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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | (FY)2019/11/30 | (FY)2018/11/30 | (FY)2017/11/30 | (FY)2016/11/30 | (FY)2015/11/30 | (FY)2014/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.98%7,319万 | 118.46%1.28億 | -514.29%-6.95億 | -15.30%1.68億 | 164.97%1.98億 | -60.35%7,479.9万 | -44.23%1.89億 | -40.51%3.38億 | -0.34%5.69億 | 13.92%5.71億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.95%-781.1万 | 90.57%-2,887.8万 | -959.89%-3.06億 |
| その他の非現金項目 | 59.22%-664.3万 | -112.75%-1,628.8万 | -137.21%-765.6万 | 706.63%2,057.7万 | -223.71%-339.2万 | 122.80%274.2万 | -117.95%-1,202.8万 | 373.68%6,701.8万 | -808.31%-2,448.8万 | -123.79%-269.6万 |
| 運転資金の増減額 | 108.38%6,816.9万 | -256.51%-8.13億 | 3,633.46%5.2億 | -134.28%-1,471万 | 166.56%4,290.6万 | -145.06%-6,446.5万 | 375.08%1.43億 | -321.41%-5,200.6万 | 84.24%-1,234.1万 | -215.77%-7,828.7万 |
| -売掛金増減額 | 95.59%-1,280.9万 | -360.38%-2.9億 | 419.44%1.12億 | 112.89%2,146.7万 | -47.87%-1.67億 | -256.43%-1.13億 | 506.90%7,199万 | -27.72%1,186.2万 | 110.94%1,641.2万 | -248.86%-1.5億 |
| -在庫増減額 | -3,048.79%-2.44億 | -13.39%-773.8万 | -348.33%-682.4万 | 465.43%274.8万 | -102.10%-75.2万 | 311.45%3,583万 | -79.88%-1,694.5万 | -240.03%-942万 | 663.40%672.7万 | 93.68%-119.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 71.21%-573.6万 | -596.19%-1,992.7万 | -71.69%401.6万 | 209.00%1,418.8万 | -210.59%-1,301.7万 | -112.20%-419.1万 | 471.03%3,434.2万 | 862.24%601.4万 | 159.35%62.5万 | -121.02%-105.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 101.40%540.8万 | -275.86%-3.86億 | 453.04%2.19億 | -150.08%-6,210.7万 | 362.91%1.24億 | -191.41%-4,716.6万 | 166.93%5,159.8万 | -323.74%-7,709.1万 | -122.53%-1,819.3万 | 679.30%8,074.8万 |
| 利息の支払額 | 21.91%-697.3万 | -84.39%-893万 | -1.38%-484.3万 | -12.56%-477.7万 | 34.52%-424.4万 | 15.24%-648.1万 | 36.50%-764.6万 | 8.14%-1,204.1万 | -0.42%-1,310.8万 | 28.59%-1,305.3万 |
| 利息の受取額 | -6.19%1,416万 | 97.35%1,509.5万 | 12.85%764.9万 | 70.00%677.8万 | 1,826.09%398.7万 | -69.87%20.7万 | -36.80%68.7万 | -89.97%108.7万 | 715.58%1,083.9万 | 9.47%132.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -177.27%-674.6万 | 139.48%873万 | 71.06%-2,211.1万 | -439.88%-7,640.4万 | 16.02%-1,415.2万 | -209.56%-1,685.2万 | 106.26%1,538.1万 | 26.16%-2.46億 | -97.72%-3.33億 | -3,000.70%-1.68億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 148.89%2.47億 | -274.82%-5.05億 | -49.15%2.89億 | -15.85%5.68億 | 58.73%6.75億 | -43.18%4.25億 | 98.76%7.48億 | 1.22%3.76億 | -36.76%3.72億 | -27.37%5.88億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 72.68%-749.3万 | -53.34%-2,742.4万 | -488.52%-1,788.5万 | 97.13%-303.9万 | -304.12%-1.06億 | -12.58%-2,616.1万 | 30.92%-2,323.7万 | 18.67%-3,364万 | -103.24%-4,136.1万 | 19.50%-2,035.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -102.74%-2.73億 | 2.91%-1.35億 | -71.01%-1.39億 | 56.89%-8,112.9万 | -83.15%-1.88億 | 7.91%-1.03億 | 0.63%-1.12億 | 36.72%-1.12億 | 54.66%-1.77億 | -22.19%-3.91億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,394.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.32%-1.41億 | ---3.15億 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | -100.38%-4.2万 | -44.33%1,101.9万 | 716.54%1,979.3万 | 124.00%242.4万 | -172.47%-1,010.1万 | -11.58%1,393.8万 | -27.04%1,576.3万 | -59.94%2,160.5万 | 100.77%5,393.2万 | 6,191.38%2,686.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69.85%-2.91億 | 7.42%-1.71億 | -97.17%-1.85億 | 79.83%-9,374.4万 | -3.28%-4.65億 | -329.44%-4.5億 | 15.71%-1.05億 | 24.60%-1.24億 | 57.16%-1.65億 | -11.22%-3.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -22.29%-3.2億 | -120.81%-2.62億 | 1,878.24%12.57億 | -248.59%-7,070.4万 | 186.84%4,758.2万 | 72.76%-5,479.1万 | -0.58%-2.01億 | -53.85%-2億 | 46.33%-1.3億 | -531.58%-2.42億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 82.35%-2.7万 | ---15.3万 | ---- | ---1,000 | ---- | 38.10%-14.3万 | ---23.1万 |
| 配当金支払総額 | ---2,212.2万 | ---- | 0.00%-2,212.2万 | 0.00%-2,212.2万 | 0.00%-2,212.3万 | 0.00%-2,212.3万 | ---2,212.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 99.93%-1,000 | 93.82%-139.7万 | ---2,261.1万 | ---- | ---- | -1,567.62%-175.1万 | -10,400.00%-10.5万 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.03%-3.48億 | -122.03%-2.7億 | 830.56%12.26億 | -313.32%-1.68億 | 75.49%-4,060.8万 | 53.44%-1.66億 | -10.35%-3.56億 | -54.75%-3.22億 | 34.39%-2.08億 | -4,068.92%-3.18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.79%33.95億 | 44.17%43.41億 | 11.31%30.11億 | 6.67%27.05億 | -6.99%25.36億 | 11.76%27.26億 | -2.81%24.39億 | -0.06%25.1億 | -4.36%25.11億 | 21.01%26.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 58.51%-3.92億 | -171.11%-9.46億 | 334.57%13.3億 | 80.87%3.06億 | 188.74%1.69億 | -166.35%-1.91億 | 508.08%2.87億 | -4,824.34%-7,041.8万 | 98.75%-143万 | -125.12%-1.14億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 99.77%-1,000 | ---43.8万 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.56%30.03億 | -21.79%33.95億 | 44.17%43.41億 | 11.31%30.11億 | 6.67%27.05億 | -6.99%25.36億 | 11.76%27.26億 | -2.81%24.39億 | -0.06%25.1億 | -4.36%25.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.92%-3,390.7万 | -605.85%-6.68億 | -72.70%1.32億 | 27.01%4.83億 | 28.57%3.81億 | -51.71%2.96億 | 166.15%6.13億 | 50.60%2.3億 | -13.17%1.53億 | -61.96%1.76億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
