(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
持続的な事業活動による当期純利益 | 46.47%1.54億 | --1.05億 |
その他の非現金項目 | 98.99%-9.5万 | ---939.9万 |
運転資金の増減額 | 105.15%8,191.5万 | --3,993万 |
-売掛金増減額 | 236.59%2,189.4万 | ---1,602.9万 |
-その他流動資産の変動 | 24.05%5,443.8万 | --4,388.3万 |
利息の受取額 | 50.00%3,000 | --2,000 |
支払済みの税金還付金 | 24.24%-3,432.9万 | ---4,531.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.59%3.04億 | --1.72億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産取引の純額 | --0 | --15万 |
無形資産取引の純額 | -24.04%-1.25億 | ---1.01億 |
その他の投資活動純額 | 104.12%14.2万 | ---344.8万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.97%-1.25億 | ---1.04億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式発行/消却(ネット) | --0 | --103.7万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --103.7万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の期首残高 | 27.77%3.18億 | --2.49億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 159.04%1.79億 | --6,916.6万 |
その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 56.30%4.97億 | --3.18億 |
フリーキャッシュ・フロー | 150.64%1.79億 | --7,142.7万 |
通貨単位 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし