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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.18%40.6億 | 6.14%61.68億 | 5.87%58.11億 | 252.13%54.89億 | -84.94%15.59億 | 537.70%103.48億 | 22.15%16.23億 | -30.56%13.28億 | 249.62%19.13億 | 288.57%5.47億 |
| 株式ベースの報酬 | 12.90%6,177.2万 | -5.66%5,471.2万 | 42.27%5,799.3万 | 15.79%4,076.2万 | -38.12%3,520.4万 | -50.85%5,689.5万 | 175.19%1.16億 | --4,206.2万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -17.46%-1.92億 | 70.29%-1.64億 | -359.83%-5.51億 | -79.75%2.12億 | 151.88%10.48億 | -13.21%4.16億 | 318.63%4.79億 | -4.46%-2.19億 | -250.32%-2.1億 | 220.53%1.4億 |
| 運転資金の増減額 | -72.88%-7.51億 | 36.10%-4.34億 | -250.96%-6.8億 | 176.79%4.5億 | 76.17%-5.86億 | -369.24%-24.61億 | -330.35%-5.24億 | 153.11%2.28億 | -1,005.04%-4.29億 | 111.22%4,737.4万 |
| -売掛金増減額 | -67.78%9,994.1万 | 261.54%3.1億 | -133.98%-1.92億 | 482.18%5.65億 | 80.47%-1.48億 | -382.88%-7.57億 | 299.22%2.68億 | 112.98%6,702.4万 | -33.06%-5.16億 | -25.94%-3.88億 |
| -その他流動資産の変動 | -35.64%-8.13億 | 20.71%-6億 | -662.82%-7.56億 | 162.33%1.34億 | 86.65%-2.16億 | -147.28%-16.15億 | -274.41%-6.53億 | 206.60%3.74億 | -2,748.22%-3.51億 | 94.34%-1,233万 |
| 利息の支払額 | 12.17%-179.7万 | 9.31%-204.6万 | 25.02%-225.6万 | 32.20%-300.9万 | -37.40%-443.8万 | -81.97%-323万 | -4.41%-177.5万 | -15.25%-170万 | 5.99%-147.5万 | 6.22%-156.9万 |
| 利息の受取額 | 3,316.67%451万 | -10.81%13.2万 | 10.45%14.8万 | -44.40%13.4万 | -64.03%24.1万 | 100.00%67万 | -76.98%33.5万 | -76.94%145.5万 | 103.38%630.9万 | -44.84%310.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -11.31%-22.14億 | 5.62%-19.89億 | -635.90%-21.08億 | 109.07%3.93億 | -507.86%-43.36億 | -19.95%-7.13億 | 4.08%-5.95億 | -401.86%-6.2億 | -163.52%-1.24億 | -57.16%-4,688万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.17%20.85億 | 45.18%39.47億 | -61.12%27.19億 | 248.35%69.93億 | -77.95%20.07億 | 502.34%91.03億 | 38.95%15.11億 | 31.68%10.88億 | 61.03%8.26億 | 348.97%5.13億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 84.86%-1,083万 | -1,444.78%-7,155.4万 | 88.52%-463.2万 | -15.27%-4,033.1万 | 93.61%-3,498.8万 | -550.73%-5.48億 | -26.77%-8,414.4万 | 43.62%-6,637.4万 | -2,610.80%-1.18億 | 73.60%-434.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 13.85%-1.48億 | -63.92%-1.71億 | 10.61%-1.05億 | 27.37%-1.17億 | 62.02%-1.61億 | -140.41%-4.24億 | -88.56%-1.76億 | 8.68%-9,352.5万 | -117.31%-1.02億 | 27.81%-4,713万 |
| 事業取引の純額 | 95.32%-3,465.7万 | -125.07%-7.41億 | -4,800.51%-3.29億 | 102.80%700万 | 93.61%-2.5億 | ---39.17億 | ---- | -1,842.88%-7.59億 | 85.80%4,353.3万 | 39.08%2,343万 |
| 投資商品取引の純額 | -360.18%-10億 | -300.02%-2.17億 | 36.09%-5,432.4万 | ---8,499.7万 | ---- | 80.88%-4,123.6万 | -107.79%-2.16億 | 385.49%27.67億 | 166.98%5.7億 | 12.00%-8.51億 |
| その他の投資活動純額 | -83.78%5,868.2万 | 2,343.50%3.62億 | -76.84%1,480.3万 | -19.31%6,391万 | 686.75%7,920万 | 85.49%-1,349.8万 | -97.22%-9,302万 | -95.95%-4,716.6万 | 55.03%-2,407万 | -715.62%-5,352.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35.20%-11.34億 | -75.64%-8.39億 | -178.77%-4.78億 | 53.33%-1.71億 | 92.57%-3.67億 | -768.49%-49.43億 | -131.59%-5.69億 | 387.79%18.02億 | 139.60%3.69億 | 8.83%-9.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 55.19%-4,782万 | -43.30%-1.07億 | 74.84%-7,447.6万 | -513.75%-2.96億 | -57.94%7,155.1万 | 4,150.02%1.7億 | 0.00%-420万 | ---420万 | ---- | -104.07%-53万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 104.02%4,028.6万 | 66.62%-10.01億 | -297.88%-30億 | 24.01%-7.54億 | ---9.92億 | ---- | ---- | ---- | ---11.96億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -74.45%-13.87億 | -2.54%-7.95億 | -105.06%-7.75億 | 65.48%-3.78億 | -83.80%-10.95億 | -100.42%-5.96億 | -159.13%-2.97億 | 61.83%-1.15億 | -549.65%-3.01億 | 13.73%-4,626.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --5,769.4万 | ---- | ---- | ---- | 89.38%-5,330万 | -18,980.32%-5.02億 | 14,861.11%265.7万 | -100.09%-1.8万 | -95.38%1,897.1万 | -77.09%4.11億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29.76%-13.37億 | 50.57%-19.03億 | -169.57%-38.5億 | 30.98%-14.28億 | -123.11%-20.69億 | -210.33%-9.27億 | -151.24%-2.99億 | 91.95%-1.19億 | -505.79%-14.77億 | -83.16%3.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.91%133.71億 | -11.68%121.66億 | 64.34%137.74億 | -5.00%83.82億 | 58.21%88.22億 | 12.38%55.77億 | 126.42%49.62億 | -11.59%21.92億 | -0.68%24.79億 | 45.35%24.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -132.00%-3.86億 | 174.92%12.05億 | -129.83%-16.09億 | 1,357.53%53.93億 | -113.27%-4.29億 | 402.54%32.33億 | -76.78%6.43億 | 1,081.95%27.7億 | -407.42%-2.82億 | -105.96%-5,559.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 108.15%7万 | 92.77%-85.9万 | -191.96%-1,187.4万 | 144.27%1,291.2万 | -7,077.99%-2,916.8万 | 108.09%41.8万 | -113.41%-516.4万 | 967.92%3,852万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 100.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.88%129.85億 | 9.91%133.71億 | -11.68%121.66億 | 64.34%137.74億 | -5.00%83.82億 | 58.21%88.22億 | 12.38%55.77億 | 126.42%49.62億 | -11.59%21.92億 | -0.68%24.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -47.98%19.27億 | 41.95%37.04億 | -61.82%26.1億 | 277.37%68.36億 | -77.72%18.11億 | 550.12%81.32億 | 34.82%12.51億 | 53.14%9.28億 | 31.28%6.06億 | 260.37%4.61億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
