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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.33%879.02億 | 11.84%714.68億 | 10.07%314.8億 | 17.42%2,418.71億 | 12.94%565.16億 | 20.16%928.52億 | -10.19%639.02億 | 279.83%286.01億 | 3.09%2,059.92億 | 42.71%500.4億 |
| その他の非現金項目 | -76.74%91.15億 | -34.84%302.32億 | -8.03%-604.79億 | 229.10%428.46億 | -32.91%132.51億 | 142.05%391.8億 | 77.61%463.97億 | -14.15%-559.82億 | -84.83%130.19億 | -45.29%197.52億 |
| 運転資金の増減額 | -43.76%125.88億 | 193.42%347.5億 | -38.51%-509.23億 | -95.87%-111億 | 30.63%-85.62億 | 544.14%223.84億 | -8.10%118.43億 | -279.57%-367.65億 | -1.38%-56.67億 | 56.21%-123.43億 |
| -売上債権増減額 | 164.78%108.99億 | 123.25%47.79億 | 7.17%322.21億 | -2,758.11%-236.08億 | -53.27%-162.93億 | -185.99%-168.25億 | 48.29%-205.56億 | -45.77%300.66億 | 93.01%-8.26億 | 83.08%-106.3億 |
| -棚卸資産増減額 | 14.76%59.62億 | 55.16%-74.71億 | 63.30%-91.81億 | 12.55%-244.47億 | 219.29%120.31億 | 1,685.22%51.95億 | -104.95%-166.6億 | -4.71%-250.13億 | -91.93%-279.57億 | -64.76%37.68億 |
| -その他流動資産の変動 | -59.06%23.9億 | -37.36%140.71億 | -28.12%-227.78億 | 254.79%40.57億 | 26.65%-64.66億 | 89.18%58.38億 | -17.02%224.63億 | 25.80%-177.78億 | -123.42%-26.21億 | -161.87%-88.15億 |
| -その他流動負債の変動 | -123.65%-66.63億 | -12.13%233.71億 | -112.92%-511.85億 | 27.82%328.98億 | -35.03%21.66億 | 371.09%281.76億 | -21.08%265.96億 | -39.15%-240.4億 | 168.15%257.37億 | -65.57%33.34億 |
| 利息の支払額 | -142.77%-56.59億 | -38.73%-45.35億 | -22.07%-19.86億 | -16.67%-126.46億 | -32.98%-54.19億 | -6.68%-23.31億 | -2.83%-32.69億 | -16.21%-16.27億 | 3.43%-108.39億 | 4.32%-40.75億 |
| 利息の受取額 | 192.55%33億 | 12.74%28.14億 | 495.90%34.86億 | 127.99%76.24億 | 256.10%34.15億 | 226.01%11.28億 | 35.21%24.96億 | 203.11%5.85億 | 7.32%33.44億 | 1.48%9.59億 |
| 法人税等の支払額 | 20.62%-257.18億 | 11.11%-129.16億 | -26.95%-238.89億 | 16.54%-739.14億 | 70.06%-81.67億 | -58.26%-323.99億 | 37.11%-145.3億 | -6.26%-188.18億 | -74.97%-885.62億 | -47.64%-272.76億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -23.14%1,226.89億 | 13.07%1,624.15億 | -29.31%-629.66億 | 30.66%3,475.47億 | 42.07%929.76億 | 43.68%1,596.27億 | 27.31%1,436.38億 | -108.30%-486.94億 | -21.26%2,659.91億 | -3.89%654.46億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 8.33%-249.86億 | -95.68%-261.02億 | -23.73%-281.93億 | -34.40%-778.7億 | 8.53%-144.91億 | -17.37%-272.55億 | -638.59%-133.39億 | -33.48%-227.85億 | -68.03%-579.4億 | 8.56%-158.43億 |
| 無形資産取引の純額 | -136.50%-78.02億 | -55.05%-52.7億 | -22.66%-34.54億 | -27.12%-202.48億 | -127.70%-107.34億 | 38.79%-32.99億 | -9.19%-33.99億 | -3.87%-28.16億 | -330.57%-159.28億 | 6.91%-47.14億 |
| 事業取引の純額 | -99.98%400万 | ---11.53億 | 10.68%-197.63億 | -409.56%-221.25億 | -1,025.02%-185.74億 | 790.23%185.74億 | --0 | ---221.25億 | 69.78%-43.42億 | ---16.51億 |
| 投資商品取引の純額 | -103.95%-1,000万 | 618.36%13.27億 | -119.03%-5.31億 | -73.58%20.95億 | -110.81%-6.93億 | 121.93%2.53億 | -196.60%-2.56億 | 144.82%27.91億 | -73.29%79.31億 | -72.82%64.12億 |
| その他の投資活動純額 | 216.60%25.99億 | -3,083.56%-23.24億 | -147.86%-3.02億 | -60.20%4.35億 | 414.33%21.06億 | -260.68%-22.29億 | -105.88%-7,300万 | -44.60%6.31億 | 151.97%10.93億 | -66,900.00%-6.7億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.18%-301.95億 | -96.41%-335.22億 | -17.92%-522.43億 | -70.14%-1,177.13億 | -44.61%-238.12億 | -2.28%-325.3億 | -400.21%-170.67億 | -153.14%-443.04億 | -382.20%-691.86億 | -1,471.02%-164.66億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 34.52%-389.21億 | -22.06%-1,452.13億 | 13.50%1,525.29億 | -38.42%-1,937.67億 | -223.77%-1,497.48億 | -13.81%-594.37億 | -12.93%-1,189.65億 | 110.51%1,343.83億 | 41.61%-1,399.87億 | 28.97%-462.51億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -16.67%-700万 | 0.00%-600万 | -200.00%-600万 | 90.49%-2,500万 | -57.14%-1,100万 | -50.00%-600万 | 97.60%-600万 | 0.00%-200万 | -911.54%-2.63億 | 12.50%-700万 |
| 配当金支払総額 | -17.85%-334.4億 | --0 | -12.07%-329.34億 | -3.63%-577.61億 | --0 | -1.82%-283.74億 | --0 | -5.44%-293.87億 | -2.80%-557.38億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -80.00%-4.59億 | -13,006.67%-19.36億 | 97.96%-800万 | 19,012.64%493.62億 | 4,999,500.00%499.94億 | -25,400.00%-2.55億 | 106.17%1,500万 | -2,350.00%-3.92億 | 76.72%-2.61億 | 98.48%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.29%-804.32億 | -22.94%-1,538.14億 | 13.48%1,120.39億 | -3.27%-2,267.46億 | -106.12%-1,065.19億 | -8.89%-938.42億 | -11.92%-1,251.11億 | 228.08%987.26億 | 31.46%-2,195.56億 | 26.96%-516.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.36%585.44億 | 56.33%664.08億 | 60.12%599.45億 | -29.02%374.38億 | 113.78%948.07億 | 15.67%587.54億 | -6.63%424.8億 | -29.02%374.38億 | 8.84%527.43億 | -18.30%443.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -63.73%120.62億 | -1,806.92%-249.21億 | -155.34%-31.7億 | 113.57%30.88億 | -1,284.03%-373.55億 | 582.80%332.55億 | 161.42%14.6億 | 153.10%57.28億 | -824.78%-227.51億 | -84.86%-26.99億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -972.19%-244.04億 | 15.13%170.56億 | 9,733.00%96.33億 | 168.62%200.04億 | 159.21%24.92億 | 534.47%27.98億 | 93.07%148.14億 | -102.82%-1億 | 550.96%74.47億 | -5,296.15%-42.09億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | -58,400.00%-5.85億 | --100万 | --0 | --0 | -58,500.00%-5.86億 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.27%462.01億 | -0.36%585.44億 | 56.33%664.08億 | 60.12%599.45億 | 60.12%599.45億 | 113.78%948.07億 | 15.67%587.54億 | -6.63%424.8億 | -29.02%374.38億 | -29.02%374.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -19.67%885.51億 | 6.59%1,303.5億 | -28.69%-967.89億 | 43.08%2,377.19億 | 107.10%804.01億 | 34.70%1,102.39億 | 33.80%1,222.9億 | -63.81%-752.11億 | -32.23%1,661.46億 | -8.57%388.22億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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