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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -23.26%2.99億 | -7.68%3.89億 | 224.29%4.21億 | -76.11%1.3億 | -19.93%5.44億 | 53.02%6.79億 | 37.73%4.44億 | 78.22%3.22億 | 128.96%1.81億 | -240.94%-6.25億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.88%237.7万 | 1,111.03%526.8万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,896.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 403.47%5,198.2万 | -127.90%-1,712.9万 | -2.90%6,139.1万 | -14.79%6,322.3万 | 120.48%7,419.5万 | -33.16%3,365.2万 | -57.92%5,034.7万 | 26.27%1.2億 | -36.67%9,474.8万 | 2.56%1.5億 |
| 運転資金の増減額 | -239.95%-4.33億 | -150.72%-1.27億 | -2.62%2.51億 | 262.37%2.58億 | 83.84%-1.59億 | -26.60%-9.83億 | -5,237.17%-7.76億 | -101.52%-1,454.4万 | 574.11%9.55億 | 90.68%-2.01億 |
| -売上債権増減額 | -2,303.05%-5.44億 | -80.38%2,469.3万 | -37.89%1.26億 | 188.08%2.03億 | 75.73%-2.3億 | -0.86%-9.48億 | -1,539.36%-9.4億 | -94.89%6,531.7万 | 534.43%12.79億 | 87.42%-2.95億 |
| -棚卸資産増減額 | -77.28%728.5万 | 74.19%3,206.6万 | 592.48%1,840.9万 | 63.10%-373.8万 | -170.39%-1,013.1万 | 217.28%1,439.2万 | 60.57%-1,227.1万 | -95.91%-3,111.8万 | -166.49%-1,588.4万 | 210.34%2,388.8万 |
| -前払費用増減額 | 203.04%2,433.7万 | 148.86%803.1万 | -131.16%-1,643.8万 | 17,393.77%5,274.6万 | 96.12%-30.5万 | -134.06%-786.3万 | 296.39%2,308.6万 | -81.22%582.4万 | 483.29%3,101.2万 | 82.59%-809.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 148.70%6,652.9万 | -310.88%-1.37億 | 749.60%6,478.5万 | -112.31%-997.3万 | 254.00%8,104.2万 | -132.71%-5,262.5万 | 369.72%1.61億 | 65.33%-5,964.2万 | -177.76%-1.72億 | -120.66%-6,192.7万 |
| 利息の支払額 | -7.04%-2,695.9万 | 7.96%-2,518.5万 | -2.27%-2,736.2万 | 14.65%-2,675.4万 | 4.72%-3,134.5万 | -10.05%-3,289.7万 | 8.06%-2,989.4万 | 27.53%-3,251.4万 | 16.50%-4,486.8万 | -48.14%-5,373.1万 |
| 利息の受取額 | 79.38%192.3万 | 2,514.63%107.2万 | -46.05%4.1万 | -18.28%7.6万 | 10.71%9.3万 | 50.00%8.4万 | -68.00%5.6万 | -31.37%17.5万 | -28.57%25.5万 | -8.70%35.7万 |
| 法人税等の支払額 | 59.24%-9,469.2万 | -288.56%-2.32億 | 50.26%-5,979.5万 | 56.72%-1.2億 | -98.32%-2.78億 | -3.76%-1.4億 | -665.83%-1.35億 | 53.54%-1,762.4万 | 59.58%-3,793.5万 | -312.56%-9,384.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -758.16%-1.79億 | -96.38%2,723.7万 | 79.06%7.52億 | 125.93%4.2億 | 163.71%1.86億 | 18.49%-2.92億 | -186.75%-3.58億 | -65.71%4.12億 | 278.57%12.03億 | 54.71%-6.74億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -24.53%-539.1万 | 81.07%-432.9万 | -1,046.52%-2,287.3万 | 96.57%-199.5万 | -386.00%-5,813.5万 | 63.74%-1,196.2万 | -137.16%-3,298.8万 | -59.92%8,876.3万 | 203.28%2.21億 | -95.03%-2.14億 |
| 無形資産取引の純額 | -49.09%-1,605.9万 | -394.99%-1,077.1万 | ---217.6万 | ---- | 18.80%-558.6万 | 59.77%-687.9万 | ---1,710万 | ---- | 37.55%-1,462.6万 | -329.66%-2,342.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 78.11%-129.5万 | 41.28%-591.7万 | -120.14%-1,007.7万 | -79.98%5,004.6万 | --2.5億 | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 52.63%-244.7万 | 59.76%-516.6万 | -74.23%-1,283.9万 | -113.80%-736.9万 | 70,140.79%5,338.3万 | 100.30%7.6万 | 95.06%-2,524.2万 | -442.79%-5.11億 | 1,428.38%1.49億 | 83.80%-1,121.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.78%-2,519.2万 | 45.41%-2,618.3万 | -217.90%-4,796.5万 | -83.02%4,068.2万 | 1,376.86%2.4億 | 75.09%-1,876.5万 | 81.72%-7,533万 | -215.80%-4.12億 | 242.88%3.56億 | -34.89%-2.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 165.40%1.84億 | 118.55%6,924.4万 | -374.02%-3.73億 | -236.46%-7,874.5万 | -92.40%5,770.7万 | -18.90%7.59億 | 1,055.24%9.36億 | 91.93%-9,795.5万 | -607.90%-12.14億 | -88.74%2.39億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | -407.97%-1.09億 | --3,545.2万 | ---- | ---- | ---- | -96.75%185万 |
| 配当金支払総額 | 18.75%-1.18億 | -33.33%-1.45億 | -33.33%-1.09億 | 25.09%-8,159万 | -9.41%-1.09億 | -57.98%-9,955万 | -75.00%-6,301.4万 | 20.00%-3,600.8万 | 50.00%-4,501万 | ---9,002万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -39.87%-62.8万 | -3.94%-44.9万 | 93.91%-43.2万 | 65.29%-709.3万 | -720.31%-2,043.3万 | 104.82%329.4万 | ---6,836.3万 | ---- | 100.05%1,000 | 73.94%-220.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 185.62%6,529.2万 | 84.20%-7,625.4万 | -188.18%-4.82億 | 7.41%-1.67億 | -125.90%-1.81億 | -13.21%6.98億 | 622.31%8.04億 | 87.94%-1.54億 | -958.34%-12.77億 | -93.15%1.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.55%25.92億 | 9.43%26.6億 | 13.63%24.31億 | 12.84%21.4億 | 25.45%18.96億 | 32.79%15.11億 | -12.40%11.38億 | 28.40%12.99億 | -43.21%10.12億 | 40.55%17.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -85.06%-1.39億 | -133.99%-7,520万 | -24.51%2.21億 | 19.81%2.93億 | -36.91%2.45億 | 4.44%3.88億 | 341.63%3.71億 | -154.42%-1.54億 | 136.47%2.82億 | -254.87%-7.74億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -124.47%-178.9万 | -7.56%731.1万 | 641.34%790.9万 | -21.55%-146.1万 | 59.35%-120.2万 | -315.68%-295.7万 | 118.25%137.1万 | -247.65%-751.1万 | 1,836.18%508.7万 | 85.83%-29.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | -100.15%-1,000 | 66,300.00%66.2万 | 0.00%-1,000 | -100.02%-1,000 | -72.44%450.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.44%24.51億 | -2.55%25.92億 | 9.43%26.6億 | 13.63%24.31億 | 12.84%21.4億 | 25.45%18.96億 | 32.79%15.11億 | -12.40%11.38億 | 28.40%12.99億 | -43.21%10.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,764.81%-2.02億 | -98.33%1,213.7万 | 73.92%7.27億 | 242.21%4.18億 | 138.28%1.22億 | 21.81%-3.19億 | -223.77%-4.08億 | -71.89%3.3億 | 228.61%11.72億 | 43.13%-9.12億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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