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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.39%8.75億 | -9.34%13.4億 | -39.40%50.41億 | -34.01%12.05億 | -41.68%11.53億 | -42.32%12.05億 | -39.10%14.78億 | 52.67%83.19億 | -17.30%18.26億 | -1.05%19.77億 |
| 株式ベースの報酬 | 133.33%700万 | 33.33%400万 | -31.25%1,100万 | -50.00%300万 | -60.00%200万 | -40.00%300万 | --300万 | --1,600万 | --600万 | --500万 |
| その他の非現金項目 | 18.59%-2.19億 | -42.62%2.1億 | 229.33%9,700万 | -113.04%-4,900万 | 240.00%4,900万 | -13.03%-2.69億 | 65.61%3.66億 | 54.55%-7,500万 | -53.33%-2,300万 | -200.00%-3,500万 |
| 運転資金の増減額 | -6.72%3.75億 | -118.99%-1,500万 | -35.65%3.7億 | -48.10%4,100万 | 19.58%-1.52億 | -38.34%4.02億 | 139.39%7,900万 | 200.70%5.75億 | 142.70%7,900万 | 61.03%-1.89億 |
| -売掛金増減額 | -57.95%2.67億 | -95.35%3,100万 | 42.81%8.34億 | 6.27%-3.74億 | -321.43%-9,300万 | -45.07%6.35億 | 409.77%6.66億 | 196.05%5.84億 | 56.63%-3.99億 | 2.44%4,200万 |
| 利息の受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払済みの税金還付金 | --0 | 84.28%-2.21億 | -9.34%-26.92億 | --0 | -9.61%-12.89億 | -50.00%300万 | -8.82%-14.06億 | 0.93%-24.62億 | --0 | -11.05%-11.76億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22.19%11.57億 | 114.40%14億 | -48.35%34.99億 | -26.68%14.73億 | -116.29%-1.14億 | -43.48%14.87億 | -54.46%6.53億 | 25.51%67.74億 | -5.10%20.09億 | 14.38%7億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -511.11%-5,500万 | 90.91%-100万 | -25.00%-3,500万 | -1,100.00%-1,000万 | 68.75%-500万 | 30.77%-900万 | ---1,100万 | 79.41%-2,800万 | 114.29%100万 | -300.00%-1,600万 |
| 無形資産取引の純額 | 16.67%-7,500万 | 13.19%-7,900万 | -23.81%-3.9億 | -24.18%-1.13億 | -20.00%-9,600万 | -36.36%-9,000万 | -16.67%-9,100万 | -13.72%-3.15億 | -24.66%-9,100万 | -21.21%-8,000万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 87.88%-800万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---6,600万 | --0 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | -26.83%3,000万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -69.63%4,100万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -99.68%100万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335.90%-3.4億 | 21.57%-8,000万 | -10.08%-4.04億 | -38.20%-1.23億 | -5.21%-1.01億 | 25.00%-7,800万 | -30.77%-1.02億 | -1,179.41%-3.67億 | -11.25%-8,900万 | -140.51%-9,600万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---110億 | --0 | -75.00%100万 | --0 | --0 | --0 | --100万 | 0.00%400万 | --100万 | --0 |
| 配当金支払総額 | 25.00%-300万 | 3.33%-8.99億 | -1.34%-17.4億 | -100.00%-200万 | 8.53%-8.04億 | -100.00%-400万 | -11.38%-9.3億 | -27.00%-17.17億 | 0.00%-100万 | -60.69%-8.79億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,020.00%-110.06億 | 3.33%-9億 | -1.45%-17.45億 | -50.00%-300万 | 8.51%-8.06億 | -400.00%-500万 | -11.36%-9.31億 | -26.94%-17.2億 | 0.00%-200万 | -60.77%-8.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.85%219.52億 | 6.69%215.34億 | 30.24%201.84億 | 10.52%201.87億 | 14.36%212.07億 | 23.64%198.03億 | 30.24%201.84億 | 35.69%154.98億 | 35.67%182.66億 | 40.89%185.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -825.71%-101.89億 | 210.53%4.2億 | -71.20%13.5億 | -29.77%13.47億 | -268.59%-10.21億 | -44.42%14.04億 | -173.08%-3.8億 | 14.99%46.87億 | -5.75%19.18億 | -192.03%-2.77億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -100.00%-200万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.52%117.65億 | 10.85%219.52億 | 6.69%215.34億 | 6.69%215.34億 | 10.52%201.87億 | 14.36%212.07億 | 23.64%198.03億 | 30.24%201.84億 | 30.24%201.84億 | 35.67%182.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -26.01%10.27億 | 139.56%13.2億 | -52.20%30.74億 | -29.65%13.5億 | -135.60%-2.15億 | -45.61%13.88億 | -59.37%5.51億 | 29.03%64.31億 | -5.79%19.19億 | 11.44%6.04億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
