| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.66%3.56億 | -18.74%7,756.4万 | 91.65%2.86億 | 2.59%4.08億 | 77.33%-7,172.2万 | -21.12%2.35億 | -61.26%9,545.3万 | -12.08%1.49億 | -50.83%3.97億 | -658.66%-3.16億 |
| その他の非現金項目 | -137.87%-7,466.5万 | -168.66%-9,382万 | 107.70%1,088.9万 | -52.53%9,386.4万 | -133.89%-9,858.7万 | 793.30%1.97億 | 3,215.02%1.37億 | -105.35%-1.41億 | 881.13%1.98億 | 88.82%2.91億 |
| 運転資金の増減額 | -202.29%-4.54億 | 66.07%-4,218.1万 | -128.14%-3.57億 | 63.78%-1.07億 | 229.42%3.25億 | -20.52%-1.5億 | -19.97%-1.24億 | 4.83%-1.57億 | -58.27%-2.94億 | 48.16%9,855.9万 |
| -売上債権増減額 | -176.23%-3.47億 | 37.47%-7,037.9万 | 248.83%4,615.1万 | -181.25%-3.71億 | 12.42%-1.02億 | -174.64%-1.26億 | -57.69%-1.13億 | -130.43%-3,100.9万 | 30.25%-1.32億 | 26.26%-1.17億 |
| -前払費用増減額 | -10.21%7,851.9万 | -9.51%-1.11億 | -244.69%-1.87億 | 115.96%1,478.2万 | 142.06%8,324.5万 | 45.41%8,745.2万 | 21.21%-1.02億 | 6.64%-5,433.8万 | 65.78%-9,259.7万 | 49.11%3,439万 |
| -その他流動資産の変動 | --42.8万 | 79.27%-385.4万 | -51.10%909.1万 | 147.68%1.43億 | ---- | ---- | ---1,859.2万 | --1,859.2万 | --5,771.4万 | ---- |
| 利息の支払額 | -207.87%-289.4万 | -74.70%-162.3万 | -34.65%-153.1万 | 2.34%-376万 | 2.33%-75.4万 | 2.29%-94万 | 3.63%-92.9万 | 1.30%-113.7万 | 0.26%-385万 | -0.52%-77.2万 |
| 利息の受取額 | 1,071.43%16.4万 | --0 | -37.50%1万 | -99.65%3万 | --0 | -99.67%1.4万 | --0 | -99.62%1.6万 | -0.15%850.1万 | --0 |
| 法人税等の支払額 | -89.70%-1.55億 | -100.74%-29万 | -4,001.72%-2.24億 | 88.88%-4,815.9万 | --0 | 58.69%-8,183.7万 | --3,913.9万 | 97.67%-546.1万 | -82.46%-4.33億 | --3.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -84.57%7,621.8万 | -33.44%3.39億 | -66.25%3,809.3万 | 85.02%18.27億 | 65.78%7.12億 | 198.93%4.94億 | 22.62%5.09億 | 615.12%1.13億 | -41.14%9.88億 | -30.43%4.29億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -545.21%-6,736.6万 | 28.34%-230.9万 | -107.07%-1,599.8万 | --0 | -6,771.43%-233.5万 | -64.63%-1,044.1万 | -693.60%-322.2万 | 89.65%-772.6万 | 79.99%-101.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -0.12%-4.18億 | -17.63%-5.18億 | -34.09%-17.6億 | -54.39%-3.97億 | -21.15%-5.05億 | -43.52%-4.17億 | -26.70%-4.4億 | -11.13%-13.13億 | 11.95%-2.57億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---7.36億 | ---1,500万 | --0 | --0 | ---1,500万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -5,387.62%-3,857.8万 | ---2億 | ---816.7万 | -100.24%-70.3万 | --0 | -100.14%-70.3万 | --0 | --0 | 146.56%2.92億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --3,641万 | ---199万 | ---3,442.2万 | -106.42%-283.6万 | ---283.5万 | ---- | ---- | ---- | 2,763.02%4,420.5万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.32%-5.15億 | -55.20%-6.87億 | -192.81%-12.99億 | -82.40%-17.95億 | -54.88%-4億 | -611.62%-5.08億 | 18.19%-4.43億 | -56.28%-4.44億 | 45.47%-9.84億 | 50.83%-2.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---45万 | ---45万 | --5億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---10.17億 | --0 | ---9.75億 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -58.54%-1.69億 | -34.50%-361.4万 | -34.59%-1.07億 | 36.29%-1.92億 | -45.31%-294.4万 | -32.88%-1.07億 | 56.28%-268.7万 | 62.57%-7,968.1万 | 43.45%-3.01億 | 29.80%-202.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---1,000 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84.33%-1.7億 | 90.86%-406.7万 | 592.91%3.93億 | -301.27%-12.09億 | -45.26%-294.3万 | -1,247.98%-10.82億 | -624.02%-4,449.8万 | 62.57%-7,968.1万 | 43.45%-3.01億 | 29.80%-202.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.08%37.16億 | -28.66%40.69億 | -19.24%49.37億 | -4.64%61.13億 | -22.14%46.28億 | -0.61%57.24億 | -3.21%57.03億 | -4.64%61.13億 | -9.15%64.1億 | -5.80%59.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 44.51%-6.08億 | -1,720.39%-3.52億 | -111.51%-8.68億 | -295.24%-11.76億 | 82.70%3.09億 | -694.85%-10.96億 | 116.45%2,175.2万 | 20.87%-4.1億 | 54.85%-2.98億 | 90.15%1.69億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | -82.35%5.1万 | --0 | --0 | --0 | -54.05%5.1万 | -97.92%28.9万 | -99.82%2.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.85%31.08億 | -35.08%37.16億 | -28.66%40.69億 | -19.24%49.37億 | -19.24%49.37億 | -22.14%46.28億 | -0.61%57.24億 | -3.21%57.03億 | -4.64%61.13億 | -4.64%61.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3,070.05%-4.37億 | -280.19%-1.46億 | -45.81%-4.82億 | 115.24%5,113.2万 | 83.91%3.14億 | 94.53%-1,377.6万 | -29.50%8,125万 | 10.59%-3.31億 | -179.48%-3.36億 | -46.54%1.71億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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