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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | (FY)2014/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -62.00%15.87億 | 159.19%41.76億 | 264.38%16.11億 | -60.27%4.42億 | 448.83%11.13億 | 205.23%2.03億 | -128.27%-1.93億 | -42.31%6.82億 | 11.73%11.82億 | 79.54%10.58億 |
| 株式ベースの報酬 | 75.47%4,813.8万 | --2,743.3万 | --0 | 194.85%2,672.2万 | --906.3万 | ---- | ---- | ---- | -22.23%3,071.7万 | 344.39%3,949.7万 |
| その他の非現金項目 | -200.21%-6,652.2万 | 634.03%6,638.5万 | 90.41%-1,243.1万 | -216.44%-1.3億 | 2,651.27%1.11億 | 292.99%404.5万 | 99.22%-209.6万 | -147.86%-2.67億 | 3,682.79%5.59億 | 57.29%-1,559.3万 |
| 運転資金の増減額 | 271.02%11.65億 | -546.94%-6.81億 | 118.56%1.52億 | -221.58%-8.21億 | -139.87%-2.55億 | 612.86%6.41億 | -173.48%-1.25億 | 158.36%1.7億 | -4,656.99%-2.91億 | -98.41%639.1万 |
| -売掛金増減額 | 171.67%8.32億 | -174.13%-11.61億 | 203.31%15.66億 | -336.62%-15.16億 | -27.02%6.41億 | 1,597.12%8.78億 | 92.26%-5,863.2万 | -22.30%-7.57億 | 54.10%-6.19億 | -23.76%-13.49億 |
| -前払費用増減額 | 162.17%8,404.3万 | -189.30%-1.35億 | 354.95%1.51億 | -1,631.73%-5,938.1万 | ---342.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 46.73%-5,923.9万 | -160.72%-1.11億 | 5.89%1.83億 | 164.60%1.73億 | -714.12%-2.68億 | --4,360万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -461.54%-21.9万 | -457.14%-3.9万 | ---7,000 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-4.4万 | -1,000.00%-8.8万 | 90.36%-8,000 | ---8.3万 |
| 利息の受取額 | 11.01%6,676.4万 | 1,188.45%6,014.5万 | -95.86%466.8万 | -13.63%1.13億 | 165.77%1.31億 | 14.23%4,910.9万 | -24.69%4,299.1万 | 2.88%5,708.7万 | 244.45%5,548.7万 | 197.71%1,610.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -250.76%-17.94億 | 34.18%-5.12億 | -20.45%-7.77億 | -495.93%-6.45億 | 44.87%-1.08億 | 56.09%-1.96億 | -9.00%-4.47億 | 40.87%-4.1億 | -163.55%-6.94億 | 11.29%-2.63億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.78%5.92億 | -58.33%3.85億 | 186.71%9.24億 | -212.52%-10.66億 | -13.48%9.47億 | 2,141.05%10.95億 | -111.25%-5,365万 | -54.56%4.77億 | 20.93%10.5億 | 25.06%8.68億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -58.79%-6.49億 | -238.70%-4.08億 | -49.48%-1.21億 | -21.31%-8,067.7万 | 52.05%-6,650.7万 | -202.24%-1.39億 | 55.49%-4,589.4万 | 50.66%-1.03億 | -60.57%-2.09億 | -148.87%-1.3億 |
| 無形資産取引の純額 | 69.87%-646万 | 25.12%-2,143.9万 | 67.97%-2,863万 | -214.76%-8,939.5万 | 82.47%-2,840.1万 | -1,799.27%-1.62億 | 65.09%-853.1万 | 46.91%-2,443.5万 | 11.16%-4,602.4万 | -644.08%-5,180.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -2,151.37%-4,640.2万 | 101.61%226.2万 | -6.63%-1.41億 | 64.18%-1.32億 | -516.93%-3.69億 | -5,014.90%-5,974.2万 | 97.71%-116.8万 | -139.26%-5,095.2万 |
| 投資商品取引の純額 | -91.26%2.18億 | 1,209.61%24.96億 | -191.37%-2.25億 | -135.20%-7,720.5万 | 86.28%-3,282.5万 | 4.18%-2.39億 | 30.68%-2.5億 | -35.74%-3.6億 | -607.19%-2.65億 | -124.42%-3,751.1万 |
| 受領配当金 | 42.44%2.18億 | -27.66%1.53億 | 118.45%2.11億 | 23.72%9,676.2万 | -69.57%7,820.8万 | 928.30%2.57億 | --2,499.7万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 142.07%9,485.7万 | -950.48%-2.25億 | 3.82%-2,146.5万 | -621.18%-2,231.7万 | -99.26%428.2万 | 274.69%5.82億 | -45.26%-3.33億 | -294.05%-2.29億 | -87.67%1.18億 | 236.14%9.59億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.86%-9,521.9万 | 1,001.55%19.58億 | -22.28%-2.17億 | -2.86%-1.78億 | -191.38%-1.73億 | 119.14%1.89億 | -29.30%-9.87億 | -84.85%-7.63億 | -162.31%-4.13億 | 203.42%6.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 477.58%847.3万 | ---224.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---20.4万 | --0 | --0 | --53.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -21.72%-20.01億 | -154.52%-16.44億 | 213.48%30.16億 | --9.62億 | ---- | 100.09%93.2万 | -147.08%-10.02億 | -363.17%-4.06億 | -97.48%1.54億 | 1,297.64%61.06億 |
| 配当金支払総額 | -157.00%-5.57億 | 32.71%-2.17億 | -141.60%-3.22億 | -44.98%-1.33億 | -1.70%-9,191.8万 | 4.40%-9,038.1万 | 31.57%-9,454.1万 | -153,403.33%-1.38億 | 67.15%-9万 | 99.68%-27.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -28,084,000.00%-2.81億 | 99.78%-1,000 | 94.85%-45.7万 | -49.27%-887.7万 | 90.41%-594.7万 | -9.47%-6,198.6万 | -198.17%-5,662.6万 | -134.22%-1,899.1万 | 77.38%5,550.2万 | 521,600.00%3,129万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.67%-28.6億 | -171.56%-19.11億 | 226.27%26.7億 | 918.27%8.18億 | 36.18%-1億 | 86.54%-1.57億 | -94.05%-11.64億 | -392.02%-6億 | -96.65%2.05億 | 1,131.15%61.38億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.87%128.7億 | 28.30%127.59億 | -2.19%99.45億 | 7.12%101.67億 | 14.11%94.91億 | -21.79%83.17億 | -7.67%106.35億 | 8.73%115.19億 | 288.79%105.94億 | -14.73%27.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -646.37%-23.63億 | -87.20%4.32億 | 894.13%33.77億 | -163.03%-4.25億 | -40.15%6.75億 | 151.12%11.27億 | -148.78%-22.05億 | -205.22%-8.86億 | -89.02%8.42億 | 1,515.08%76.69億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 17.26%-3.13億 | 32.80%-3.78億 | -3,705.95%-5.63億 | -1,263.57%-1,478.9万 | -97.28%127.1万 | 141.31%4,667万 | -223.40%-1.13億 | -142.51%-3,493.4万 | -58.99%8,218.1万 | 182.07%2億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-1,000 | 5,632,300.00%5,632.4万 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | 200.00%1,000 | -100.00%-1,000 | 3,778,900.00%3,779万 | -50.00%1,000 | 100.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.79%101.94億 | 0.87%128.7億 | 31.17%127.59億 | -4.33%97.27億 | 7.12%101.67億 | 14.11%94.91億 | -21.79%83.17億 | -7.67%106.35億 | 8.73%115.19億 | 288.79%105.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -49.21%-6,670.8万 | -105.87%-4,470.6万 | 161.61%7.62億 | -258.82%-12.36億 | -2.01%7.78億 | 834.94%7.94億 | -130.92%-1.08億 | -56.03%3.5億 | 15.83%7.95億 | 8.08%6.86億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
