 44.16%45.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -416.15%-11.33億 | 87.45%-1,862.3万 | 53.39%21.49億 | 405.79%14.3億 | -1.22%5.09億 | 188.84%3.58億 | -108.45%-1.48億 | 223.99%14.01億 | -295.43%-4.68億 | 217.15%5.16億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
