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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.61%-15.07億 | 6.84%121.44億 | 48.35%35.44億 | 45.27%119.41億 | -90.42%4.85億 | 11.06%-38.26億 | -46.34%113.67億 | 188.55%23.89億 | 70.15%82.2億 | -79.99%50.6億 |
| その他の非現金項目 | -163.63%-34.53億 | 482.82%64.81億 | 129.81%21.83億 | -141.93%-21.09億 | -75.87%9.8億 | 926.03%54.27億 | -83.27%11.12億 | -412.95%-73.23億 | 1,312.92%50.3億 | 95.48%40.62億 |
| 運転資金の増減額 | 16.71%88.43億 | 120.64%32.51億 | 50.85%-36.82億 | 130.69%23.72億 | 47.25%-30.16億 | 46.05%75.77億 | -193.41%-157.5億 | 23.26%-74.92億 | -311.00%-77.29億 | 8.96%-57.17億 |
| -売掛金増減額 | -10.83%205.95億 | 82.56%-4.99億 | 46.04%-78.42億 | -65.76%-80.74億 | 35.44%-76.8億 | -18.78%230.97億 | 55.88%-28.62億 | 49.30%-145.33億 | -174.47%-48.71億 | -38.57%-118.96億 |
| -在庫増減額 | -43.65%-9.05億 | 120.79%10.42億 | 351.12%29.23億 | 94.90%-1,000万 | 25.42%-12.41億 | 68.33%-6.3億 | -173.19%-50.13億 | -173.72%-11.64億 | -128.74%-1.96億 | -80.48%-16.64億 |
| -その他流動資産の変動 | 9.65%-3.09億 | 80.39%-11.25億 | -26.29%-2.45億 | -2.53%-2.84億 | 77.16%-2.54億 | 91.76%-3.42億 | -1,732.59%-57.36億 | -1,663.64%-1.94億 | -477.08%-2.77億 | -1,602.70%-11.12億 |
| 利息の支払額 | 5.10%-7.25億 | -23.94%-21.38億 | 7.54%-4.29億 | -24.15%-6.58億 | -5.51%-2.87億 | -66.45%-7.64億 | -14.39%-17.25億 | -77.10%-4.64億 | -14.47%-5.3億 | 1.09%-2.72億 |
| 利息の受取額 | -3.80%1.52億 | 17.26%12.5億 | 38.63%5.06億 | 60.00%1.04億 | 25.52%4.82億 | -37.30%1.58億 | 26.90%10.66億 | 28.98%3.65億 | 20.37%6,500万 | 13.61%3.84億 |
| 支払済みの税金還付金 | -871.26%-50.02億 | 98.89%-1.11億 | 120.75%6.49億 | 35.02%-17.68億 | 159.63%15.23億 | 89.65%-5.15億 | -10,261.22%-99.58億 | 304.17%2.94億 | -679.66%-27.21億 | -143.30%-25.54億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87.72%16.58億 | 481.60%454.46億 | 225.79%72.73億 | 68.03%136.05億 | 75.70%110.69億 | 1,785.27%134.99億 | -74.22%78.14億 | -271.22%-57.82億 | -42.56%80.97億 | -41.38%63億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -47.00%-30.9億 | -119.13%-133.93億 | -124.40%-58.68億 | 7.31%-16.24億 | -24.23%-37.99億 | -260.09%-21.02億 | 41.98%-61.12億 | -43.21%-26.15億 | 63.00%-17.52億 | -2.93%-30.58億 |
| 無形資産取引の純額 | -32.83%-7.97億 | -23.86%-19.57億 | 23.26%-3.96億 | -35.55%-5.3億 | -80.33%-4.31億 | -38.25%-6億 | -30.58%-15.8億 | -44.94%-5.16億 | -144.38%-3.91億 | 23.64%-2.39億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -520.24%-225.58億 | --0 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | -302.47%-107.7億 | 74.53%-32.36億 | 474.18%42.32億 | 20.55%-39.6億 | 72.70%-8.32億 | 24.47%-26.76億 | -139.29%-127.06億 | -138.46%-11.31億 | -1,243.40%-49.84億 | -109.28%-30.48億 |
| 投資商品取引の純額 | 80.57%39.96億 | 166.36%20.22億 | 78.10%9.92億 | 85.16%-2.02億 | 38.07%-9.81億 | 435.81%22.13億 | -828.96%-30.47億 | 219.53%5.57億 | -116.03%-13.61億 | -287.68%-15.84億 |
| その他の投資活動純額 | -128.42%-1.04億 | 146.30%1億 | 50.33%-2.25億 | 110.71%5,400万 | -109.33%-9,500万 | 232.13%3.66億 | -105.36%-2.16億 | -116.61%-4.53億 | -150.45%-5.04億 | 254.70%10.18億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283.29%-107.78億 | 64.37%-164.39億 | 70.26%-12.18億 | 80.10%-62.75億 | 11.13%-61.34億 | 21.87%-28.12億 | -322.57%-461.37億 | -233.12%-40.96億 | -532.70%-315.4億 | -124.59%-69.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 246.14%130.68億 | -146.08%-198.33億 | -195.41%-65.87億 | -111.49%-32.68億 | 85.44%-10.36億 | -160.44%-89.42億 | 198.50%430.36億 | 7,604.35%69.04億 | 562.56%284.52億 | 83.63%-71.16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -200.00%-300万 | -75.00%-700万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | 20.00%-400万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -12.63%-35.4億 | 0.00%-32.77億 | 0.00%-200万 | 0.00%-300万 | 16.77%-1.29億 | -0.83%-31.43億 | -0.03%-32.77億 | -100.00%-200万 | 25.00%-300万 | -18.32%-1.55億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -68.75%4.36億 | 7,716.67%4.69億 | 97.53%-200万 | -116.28%-700万 | -101.68%-2,400万 | 19,828.57%13.95億 | 50.00%600万 | -3,950.00%-8,100万 | 616.67%4,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163.64%84.86億 | -174.43%-271.4億 | -225.06%-71.96億 | -115.71%-42.81億 | 71.44%-23.28億 | -214.83%-133.35億 | 168.70%364.65億 | 470.03%57.54億 | 455.04%272.49億 | 81.97%-81.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.86%172.04億 | -11.45%153.8億 | -4.53%185.85億 | -4.59%173.86億 | -45.15%141.09億 | -11.45%153.8億 | -11.99%173.68億 | 46.48%194.67億 | 44.21%182.22億 | 34.66%257.22億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.06%-6.34億 | 200.48%18.67億 | 72.33%-11.41億 | -19.89%30.49億 | 129.78%26.07億 | -136.71%-26.48億 | 9.06%-18.58億 | -184.18%-41.24億 | 164.86%38.06億 | -37.13%-87.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -47.42%7.24億 | 67.18%-4,300万 | -769.44%-2.41億 | 27.77%-18.49億 | -26.54%6.7億 | -7.02%13.77億 | -116.86%-1.31億 | -87.10%3,600万 | -226.53%-25.6億 | 1,225.93%9.12億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.09%100万 | ---- | ---- | --3.41億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.77%171.8億 | 11.86%172.04億 | 11.86%172.04億 | -4.53%185.85億 | -4.59%173.86億 | -45.15%141.09億 | -11.45%153.8億 | -11.45%153.8億 | 46.48%194.67億 | 44.21%182.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -138.70%-41.71億 | 1,596.29%270.23億 | 111.70%9.41億 | 44.45%85.17億 | 128.60%67.87億 | 510.43%107.78億 | -110.55%-18.06億 | -808.19%-80.45億 | -35.77%58.96億 | -59.92%29.69億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
