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248A キッズスター

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20分遅延取引中 08/29 09:00 JST
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キッズスターの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
46.47%1.54億
--1.05億
その他の非現金項目
98.99%-9.5万
---939.9万
運転資金の増減額
105.15%8,191.5万
--3,993万
-売掛金増減額
236.59%2,189.4万
---1,602.9万
-その他流動資産の変動
24.05%5,443.8万
--4,388.3万
利息の受取額
50.00%3,000
--2,000
支払済みの税金還付金
24.24%-3,432.9万
---4,531.2万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
76.59%3.04億
--1.72億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
--0
--15万
無形資産取引の純額
-24.04%-1.25億
---1.01億
その他の投資活動純額
104.12%14.2万
---344.8万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-19.97%-1.25億
---1.04億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
株式発行/消却(ネット)
--0
--103.7万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
--0
--103.7万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
27.77%3.18億
--2.49億
現金及び現金同等物の純増減額
159.04%1.79億
--6,916.6万
その他の現金調整外における現金変更
-200.00%-1,000
--1,000
現金及び現金同等物の期末残高
56.30%4.97億
--3.18億
フリーキャッシュ・フロー
150.64%1.79億
--7,142.7万
通貨単位
会計基準
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 46.47%1.54億--1.05億
その他の非現金項目 98.99%-9.5万---939.9万
運転資金の増減額 105.15%8,191.5万--3,993万
-売掛金増減額 236.59%2,189.4万---1,602.9万
-その他流動資産の変動 24.05%5,443.8万--4,388.3万
利息の受取額 50.00%3,000--2,000
支払済みの税金還付金 24.24%-3,432.9万---4,531.2万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 76.59%3.04億--1.72億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 --0--15万
無形資産取引の純額 -24.04%-1.25億---1.01億
その他の投資活動純額 104.12%14.2万---344.8万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -19.97%-1.25億---1.04億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
株式発行/消却(ネット) --0--103.7万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー --0--103.7万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 27.77%3.18億--2.49億
現金及び現金同等物の純増減額 159.04%1.79億--6,916.6万
その他の現金調整外における現金変更 -200.00%-1,000--1,000
現金及び現金同等物の期末残高 56.30%4.97億--3.18億
フリーキャッシュ・フロー 150.64%1.79億--7,142.7万
通貨単位
会計基準 NonUS-GAAPNonUS-GAAP

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