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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.47%1.54億 | --1.05億 |
| その他の非現金項目 | 98.99%-9.5万 | ---939.9万 |
| 運転資金の増減額 | 105.15%8,191.5万 | --3,993万 |
| -売上債権増減額 | 236.59%2,189.4万 | ---1,602.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 24.05%5,443.8万 | --4,388.3万 |
| 利息の受取額 | 50.00%3,000 | --2,000 |
| 法人税等の支払額 | 24.24%-3,432.9万 | ---4,531.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 76.59%3.04億 | --1.72億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --15万 |
| 無形資産取引の純額 | -24.04%-1.25億 | ---1.01億 |
| その他の投資活動純額 | 104.12%14.2万 | ---344.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19.97%-1.25億 | ---1.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --103.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --103.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.77%3.18億 | --2.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 159.04%1.79億 | --6,916.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56.30%4.97億 | --3.18億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 150.64%1.79億 | --7,142.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
